华夏永鑫六个月持有期混合C(华夏永鑫六个月持有混合C)基金净值查询(010972)
今天最新净值
1.2077
-0.0024 -0.20%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2110
0.0033 0.2720%
- 累计净值：1.2077
- 成立日期：2021-04-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.8899亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：何家琪
近一季华夏永鑫六个月持有期混合C|华夏永鑫六个月持有混合C基金净值查询
近一季,华夏永鑫六个月持有期混合C(010972)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-12-25 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2101 |
1.2101 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0058 |
0.48% |
| 2025-12-23 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2040 |
1.2040 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-12-22 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1996 |
1.1996 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0114 |
0.96% |
| 2025-12-19 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1882 |
1.1882 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-12-17 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1899 |
1.1899 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0099 |
0.84% |
| 2025-12-16 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0086 |
-0.72% |
| 2025-12-15 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1886 |
1.1886 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0104 |
-0.87% |
|
|
| 2025-12-12 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1990 |
1.1990 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0088 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1936 |
1.1936 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2000 |
1.2000 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0082 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1918 |
1.1918 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-12-03 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1795 |
1.1795 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1813 |
1.1813 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0069 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1744 |
1.1744 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-11-25 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0032 |
0.28% |
|
|
| 2025-11-21 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0171 |
-1.45% |
| 2025-11-20 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1781 |
1.1781 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-17 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1821 |
1.1821 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1841 |
1.1841 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0141 |
-1.18% |
| 2025-11-13 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1982 |
1.1982 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0085 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1891 |
1.1891 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1969 |
1.1969 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-07 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1980 |
1.1980 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-11-06 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2006 |
1.2006 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0162 |
1.37% |
| 2025-11-05 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1844 |
1.1844 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-04 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1852 |
1.1852 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-11-03 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-10-31 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1939 |
1.1939 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0126 |
-1.04% |
| 2025-10-30 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2025-10-29 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-10-28 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2117 |
1.2117 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2025-10-27 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0053 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2129 |
1.2129 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0185 |
1.55% |
| 2025-10-23 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-10-22 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1982 |
1.1982 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1973 |
1.1973 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0137 |
1.16% |
| 2025-10-20 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1836 |
1.1836 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1817 |
1.1817 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0183 |
-1.52% |
| 2025-10-16 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2000 |
1.2000 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-10-15 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2053 |
1.2053 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0112 |
0.94% |
| 2025-10-14 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1941 |
1.1941 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0226 |
-1.86% |
| 2025-10-13 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-10-10 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0252 |
-2.04% |
| 2025-10-09 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0131 |
1.07% |
| 2025-09-30 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0084 |
0.69% |
