信诚中证800医药指数(LOF)C基金净值查询(013080)
今天最新净值
0.8494
0.0166 1.9900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8498
0.0170 2.0422%
- 累计净值：0.8494
- 成立日期：
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近一季信诚中证800医药指数(LOF)C基金净值查询
近一季,信诚中证800医药指数(LOF)C(013080)基金累计收益率-7.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8494 |
0.8494 |
0.8328 |
0.8328 |
0.0166 |
1.99% |
| 2024-04-25 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8328 |
0.8328 |
0.8278 |
0.8278 |
0.0050 |
0.60% |
| 2024-04-24 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8278 |
0.8278 |
0.8333 |
0.8333 |
-0.0055 |
-0.66% |
| 2024-04-23 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8333 |
0.8333 |
0.8272 |
0.8272 |
0.0061 |
0.74% |
| 2024-04-22 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8272 |
0.8272 |
0.8247 |
0.8247 |
0.0025 |
0.30% |
| 2024-04-19 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8247 |
0.8247 |
0.8302 |
0.8302 |
-0.0055 |
-0.66% |
| 2024-04-18 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8302 |
0.8302 |
0.8367 |
0.8367 |
-0.0065 |
-0.78% |
| 2024-04-17 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8367 |
0.8367 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0135 |
1.64% |
| 2024-04-16 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8232 |
0.8232 |
0.8324 |
0.8324 |
-0.0092 |
-1.11% |
| 2024-04-15 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8324 |
0.8324 |
0.8252 |
0.8252 |
0.0072 |
0.87% |
|
|
| 2024-04-12 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8252 |
0.8252 |
0.8318 |
0.8318 |
-0.0066 |
-0.79% |
| 2024-04-11 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8318 |
0.8318 |
0.8366 |
0.8366 |
-0.0048 |
-0.57% |
| 2024-04-10 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8366 |
0.8366 |
0.8453 |
0.8453 |
-0.0087 |
-1.03% |
| 2024-04-09 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8453 |
0.8453 |
0.8331 |
0.8331 |
0.0122 |
1.46% |
| 2024-04-08 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8331 |
0.8331 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0116 |
-1.37% |
| 2024-04-03 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8447 |
0.8447 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-04-02 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8463 |
0.8463 |
0.8571 |
0.8571 |
-0.0108 |
-1.26% |
| 2024-04-01 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8571 |
0.8571 |
0.8439 |
0.8439 |
0.0132 |
1.56% |
| 2024-03-29 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8439 |
0.8439 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-03-28 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8450 |
0.8450 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0046 |
0.55% |
| 2024-03-27 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8404 |
0.8404 |
0.8485 |
0.8485 |
-0.0081 |
-0.95% |
| 2024-03-26 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8485 |
0.8485 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2024-03-25 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8520 |
0.8520 |
0.8583 |
0.8583 |
-0.0063 |
-0.73% |
| 2024-03-22 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8583 |
0.8583 |
0.8722 |
0.8722 |
-0.0139 |
-1.59% |
| 2024-03-21 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8722 |
0.8722 |
0.8787 |
0.8787 |
-0.0065 |
-0.74% |
|
|
| 2024-03-20 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8787 |
0.8787 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2024-03-19 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8820 |
0.8820 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0147 |
-1.64% |
| 2024-03-18 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8967 |
0.8967 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0078 |
0.88% |
| 2024-03-15 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8889 |
0.8889 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2024-03-14 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8917 |
0.8917 |
0.8867 |
0.8867 |
0.0050 |
0.56% |
| 2024-03-13 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8867 |
0.8867 |
0.8918 |
0.8918 |
-0.0051 |
-0.57% |
| 2024-03-12 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8918 |
0.8918 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0179 |
2.05% |
| 2024-03-11 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8739 |
0.8739 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0198 |
2.32% |
| 2024-03-08 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8541 |
0.8541 |
0.8523 |
0.8523 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-03-07 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8523 |
0.8523 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.0316 |
-3.58% |
| 2024-03-06 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0072 |
-0.81% |
| 2024-03-05 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8911 |
0.8911 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0060 |
-0.67% |
| 2024-03-04 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8971 |
0.8971 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0191 |
2.18% |
| 2024-03-01 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8780 |
0.8780 |
0.8779 |
0.8779 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8779 |
0.8779 |
0.8617 |
0.8617 |
0.0162 |
1.88% |
| 2024-02-28 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8617 |
0.8617 |
0.8725 |
0.8725 |
-0.0108 |
-1.24% |
| 2024-02-27 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8725 |
0.8725 |
0.8635 |
0.8635 |
0.0090 |
1.04% |
| 2024-02-26 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8635 |
0.8635 |
0.8619 |
0.8619 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-02-23 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8619 |
0.8619 |
0.8627 |
0.8627 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-02-22 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8627 |
0.8627 |
0.8589 |
0.8589 |
0.0038 |
0.44% |
| 2024-02-21 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8589 |
0.8589 |
0.8556 |
0.8556 |
0.0033 |
0.39% |
| 2024-02-20 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8556 |
0.8556 |
0.8493 |
0.8493 |
0.0063 |
0.74% |
| 2024-02-19 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8493 |
0.8493 |
0.8545 |
0.8545 |
-0.0052 |
-0.61% |
| 2024-02-08 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8545 |
0.8545 |
0.8570 |
0.8570 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2024-02-07 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8570 |
0.8570 |
0.8243 |
0.8243 |
0.0327 |
3.97% |
| 2024-02-06 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8243 |
0.8243 |
0.7642 |
0.7642 |
0.0601 |
7.86% |
| 2024-02-05 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.7642 |
0.7642 |
0.7636 |
0.7636 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.7636 |
0.7636 |
0.7903 |
0.7903 |
-0.0267 |
-3.38% |
| 2024-02-01 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.7903 |
0.7903 |
0.7890 |
0.7890 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-01-31 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.7890 |
0.7890 |
0.8186 |
0.8186 |
-0.0296 |
-3.62% |
| 2024-01-30 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8186 |
0.8186 |
0.8396 |
0.8396 |
-0.0210 |
-2.50% |
| 2024-01-29 |
013080 |
信诚中证800医药指数(LOF)C |
0.8396 |
0.8396 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.0192 |
-2.24% |
