景顺景颐嘉利6个月持有期债券C基金净值查询(009000)
今天最新净值
1.1458
0.0021 0.1800%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1604
-0.0004 -0.0365%
- 累计净值：1.1458
- 成立日期：2020-05-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：69.2682亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：毛从容 李怡文 董晗 李怡文
近一季,景顺景颐嘉利6个月持有期债券C(009000)基金累计收益率1.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0050 |
0.43% |
| 2024-04-16 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2024-04-15 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-04-11 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0050 |
0.43% |
|
|
| 2024-04-02 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-03-29 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0050 |
0.44% |
| 2024-03-28 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-03-27 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-03-26 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-03-25 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-03-21 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-03-20 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-18 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-03-13 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-12 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2024-03-11 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-03-07 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-03-06 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-03-01 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-29 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0063 |
0.56% |
| 2024-02-28 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2024-02-27 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-02-26 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-02-23 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0054 |
0.48% |
| 2024-02-21 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-02-20 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-02-08 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-02-07 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0076 |
0.68% |
| 2024-02-06 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0095 |
0.86% |
| 2024-02-05 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1014 |
1.1014 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-02-02 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-02-01 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2024-01-30 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-01-29 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2024-01-26 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-01-25 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0078 |
0.70% |
| 2024-01-24 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-01-23 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-01-22 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0083 |
-0.74% |
| 2024-01-19 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0013 |
-0.12% |
