华夏鼎清债券A基金净值查询(010014)

今天最新净值 1.3004 -0.0005 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2210 0.0052 0.4281% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3004
成立日期：2020-12-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：18.7452亿
最近资产：19.69亿
基金公司：华夏基金
基金经理：柳万军

近一季华夏鼎清债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏鼎清债券A(010014)基金累计收益率-1.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010014	华夏鼎清债券A	1.3000	1.3000	1.3004	1.3004	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	010014	华夏鼎清债券A	1.3004	1.3004	1.3009	1.3009	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	010014	华夏鼎清债券A	1.3009	1.3009	1.3052	1.3052	-0.0043	-0.33%
2026-09-10	010014	华夏鼎清债券A	1.3052	1.3052	1.3059	1.3059	-0.0007	-0.05%
2026-09-09	010014	华夏鼎清债券A	1.3059	1.3059	1.3061	1.3061	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	010014	华夏鼎清债券A	1.3061	1.3061	1.3066	1.3066	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	010014	华夏鼎清债券A	1.3066	1.3066	1.3049	1.3049	0.0017	0.13%
2026-09-04	010014	华夏鼎清债券A	1.3049	1.3049	1.3069	1.3069	-0.0020	-0.15%
2026-09-03	010014	华夏鼎清债券A	1.3069	1.3069	1.3050	1.3050	0.0019	0.15%
2026-09-02	010014	华夏鼎清债券A	1.3050	1.3050	1.3077	1.3077	-0.0027	-0.21%

2026-09-01	010014	华夏鼎清债券A	1.3077	1.3077	1.3101	1.3101	-0.0024	-0.18%
2026-08-31	010014	华夏鼎清债券A	1.3101	1.3101	1.3103	1.3103	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	010014	华夏鼎清债券A	1.3103	1.3103	1.3124	1.3124	-0.0021	-0.16%
2026-08-27	010014	华夏鼎清债券A	1.3124	1.3124	1.3097	1.3097	0.0027	0.21%
2026-08-26	010014	华夏鼎清债券A	1.3097	1.3097	1.3080	1.3080	0.0017	0.13%
2026-08-25	010014	华夏鼎清债券A	1.3080	1.3080	1.3093	1.3093	-0.0013	-0.10%
2026-08-24	010014	华夏鼎清债券A	1.3093	1.3093	1.3144	1.3144	-0.0051	-0.39%
2026-08-21	010014	华夏鼎清债券A	1.3144	1.3144	1.3167	1.3167	-0.0023	-0.17%
2026-08-20	010014	华夏鼎清债券A	1.3167	1.3167	1.3119	1.3119	0.0048	0.37%
2026-08-19	010014	华夏鼎清债券A	1.3119	1.3119	1.3214	1.3214	-0.0095	-0.72%
2026-08-18	010014	华夏鼎清债券A	1.3214	1.3214	1.3226	1.3226	-0.0012	-0.09%
2026-08-17	010014	华夏鼎清债券A	1.3226	1.3226	1.3143	1.3143	0.0083	0.63%
2026-08-14	010014	华夏鼎清债券A	1.3143	1.3143	1.3131	1.3131	0.0012	0.09%
2026-08-13	010014	华夏鼎清债券A	1.3131	1.3131	1.3159	1.3159	-0.0028	-0.21%
2026-08-12	010014	华夏鼎清债券A	1.3159	1.3159	1.3136	1.3136	0.0023	0.18%

2026-08-11	010014	华夏鼎清债券A	1.3136	1.3136	1.3174	1.3174	-0.0038	-0.29%
2026-08-10	010014	华夏鼎清债券A	1.3174	1.3174	1.3156	1.3156	0.0018	0.14%
2026-08-07	010014	华夏鼎清债券A	1.3156	1.3156	1.3040	1.3040	0.0116	0.89%
2026-08-06	010014	华夏鼎清债券A	1.3040	1.3040	1.3012	1.3012	0.0028	0.22%
2026-08-05	010014	华夏鼎清债券A	1.3012	1.3012	1.2909	1.2909	0.0103	0.80%
2026-08-04	010014	华夏鼎清债券A	1.2909	1.2909	1.2804	1.2804	0.0105	0.82%
2026-08-03	010014	华夏鼎清债券A	1.2804	1.2804	1.2897	1.2897	-0.0093	-0.72%
2026-07-31	010014	华夏鼎清债券A	1.2897	1.2897	1.2848	1.2848	0.0049	0.38%
2026-07-30	010014	华夏鼎清债券A	1.2848	1.2848	1.2954	1.2954	-0.0106	-0.82%
2026-07-29	010014	华夏鼎清债券A	1.2954	1.2954	1.2962	1.2962	-0.0008	-0.06%
2026-07-28	010014	华夏鼎清债券A	1.2962	1.2962	1.3084	1.3084	-0.0122	-0.93%
2026-07-27	010014	华夏鼎清债券A	1.3084	1.3084	1.3037	1.3037	0.0047	0.36%
2026-07-24	010014	华夏鼎清债券A	1.3037	1.3037	1.3058	1.3058	-0.0021	-0.16%
2026-07-23	010014	华夏鼎清债券A	1.3058	1.3058	1.3093	1.3093	-0.0035	-0.27%
2026-07-22	010014	华夏鼎清债券A	1.3093	1.3093	1.3146	1.3146	-0.0053	-0.40%
2026-07-21	010014	华夏鼎清债券A	1.3146	1.3146	1.3038	1.3038	0.0108	0.83%
2026-07-20	010014	华夏鼎清债券A	1.3038	1.3038	1.3098	1.3098	-0.0060	-0.46%
2026-07-17	010014	华夏鼎清债券A	1.3098	1.3098	1.3305	1.3305	-0.0207	-1.56%
2026-07-16	010014	华夏鼎清债券A	1.3305	1.3305	1.3435	1.3435	-0.0130	-0.97%
2026-07-15	010014	华夏鼎清债券A	1.3435	1.3435	1.3529	1.3529	-0.0094	-0.69%
2026-07-14	010014	华夏鼎清债券A	1.3529	1.3529	1.3417	1.3417	0.0112	0.83%
2026-07-13	010014	华夏鼎清债券A	1.3417	1.3417	1.3589	1.3589	-0.0172	-1.27%
2026-07-10	010014	华夏鼎清债券A	1.3589	1.3589	1.3733	1.3733	-0.0144	-1.05%
2026-07-09	010014	华夏鼎清债券A	1.3733	1.3733	1.3566	1.3566	0.0167	1.23%
2026-07-08	010014	华夏鼎清债券A	1.3566	1.3566	1.3595	1.3595	-0.0029	-0.21%
2026-07-07	010014	华夏鼎清债券A	1.3595	1.3595	1.3641	1.3641	-0.0046	-0.34%
2026-07-06	010014	华夏鼎清债券A	1.3641	1.3641	1.3702	1.3702	-0.0061	-0.45%
2026-07-03	010014	华夏鼎清债券A	1.3702	1.3702	1.3711	1.3711	-0.0009	-0.07%
2026-07-02	010014	华夏鼎清债券A	1.3711	1.3711	1.3930	1.3930	-0.0219	-1.57%
2026-07-01	010014	华夏鼎清债券A	1.3930	1.3930	1.4010	1.4010	-0.0080	-0.57%
2026-06-30	010014	华夏鼎清债券A	1.4010	1.4010	1.3871	1.3871	0.0139	1.00%
2026-06-29	010014	华夏鼎清债券A	1.3871	1.3871	1.3858	1.3858	0.0013	0.09%
2026-06-26	010014	华夏鼎清债券A	1.3858	1.3858	1.3935	1.3935	-0.0077	-0.55%
2026-06-25	010014	华夏鼎清债券A	1.3935	1.3935	1.3821	1.3821	0.0114	0.82%
2026-06-24	010014	华夏鼎清债券A	1.3821	1.3821	1.3718	1.3718	0.0103	0.75%
2026-06-23	010014	华夏鼎清债券A	1.3718	1.3718	1.3837	1.3837	-0.0119	-0.86%
2026-06-22	010014	华夏鼎清债券A	1.3837	1.3837	1.3795	1.3795	0.0042	0.30%
2026-06-18	010014	华夏鼎清债券A	1.3795	1.3795	1.3680	1.3680	0.0115	0.84%
2026-06-17	010014	华夏鼎清债券A	1.3680	1.3680	1.3569	1.3569	0.0111	0.82%
2026-06-16	010014	华夏鼎清债券A	1.3569	1.3569	1.3437	1.3437	0.0132	0.98%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%