中信保诚中证800医药指数(LOF)C基金净值查询(013080)
今天最新净值
0.9945
-0.0014 -0.14%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9992
0.0047 0.4746%
- 累计净值：0.9945
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.4461亿
- 最近资产：2.28亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄稚
近一月中信保诚中证800医药指数(LOF)C基金净值查询
近一月,中信保诚中证800医药指数(LOF)C(013080)基金累计收益率-3.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0084 |
1.0084 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0139 |
1.40% |
| 2025-12-18 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0126 |
1.28% |
| 2025-12-16 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9833 |
0.9833 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0166 |
-1.66% |
| 2025-12-15 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0160 |
-1.57% |
| 2025-12-12 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0038 |
0.38% |
|
|
| 2025-12-05 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0158 |
-1.54% |
| 2025-12-01 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-27 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0076 |
-0.74% |
| 2025-11-26 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0080 |
0.78% |
| 2025-11-25 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0119 |
1.18% |
| 2025-11-21 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0193 |
-1.88% |
| 2025-11-20 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0031 |
-0.30% |
