景顺景颐嘉利6个月持有期债券C(景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C)基金净值查询(009000)
今天最新净值
1.3281
-0.0023 -0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3280
0.0016 0.1171%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3281
- 成立日期：2020-05-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：23.7288亿
- 最近资产：9.70亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：李怡文 董晗 李怡文
近一月景顺景颐嘉利6个月持有期债券C|景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C基金净值查询
近一月,景顺景颐嘉利6个月持有期债券C(009000)基金累计收益率-0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.3279 |
1.3279 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.3281 |
1.3281 |
1.3304 |
1.3304 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.3304 |
1.3304 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.3343 |
1.3343 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.3361 |
1.3361 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.3356 |
1.3356 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.3355 |
1.3355 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.3329 |
1.3329 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.3342 |
1.3342 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.3327 |
1.3327 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0046 |
-0.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.3373 |
1.3373 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3399 |
1.3399 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.3399 |
1.3399 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.3414 |
1.3414 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.3378 |
1.3378 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.3367 |
1.3367 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.3379 |
1.3379 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.3405 |
1.3405 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.3394 |
1.3394 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.3381 |
1.3381 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0108 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.3489 |
1.3489 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
009000 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C |
1.3476 |
1.3476 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0081 |
0.60% |
