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景顺景颐嘉利6个月持有期债券C(景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C) - 基金主页(代码:009000)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3304 -0.0018 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3280 0.0016 0.1171% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3304
成立日期：2020-05-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：23.7288亿
最近资产：9.70亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李怡文董晗李怡文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.62%	-0.29%	-1.28%	-1.29%	3.29%	17.30%	17.21%	33.10%
同类排名	619/1519	1152/1766	1278/1768	1036/1726	396/1391	276/1151	222/963	-

景顺景颐嘉利6个月持有期债券C(009000)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3353	0.37%
2026-09-17	1.3304	-0.14%
2026-09-16	1.3322	0.32%
2026-09-15	1.3279	-0.02%
2026-09-14	1.3281	-0.17%
2026-09-11	1.3304	-0.29%

景顺景颐嘉利6个月持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	1.06%	-0.09%
688361	中科飞测	0.0000	1.02%	1.86%
688347	华虹宏力	0.0000	0.85%	4.17%
601899	紫金矿业	0.0000	0.77%	5.30%
688981	中芯国际	0.0000	0.65%	1.23%
688041	海光信息	0.0000	0.61%	3.01%
300750	宁德时代	0.0000	0.60%	-1.24%
601636	旗滨集团	0.0000	0.59%	0.68%
002179	中航光电	0.0000	0.55%	1.44%
688002	XD睿创微	0.0000	0.52%	2.31%

景顺景颐嘉利6个月持有期债券C(009000)基金档案

基金代码	009000	基金简称	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	基金全称
发行日期	2020-05-06~2020-05-26	成立日期	2020-05-29	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李怡文董晗李怡文	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	9.70亿元	最近份额	23.7288亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城创新成长混合	1.9580	3.61%
景顺长城成长领航混合	1.6567	3.60%
景顺治理	1.8170	3.47%
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7887	3.44%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7846	3.44%
景顺环保	4.5510	3.43%
景顺长城景骊成长混合A	0.9605	3.34%
景顺长城电子信息产业股票A	1.9577	3.33%
景顺长城电子信息产业股票C	1.9118	3.32%
景顺改革机遇A	2.1180	3.17%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%