华夏鼎清债券A基金净值查询(010014)
今天最新净值
1.0117
0.0020 0.2000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0138
0.0041 0.4050%
- 累计净值：1.0117
- 成立日期：2020-12-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：29.0543亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：柳万军
近一周,华夏鼎清债券A(010014)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010014 |
华夏鼎清债券A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-25 |
010014 |
华夏鼎清债券A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
010014 |
华夏鼎清债券A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
010014 |
华夏鼎清债券A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2024-04-22 |
010014 |
华夏鼎清债券A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0034 |
-0.33% |
