基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

万家增强收益债券A基金净值查询(026241)

今天最新净值 1.1689 -0.0016 -0.14% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1668 0.0038 0.3281% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1689
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5255亿
  • 最近资产:0.60亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:陈奕雯 孙佳佳
近一周万家增强收益债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,万家增强收益债券A(026241)基金累计收益率0.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 026241 万家增强收益债券A 1.1748 1.1748 1.1689 1.1689 0.0059 0.50%
2026-09-17 026241 万家增强收益债券A 1.1689 1.1689 1.1705 1.1705 -0.0016 -0.14%
2026-09-16 026241 万家增强收益债券A 1.1705 1.1705 1.1666 1.1666 0.0039 0.33%
2026-09-15 026241 万家增强收益债券A 1.1666 1.1666 1.1660 1.1660 0.0006 0.05%
2026-09-14 026241 万家增强收益债券A 1.1660 1.1660 1.1656 1.1656 0.0004 0.03%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%