景顺景颐嘉利6个月持有期债券C(景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C)基金净值查询(009000)

今天最新净值 1.3281 -0.0023 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3280 0.0016 0.1171% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3281
成立日期：2020-05-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：23.7288亿
最近资产：9.70亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李怡文董晗李怡文

近一季景顺景颐嘉利6个月持有期债券C|景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺景颐嘉利6个月持有期债券C(009000)基金累计收益率-0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3279	1.3279	1.3281	1.3281	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3281	1.3281	1.3304	1.3304	-0.0023	-0.17%
2026-09-11	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3304	1.3304	1.3343	1.3343	-0.0039	-0.29%
2026-09-10	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3343	1.3343	1.3361	1.3361	-0.0018	-0.13%
2026-09-09	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3361	1.3361	1.3356	1.3356	0.0005	0.04%
2026-09-08	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3356	1.3356	1.3355	1.3355	0.0001	0.01%
2026-09-07	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3355	1.3355	1.3329	1.3329	0.0026	0.20%
2026-09-04	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3329	1.3329	1.3342	1.3342	-0.0013	-0.10%
2026-09-03	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3342	1.3342	1.3327	1.3327	0.0015	0.11%
2026-09-02	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3327	1.3327	1.3373	1.3373	-0.0046	-0.34%

2026-09-01	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3373	1.3373	1.3412	1.3412	-0.0039	-0.29%
2026-08-31	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3412	1.3412	1.3399	1.3399	0.0013	0.10%
2026-08-28	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3399	1.3399	1.3414	1.3414	-0.0015	-0.11%
2026-08-27	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3414	1.3414	1.3378	1.3378	0.0036	0.27%
2026-08-26	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3378	1.3378	1.3367	1.3367	0.0011	0.08%
2026-08-25	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3367	1.3367	1.3379	1.3379	-0.0012	-0.09%
2026-08-24	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3379	1.3379	1.3405	1.3405	-0.0026	-0.19%
2026-08-21	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3405	1.3405	1.3394	1.3394	0.0011	0.08%
2026-08-20	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3394	1.3394	1.3381	1.3381	0.0013	0.10%
2026-08-19	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3381	1.3381	1.3489	1.3489	-0.0108	-0.80%
2026-08-18	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3489	1.3489	1.3476	1.3476	0.0013	0.10%
2026-08-17	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3476	1.3476	1.3395	1.3395	0.0081	0.60%
2026-08-14	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3395	1.3395	1.3381	1.3381	0.0014	0.10%
2026-08-13	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3381	1.3381	1.3403	1.3403	-0.0022	-0.16%
2026-08-12	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3403	1.3403	1.3381	1.3381	0.0022	0.16%

2026-08-11	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3381	1.3381	1.3411	1.3411	-0.0030	-0.22%
2026-08-10	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3411	1.3411	1.3389	1.3389	0.0022	0.16%
2026-08-07	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3389	1.3389	1.3353	1.3353	0.0036	0.27%
2026-08-06	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3353	1.3353	1.3338	1.3338	0.0015	0.11%
2026-08-05	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3338	1.3338	1.3304	1.3304	0.0034	0.26%
2026-08-04	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3304	1.3304	1.3284	1.3284	0.0020	0.15%
2026-08-03	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3284	1.3284	1.3311	1.3311	-0.0027	-0.20%
2026-07-31	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3311	1.3311	1.3286	1.3286	0.0025	0.19%
2026-07-30	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3286	1.3286	1.3316	1.3316	-0.0030	-0.23%
2026-07-29	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3316	1.3316	1.3308	1.3308	0.0008	0.06%
2026-07-28	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3308	1.3308	1.3373	1.3373	-0.0065	-0.49%
2026-07-27	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3373	1.3373	1.3347	1.3347	0.0026	0.19%
2026-07-24	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3347	1.3347	1.3375	1.3375	-0.0028	-0.21%
2026-07-23	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3375	1.3375	1.3403	1.3403	-0.0028	-0.21%
2026-07-22	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3403	1.3403	1.3368	1.3368	0.0035	0.26%
2026-07-21	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3368	1.3368	1.3253	1.3253	0.0115	0.87%
2026-07-20	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3253	1.3253	1.3241	1.3241	0.0012	0.09%
2026-07-17	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3241	1.3241	1.3339	1.3339	-0.0098	-0.73%
2026-07-16	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3339	1.3339	1.3398	1.3398	-0.0059	-0.44%
2026-07-15	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3398	1.3398	1.3453	1.3453	-0.0055	-0.41%
2026-07-14	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3453	1.3453	1.3420	1.3420	0.0033	0.25%
2026-07-13	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3420	1.3420	1.3515	1.3515	-0.0095	-0.70%
2026-07-10	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3515	1.3515	1.3612	1.3612	-0.0097	-0.71%
2026-07-09	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3612	1.3612	1.3502	1.3502	0.0110	0.81%
2026-07-08	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3502	1.3502	1.3495	1.3495	0.0007	0.05%
2026-07-07	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3495	1.3495	1.3510	1.3510	-0.0015	-0.11%
2026-07-06	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3510	1.3510	1.3493	1.3493	0.0017	0.13%
2026-07-03	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3493	1.3493	1.3509	1.3509	-0.0016	-0.12%
2026-07-02	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3509	1.3509	1.3606	1.3606	-0.0097	-0.71%
2026-07-01	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3606	1.3606	1.3647	1.3647	-0.0041	-0.30%
2026-06-30	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3647	1.3647	1.3594	1.3594	0.0053	0.39%
2026-06-29	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3594	1.3594	1.3557	1.3557	0.0037	0.27%
2026-06-26	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3557	1.3557	1.3577	1.3577	-0.0020	-0.15%
2026-06-25	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3577	1.3577	1.3534	1.3534	0.0043	0.32%
2026-06-24	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3534	1.3534	1.3475	1.3475	0.0059	0.44%
2026-06-23	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3475	1.3475	1.3564	1.3564	-0.0089	-0.66%
2026-06-22	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3564	1.3564	1.3514	1.3514	0.0050	0.37%
2026-06-18	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3514	1.3514	1.3478	1.3478	0.0036	0.27%
2026-06-17	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3478	1.3478	1.3413	1.3413	0.0065	0.48%
2026-06-16	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.3413	1.3413	1.3384	1.3384	0.0029	0.22%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%