万家增强收益债券A基金净值查询(026241)
今天最新净值
1.1705
0.0039 0.33%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1668
0.0038 0.3281%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.1705
- 成立日期:
- 基金类型:债券型-混合二级
- 成立份额:
- 最近份额:0.5255亿
- 最近资产:0.60亿
- 基金公司:
- 基金经理:陈奕雯 孙佳佳
近一周,万家增强收益债券A(026241)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
026241 |
万家增强收益债券A |
1.1689 |
1.1689 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-16 |
026241 |
万家增强收益债券A |
1.1705 |
1.1705 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-09-15 |
026241 |
万家增强收益债券A |
1.1666 |
1.1666 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
026241 |
万家增强收益债券A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
026241 |
万家增强收益债券A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0029 |
-0.25% |