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万家增强收益债券A - 基金主页(代码:026241)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1689 -0.0016 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1668 0.0038 0.3281% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1689
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5255亿
最近资产：0.60亿
基金公司：
基金经理：陈奕雯孙佳佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.38%	0.03%	-0.09%	-0.76%	-	-	-	3.38%
同类排名	401/1519	409/1766	237/1768	855/1726				-

万家增强收益债券A(026241)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1748	0.50%
2026-09-17	1.1689	-0.14%
2026-09-16	1.1705	0.33%
2026-09-15	1.1666	0.05%
2026-09-14	1.1660	0.03%
2026-09-11	1.1656	-0.25%

万家增强收益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688037	芯源微	0.0000	1.26%	1.69%
688256	寒武纪	0.0000	1.14%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	0.98%	3.01%
002463	沪电股份	0.0000	0.92%	2.55%
688498	源杰科技	0.0000	0.91%	3.60%
688981	中芯国际	0.0000	0.91%	1.23%
300308	中际旭创	0.0000	0.73%	0.60%
300408	三环集团	0.0000	0.72%	6.10%
603986	兆易创新	0.0000	0.58%	0.13%
600309	万华化学	0.0000	0.53%	0.16%

万家增强收益债券A(026241)基金档案

基金代码	026241	基金简称	万家增强收益债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈奕雯孙佳佳	基金托管人		基金公司
最近资产	0.60亿	最近份额	0.5255亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%