万家增强收益债券A基金净值查询(026241)

今天最新净值 1.1705 0.0039 0.33% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1668 0.0038 0.3281% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1705
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5255亿
最近资产：0.60亿
基金公司：
基金经理：陈奕雯孙佳佳

近一季万家增强收益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家增强收益债券A(026241)基金累计收益率-0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026241	万家增强收益债券A	1.1689	1.1689	1.1705	1.1705	-0.0016	-0.14%
2026-09-16	026241	万家增强收益债券A	1.1705	1.1705	1.1666	1.1666	0.0039	0.33%
2026-09-15	026241	万家增强收益债券A	1.1666	1.1666	1.1660	1.1660	0.0006	0.05%
2026-09-14	026241	万家增强收益债券A	1.1660	1.1660	1.1656	1.1656	0.0004	0.03%
2026-09-11	026241	万家增强收益债券A	1.1656	1.1656	1.1685	1.1685	-0.0029	-0.25%
2026-09-10	026241	万家增强收益债券A	1.1685	1.1685	1.1702	1.1702	-0.0017	-0.15%
2026-09-09	026241	万家增强收益债券A	1.1702	1.1702	1.1692	1.1692	0.0010	0.09%
2026-09-08	026241	万家增强收益债券A	1.1692	1.1692	1.1699	1.1699	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	026241	万家增强收益债券A	1.1699	1.1699	1.1608	1.1608	0.0091	0.78%
2026-09-04	026241	万家增强收益债券A	1.1608	1.1608	1.1642	1.1642	-0.0034	-0.29%

2026-09-03	026241	万家增强收益债券A	1.1642	1.1642	1.1653	1.1653	-0.0011	-0.09%
2026-09-02	026241	万家增强收益债券A	1.1653	1.1653	1.1676	1.1676	-0.0023	-0.20%
2026-09-01	026241	万家增强收益债券A	1.1676	1.1676	1.1695	1.1695	-0.0019	-0.16%
2026-08-31	026241	万家增强收益债券A	1.1695	1.1695	1.1679	1.1679	0.0016	0.14%
2026-08-28	026241	万家增强收益债券A	1.1679	1.1679	1.1687	1.1687	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	026241	万家增强收益债券A	1.1687	1.1687	1.1671	1.1671	0.0016	0.14%
2026-08-26	026241	万家增强收益债券A	1.1671	1.1671	1.1660	1.1660	0.0011	0.09%
2026-08-25	026241	万家增强收益债券A	1.1660	1.1660	1.1660	1.1660	0.0000	0.00%
2026-08-24	026241	万家增强收益债券A	1.1660	1.1660	1.1671	1.1671	-0.0011	-0.09%
2026-08-21	026241	万家增强收益债券A	1.1671	1.1671	1.1675	1.1675	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	026241	万家增强收益债券A	1.1675	1.1675	1.1672	1.1672	0.0003	0.03%
2026-08-19	026241	万家增强收益债券A	1.1672	1.1672	1.1704	1.1704	-0.0032	-0.27%
2026-08-18	026241	万家增强收益债券A	1.1704	1.1704	1.1700	1.1700	0.0004	0.03%
2026-08-17	026241	万家增强收益债券A	1.1700	1.1700	1.1666	1.1666	0.0034	0.29%
2026-08-14	026241	万家增强收益债券A	1.1666	1.1666	1.1660	1.1660	0.0006	0.05%

2026-08-13	026241	万家增强收益债券A	1.1660	1.1660	1.1673	1.1673	-0.0013	-0.11%
2026-08-12	026241	万家增强收益债券A	1.1673	1.1673	1.1672	1.1672	0.0001	0.01%
2026-08-11	026241	万家增强收益债券A	1.1672	1.1672	1.1709	1.1709	-0.0037	-0.32%
2026-08-10	026241	万家增强收益债券A	1.1709	1.1709	1.1699	1.1699	0.0010	0.09%
2026-08-07	026241	万家增强收益债券A	1.1699	1.1699	1.1654	1.1654	0.0045	0.39%
2026-08-06	026241	万家增强收益债券A	1.1654	1.1654	1.1653	1.1653	0.0001	0.01%
2026-08-05	026241	万家增强收益债券A	1.1653	1.1653	1.1621	1.1621	0.0032	0.28%
2026-08-04	026241	万家增强收益债券A	1.1621	1.1621	1.1589	1.1589	0.0032	0.28%
2026-08-03	026241	万家增强收益债券A	1.1589	1.1589	1.1588	1.1588	0.0001	0.01%
2026-07-31	026241	万家增强收益债券A	1.1588	1.1588	1.1526	1.1526	0.0062	0.54%
2026-07-30	026241	万家增强收益债券A	1.1526	1.1526	1.1563	1.1563	-0.0037	-0.32%
2026-07-29	026241	万家增强收益债券A	1.1563	1.1563	1.1506	1.1506	0.0057	0.50%
2026-07-28	026241	万家增强收益债券A	1.1506	1.1506	1.1590	1.1590	-0.0084	-0.72%
2026-07-27	026241	万家增强收益债券A	1.1590	1.1590	1.1503	1.1503	0.0087	0.76%
2026-07-24	026241	万家增强收益债券A	1.1503	1.1503	1.1593	1.1593	-0.0090	-0.78%
2026-07-23	026241	万家增强收益债券A	1.1593	1.1593	1.1582	1.1582	0.0011	0.09%
2026-07-22	026241	万家增强收益债券A	1.1582	1.1582	1.1607	1.1607	-0.0025	-0.22%
2026-07-21	026241	万家增强收益债券A	1.1607	1.1607	1.1471	1.1471	0.0136	1.19%
2026-07-20	026241	万家增强收益债券A	1.1471	1.1471	1.1484	1.1484	-0.0013	-0.11%
2026-07-17	026241	万家增强收益债券A	1.1484	1.1484	1.1617	1.1617	-0.0133	-1.14%
2026-07-16	026241	万家增强收益债券A	1.1617	1.1617	1.1700	1.1700	-0.0083	-0.71%
2026-07-15	026241	万家增强收益债券A	1.1700	1.1700	1.1735	1.1735	-0.0035	-0.30%
2026-07-14	026241	万家增强收益债券A	1.1735	1.1735	1.1634	1.1634	0.0101	0.87%
2026-07-13	026241	万家增强收益债券A	1.1634	1.1634	1.1710	1.1710	-0.0076	-0.65%
2026-07-10	026241	万家增强收益债券A	1.1710	1.1710	1.1771	1.1771	-0.0061	-0.52%
2026-07-09	026241	万家增强收益债券A	1.1771	1.1771	1.1720	1.1720	0.0051	0.44%
2026-07-08	026241	万家增强收益债券A	1.1720	1.1720	1.1759	1.1759	-0.0039	-0.33%
2026-07-07	026241	万家增强收益债券A	1.1759	1.1759	1.1828	1.1828	-0.0069	-0.58%
2026-07-06	026241	万家增强收益债券A	1.1828	1.1828	1.1809	1.1809	0.0019	0.16%
2026-07-03	026241	万家增强收益债券A	1.1809	1.1809	1.1781	1.1781	0.0028	0.24%
2026-07-02	026241	万家增强收益债券A	1.1781	1.1781	1.1860	1.1860	-0.0079	-0.67%
2026-07-01	026241	万家增强收益债券A	1.1860	1.1860	1.1871	1.1871	-0.0011	-0.09%
2026-06-30	026241	万家增强收益债券A	1.1871	1.1871	1.1801	1.1801	0.0070	0.59%
2026-06-29	026241	万家增强收益债券A	1.1801	1.1801	1.1789	1.1789	0.0012	0.10%
2026-06-26	026241	万家增强收益债券A	1.1789	1.1789	1.1844	1.1844	-0.0055	-0.46%
2026-06-25	026241	万家增强收益债券A	1.1844	1.1844	1.1817	1.1817	0.0027	0.23%
2026-06-24	026241	万家增强收益债券A	1.1817	1.1817	1.1760	1.1760	0.0057	0.48%
2026-06-23	026241	万家增强收益债券A	1.1760	1.1760	1.1833	1.1833	-0.0073	-0.62%
2026-06-22	026241	万家增强收益债券A	1.1833	1.1833	1.1772	1.1772	0.0061	0.52%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%