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华夏鼎清债券A基金净值查询(010014)

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今天最新净值 1.3041 0.0041 0.32% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2210 0.0052 0.4281% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3041
  • 成立日期：2020-12-03
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.7452亿
  • 最近资产：19.69亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：柳万军
近一年华夏鼎清债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏鼎清债券A(010014)基金累计收益率10.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 010014 华夏鼎清债券A 1.3023 1.3023 1.3041 1.3041 -0.0018 -0.14%
2026-09-16 010014 华夏鼎清债券A 1.3041 1.3041 1.3000 1.3000 0.0041 0.32%
2026-09-15 010014 华夏鼎清债券A 1.3000 1.3000 1.3004 1.3004 -0.0004 -0.03%
2026-09-14 010014 华夏鼎清债券A 1.3004 1.3004 1.3009 1.3009 -0.0005 -0.04%
2026-09-11 010014 华夏鼎清债券A 1.3009 1.3009 1.3052 1.3052 -0.0043 -0.33%
2026-09-10 010014 华夏鼎清债券A 1.3052 1.3052 1.3059 1.3059 -0.0007 -0.05%
2026-09-09 010014 华夏鼎清债券A 1.3059 1.3059 1.3061 1.3061 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 010014 华夏鼎清债券A 1.3061 1.3061 1.3066 1.3066 -0.0005 -0.04%
2026-09-07 010014 华夏鼎清债券A 1.3066 1.3066 1.3049 1.3049 0.0017 0.13%
2026-09-04 010014 华夏鼎清债券A 1.3049 1.3049 1.3069 1.3069 -0.0020 -0.15%
2026-09-03 010014 华夏鼎清债券A 1.3069 1.3069 1.3050 1.3050 0.0019 0.15%
2026-09-02 010014 华夏鼎清债券A 1.3050 1.3050 1.3077 1.3077 -0.0027 -0.21%
2026-09-01 010014 华夏鼎清债券A 1.3077 1.3077 1.3101 1.3101 -0.0024 -0.18%
2026-08-31 010014 华夏鼎清债券A 1.3101 1.3101 1.3103 1.3103 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 010014 华夏鼎清债券A 1.3103 1.3103 1.3124 1.3124 -0.0021 -0.16%
2026-08-27 010014 华夏鼎清债券A 1.3124 1.3124 1.3097 1.3097 0.0027 0.21%
2026-08-26 010014 华夏鼎清债券A 1.3097 1.3097 1.3080 1.3080 0.0017 0.13%
2026-08-25 010014 华夏鼎清债券A 1.3080 1.3080 1.3093 1.3093 -0.0013 -0.10%
2026-08-24 010014 华夏鼎清债券A 1.3093 1.3093 1.3144 1.3144 -0.0051 -0.39%
2026-08-21 010014 华夏鼎清债券A 1.3144 1.3144 1.3167 1.3167 -0.0023 -0.17%
2026-08-20 010014 华夏鼎清债券A 1.3167 1.3167 1.3119 1.3119 0.0048 0.37%
2026-08-19 010014 华夏鼎清债券A 1.3119 1.3119 1.3214 1.3214 -0.0095 -0.72%
2026-08-18 010014 华夏鼎清债券A 1.3214 1.3214 1.3226 1.3226 -0.0012 -0.09%
2026-08-17 010014 华夏鼎清债券A 1.3226 1.3226 1.3143 1.3143 0.0083 0.63%
2026-08-14 010014 华夏鼎清债券A 1.3143 1.3143 1.3131 1.3131 0.0012 0.09%
2026-08-13 010014 华夏鼎清债券A 1.3131 1.3131 1.3159 1.3159 -0.0028 -0.21%
2026-08-12 010014 华夏鼎清债券A 1.3159 1.3159 1.3136 1.3136 0.0023 0.18%
2026-08-11 010014 华夏鼎清债券A 1.3136 1.3136 1.3174 1.3174 -0.0038 -0.29%
2026-08-10 010014 华夏鼎清债券A 1.3174 1.3174 1.3156 1.3156 0.0018 0.14%
2026-08-07 010014 华夏鼎清债券A 1.3156 1.3156 1.3040 1.3040 0.0116 0.89%
2026-08-06 010014 华夏鼎清债券A 1.3040 1.3040 1.3012 1.3012 0.0028 0.22%
2026-08-05 010014 华夏鼎清债券A 1.3012 1.3012 1.2909 1.2909 0.0103 0.80%
2026-08-04 010014 华夏鼎清债券A 1.2909 1.2909 1.2804 1.2804 0.0105 0.82%
2026-08-03 010014 华夏鼎清债券A 1.2804 1.2804 1.2897 1.2897 -0.0093 -0.72%
2026-07-31 010014 华夏鼎清债券A 1.2897 1.2897 1.2848 1.2848 0.0049 0.38%
2026-07-30 010014 华夏鼎清债券A 1.2848 1.2848 1.2954 1.2954 -0.0106 -0.82%
2026-07-29 010014 华夏鼎清债券A 1.2954 1.2954 1.2962 1.2962 -0.0008 -0.06%
2026-07-28 010014 华夏鼎清债券A 1.2962 1.2962 1.3084 1.3084 -0.0122 -0.93%
2026-07-27 010014 华夏鼎清债券A 1.3084 1.3084 1.3037 1.3037 0.0047 0.36%
2026-07-24 010014 华夏鼎清债券A 1.3037 1.3037 1.3058 1.3058 -0.0021 -0.16%
2026-07-23 010014 华夏鼎清债券A 1.3058 1.3058 1.3093 1.3093 -0.0035 -0.27%
2026-07-22 010014 华夏鼎清债券A 1.3093 1.3093 1.3146 1.3146 -0.0053 -0.40%
2026-07-21 010014 华夏鼎清债券A 1.3146 1.3146 1.3038 1.3038 0.0108 0.83%
2026-07-20 010014 华夏鼎清债券A 1.3038 1.3038 1.3098 1.3098 -0.0060 -0.46%
2026-07-17 010014 华夏鼎清债券A 1.3098 1.3098 1.3305 1.3305 -0.0207 -1.56%
2026-07-16 010014 华夏鼎清债券A 1.3305 1.3305 1.3435 1.3435 -0.0130 -0.97%
2026-07-15 010014 华夏鼎清债券A 1.3435 1.3435 1.3529 1.3529 -0.0094 -0.69%
2026-07-14 010014 华夏鼎清债券A 1.3529 1.3529 1.3417 1.3417 0.0112 0.83%
2026-07-13 010014 华夏鼎清债券A 1.3417 1.3417 1.3589 1.3589 -0.0172 -1.27%
2026-07-10 010014 华夏鼎清债券A 1.3589 1.3589 1.3733 1.3733 -0.0144 -1.05%
2026-07-09 010014 华夏鼎清债券A 1.3733 1.3733 1.3566 1.3566 0.0167 1.23%
2026-07-08 010014 华夏鼎清债券A 1.3566 1.3566 1.3595 1.3595 -0.0029 -0.21%
2026-07-07 010014 华夏鼎清债券A 1.3595 1.3595 1.3641 1.3641 -0.0046 -0.34%
2026-07-06 010014 华夏鼎清债券A 1.3641 1.3641 1.3702 1.3702 -0.0061 -0.45%
2026-07-03 010014 华夏鼎清债券A 1.3702 1.3702 1.3711 1.3711 -0.0009 -0.07%
2026-07-02 010014 华夏鼎清债券A 1.3711 1.3711 1.3930 1.3930 -0.0219 -1.57%
2026-07-01 010014 华夏鼎清债券A 1.3930 1.3930 1.4010 1.4010 -0.0080 -0.57%
2026-06-30 010014 华夏鼎清债券A 1.4010 1.4010 1.3871 1.3871 0.0139 1.00%
2026-06-29 010014 华夏鼎清债券A 1.3871 1.3871 1.3858 1.3858 0.0013 0.09%
2026-06-26 010014 华夏鼎清债券A 1.3858 1.3858 1.3935 1.3935 -0.0077 -0.55%
2026-06-25 010014 华夏鼎清债券A 1.3935 1.3935 1.3821 1.3821 0.0114 0.82%
2026-06-24 010014 华夏鼎清债券A 1.3821 1.3821 1.3718 1.3718 0.0103 0.75%
2026-06-23 010014 华夏鼎清债券A 1.3718 1.3718 1.3837 1.3837 -0.0119 -0.86%
2026-06-22 010014 华夏鼎清债券A 1.3837 1.3837 1.3795 1.3795 0.0042 0.30%
2026-06-18 010014 华夏鼎清债券A 1.3795 1.3795 1.3680 1.3680 0.0115 0.84%
2026-06-17 010014 华夏鼎清债券A 1.3680 1.3680 1.3569 1.3569 0.0111 0.82%
2026-06-16 010014 华夏鼎清债券A 1.3569 1.3569 1.3437 1.3437 0.0132 0.98%
2026-06-15 010014 华夏鼎清债券A 1.3437 1.3437 1.3190 1.3190 0.0247 1.87%
2026-06-12 010014 华夏鼎清债券A 1.3190 1.3190 1.3213 1.3213 -0.0023 -0.17%
2026-06-11 010014 华夏鼎清债券A 1.3213 1.3213 1.3175 1.3175 0.0038 0.29%
2026-06-10 010014 华夏鼎清债券A 1.3175 1.3175 1.3228 1.3228 -0.0053 -0.40%
2026-06-09 010014 华夏鼎清债券A 1.3228 1.3228 1.3059 1.3059 0.0169 1.29%
2026-06-08 010014 华夏鼎清债券A 1.3059 1.3059 1.3169 1.3169 -0.0110 -0.84%
2026-06-05 010014 华夏鼎清债券A 1.3169 1.3169 1.3279 1.3279 -0.0110 -0.83%
2026-06-04 010014 华夏鼎清债券A 1.3279 1.3279 1.3206 1.3206 0.0073 0.55%
2026-06-03 010014 华夏鼎清债券A 1.3206 1.3206 1.3157 1.3157 0.0049 0.37%
2026-06-02 010014 华夏鼎清债券A 1.3157 1.3157 1.3036 1.3036 0.0121 0.93%
2026-06-01 010014 华夏鼎清债券A 1.3036 1.3036 1.3168 1.3168 -0.0132 -1.00%
2026-05-29 010014 华夏鼎清债券A 1.3168 1.3168 1.3257 1.3257 -0.0089 -0.67%
2026-05-28 010014 华夏鼎清债券A 1.3257 1.3257 1.3132 1.3132 0.0125 0.95%
2026-05-27 010014 华夏鼎清债券A 1.3132 1.3132 1.3170 1.3170 -0.0038 -0.29%
2026-05-26 010014 华夏鼎清债券A 1.3170 1.3170 1.3184 1.3184 -0.0014 -0.11%
2026-05-25 010014 华夏鼎清债券A 1.3184 1.3184 1.3055 1.3055 0.0129 0.99%
2026-05-22 010014 华夏鼎清债券A 1.3055 1.3055 1.2896 1.2896 0.0159 1.23%
2026-05-21 010014 华夏鼎清债券A 1.2896 1.2896 1.3027 1.3027 -0.0131 -1.01%
2026-05-20 010014 华夏鼎清债券A 1.3027 1.3027 1.2972 1.2972 0.0055 0.42%
2026-05-19 010014 华夏鼎清债券A 1.2972 1.2972 1.2936 1.2936 0.0036 0.28%
2026-05-18 010014 华夏鼎清债券A 1.2936 1.2936 1.2893 1.2893 0.0043 0.33%
2026-05-15 010014 华夏鼎清债券A 1.2893 1.2893 1.2966 1.2966 -0.0073 -0.56%
2026-05-14 010014 华夏鼎清债券A 1.2966 1.2966 1.3049 1.3049 -0.0083 -0.64%
2026-05-13 010014 华夏鼎清债券A 1.3049 1.3049 1.2949 1.2949 0.0100 0.77%
2026-05-12 010014 华夏鼎清债券A 1.2949 1.2949 1.2939 1.2939 0.0010 0.08%
2026-05-11 010014 华夏鼎清债券A 1.2939 1.2939 1.2865 1.2865 0.0074 0.58%
2026-05-08 010014 华夏鼎清债券A 1.2865 1.2865 1.2851 1.2851 0.0014 0.11%
2026-04-30 010014 华夏鼎清债券A 1.2653 1.2653 1.2643 1.2643 0.0010 0.08%
2026-04-29 010014 华夏鼎清债券A 1.2643 1.2643 1.2618 1.2618 0.0025 0.20%
2026-04-28 010014 华夏鼎清债券A 1.2618 1.2618 1.2658 1.2658 -0.0040 -0.32%
2026-04-27 010014 华夏鼎清债券A 1.2658 1.2658 1.2593 1.2593 0.0065 0.52%
2026-04-24 010014 华夏鼎清债券A 1.2593 1.2593 1.2624 1.2624 -0.0031 -0.25%
2026-04-23 010014 华夏鼎清债券A 1.2624 1.2624 1.2665 1.2665 -0.0041 -0.32%
2026-04-22 010014 华夏鼎清债券A 1.2665 1.2665 1.2565 1.2565 0.0100 0.80%
2026-04-21 010014 华夏鼎清债券A 1.2565 1.2565 1.2523 1.2523 0.0042 0.34%
2026-04-20 010014 华夏鼎清债券A 1.2523 1.2523 1.2531 1.2531 -0.0008 -0.06%
2026-04-17 010014 华夏鼎清债券A 1.2531 1.2531 1.2445 1.2445 0.0086 0.69%
2026-04-16 010014 华夏鼎清债券A 1.2445 1.2445 1.2389 1.2389 0.0056 0.45%
2026-04-15 010014 华夏鼎清债券A 1.2389 1.2389 1.2426 1.2426 -0.0037 -0.30%
2026-04-14 010014 华夏鼎清债券A 1.2426 1.2426 1.2361 1.2361 0.0065 0.53%
2026-04-13 010014 华夏鼎清债券A 1.2361 1.2361 1.2337 1.2337 0.0024 0.19%
2026-04-10 010014 华夏鼎清债券A 1.2337 1.2337 1.2308 1.2308 0.0029 0.24%
2026-04-09 010014 华夏鼎清债券A 1.2308 1.2308 1.2277 1.2277 0.0031 0.25%
2026-04-08 010014 华夏鼎清债券A 1.2277 1.2277 1.2108 1.2108 0.0169 1.40%
2026-04-07 010014 华夏鼎清债券A 1.2108 1.2108 1.2085 1.2085 0.0023 0.19%
2026-04-03 010014 华夏鼎清债券A 1.2085 1.2085 1.2054 1.2054 0.0031 0.26%
2026-04-02 010014 华夏鼎清债券A 1.2054 1.2054 1.2109 1.2109 -0.0055 -0.45%
2026-04-01 010014 华夏鼎清债券A 1.2109 1.2109 1.2030 1.2030 0.0079 0.66%
2026-03-31 010014 华夏鼎清债券A 1.2030 1.2030 1.2128 1.2128 -0.0098 -0.81%
2026-03-30 010014 华夏鼎清债券A 1.2128 1.2128 1.2121 1.2121 0.0007 0.06%
2026-03-27 010014 华夏鼎清债券A 1.2121 1.2121 1.2084 1.2084 0.0037 0.31%
2026-03-26 010014 华夏鼎清债券A 1.2084 1.2084 1.2129 1.2129 -0.0045 -0.37%
2026-03-25 010014 华夏鼎清债券A 1.2129 1.2129 1.2094 1.2094 0.0035 0.29%
2026-03-24 010014 华夏鼎清债券A 1.2094 1.2094 1.2035 1.2035 0.0059 0.49%
2026-03-23 010014 华夏鼎清债券A 1.2035 1.2035 1.2122 1.2122 -0.0087 -0.72%
2026-03-20 010014 华夏鼎清债券A 1.2122 1.2122 1.2145 1.2145 -0.0023 -0.19%
2026-03-19 010014 华夏鼎清债券A 1.2145 1.2145 1.2212 1.2212 -0.0067 -0.55%
2026-03-18 010014 华夏鼎清债券A 1.2212 1.2212 1.2158 1.2158 0.0054 0.44%
2026-03-17 010014 华夏鼎清债券A 1.2158 1.2158 1.2260 1.2260 -0.0102 -0.83%
2026-03-16 010014 华夏鼎清债券A 1.2260 1.2260 1.2260 1.2260 0.0000 0.00%
2026-03-13 010014 华夏鼎清债券A 1.2260 1.2260 1.2316 1.2316 -0.0056 -0.45%
2026-03-12 010014 华夏鼎清债券A 1.2316 1.2316 1.2347 1.2347 -0.0031 -0.25%
2026-03-11 010014 华夏鼎清债券A 1.2347 1.2347 1.2379 1.2379 -0.0032 -0.26%
2026-03-10 010014 华夏鼎清债券A 1.2379 1.2379 1.2289 1.2289 0.0090 0.73%
2026-03-09 010014 华夏鼎清债券A 1.2289 1.2289 1.2338 1.2338 -0.0049 -0.40%
2026-03-06 010014 华夏鼎清债券A 1.2338 1.2338 1.2355 1.2355 -0.0017 -0.14%
2026-03-05 010014 华夏鼎清债券A 1.2355 1.2355 1.2329 1.2329 0.0026 0.21%
2026-03-04 010014 华夏鼎清债券A 1.2329 1.2329 1.2324 1.2324 0.0005 0.04%
2026-03-03 010014 华夏鼎清债券A 1.2324 1.2324 1.2473 1.2473 -0.0149 -1.19%
2026-03-02 010014 华夏鼎清债券A 1.2473 1.2473 1.2454 1.2454 0.0019 0.15%
2026-02-27 010014 华夏鼎清债券A 1.2454 1.2454 1.2450 1.2450 0.0004 0.03%
2026-02-26 010014 华夏鼎清债券A 1.2450 1.2450 1.2402 1.2402 0.0048 0.39%
2026-02-25 010014 华夏鼎清债券A 1.2402 1.2402 1.2356 1.2356 0.0046 0.37%
2026-02-24 010014 华夏鼎清债券A 1.2356 1.2356 1.2299 1.2299 0.0057 0.46%
2026-02-13 010014 华夏鼎清债券A 1.2299 1.2299 1.2344 1.2344 -0.0045 -0.36%
2026-02-12 010014 华夏鼎清债券A 1.2344 1.2344 1.2268 1.2268 0.0076 0.62%
2026-02-11 010014 华夏鼎清债券A 1.2268 1.2268 1.2275 1.2275 -0.0007 -0.06%
2026-02-10 010014 华夏鼎清债券A 1.2275 1.2275 1.2287 1.2287 -0.0012 -0.10%
2026-02-09 010014 华夏鼎清债券A 1.2287 1.2287 1.2158 1.2158 0.0129 1.06%
2026-02-06 010014 华夏鼎清债券A 1.2158 1.2158 1.2162 1.2162 -0.0004 -0.03%
2026-02-05 010014 华夏鼎清债券A 1.2162 1.2162 1.2240 1.2240 -0.0078 -0.64%
2026-02-04 010014 华夏鼎清债券A 1.2240 1.2240 1.2286 1.2286 -0.0046 -0.37%
2026-02-03 010014 华夏鼎清债券A 1.2286 1.2286 1.2158 1.2158 0.0128 1.05%
2026-02-02 010014 华夏鼎清债券A 1.2158 1.2158 1.2308 1.2308 -0.0150 -1.22%
2026-01-30 010014 华夏鼎清债券A 1.2308 1.2308 1.2345 1.2345 -0.0037 -0.30%
2026-01-29 010014 华夏鼎清债券A 1.2345 1.2345 1.2418 1.2418 -0.0073 -0.59%
2026-01-28 010014 华夏鼎清债券A 1.2418 1.2418 1.2372 1.2372 0.0046 0.37%
2026-01-27 010014 华夏鼎清债券A 1.2372 1.2372 1.2303 1.2303 0.0069 0.56%
2026-01-26 010014 华夏鼎清债券A 1.2303 1.2303 1.2327 1.2327 -0.0024 -0.19%
2026-01-23 010014 华夏鼎清债券A 1.2327 1.2327 1.2311 1.2311 0.0016 0.13%
2026-01-22 010014 华夏鼎清债券A 1.2311 1.2311 1.2296 1.2296 0.0015 0.12%
2026-01-21 010014 华夏鼎清债券A 1.2296 1.2296 1.2210 1.2210 0.0086 0.70%
2026-01-20 010014 华夏鼎清债券A 1.2210 1.2210 1.2254 1.2254 -0.0044 -0.36%
2026-01-19 010014 华夏鼎清债券A 1.2254 1.2254 1.2226 1.2226 0.0028 0.23%
2026-01-16 010014 华夏鼎清债券A 1.2226 1.2226 1.2183 1.2183 0.0043 0.35%
2026-01-15 010014 华夏鼎清债券A 1.2183 1.2183 1.2119 1.2119 0.0064 0.53%
2026-01-14 010014 华夏鼎清债券A 1.2119 1.2119 1.2081 1.2081 0.0038 0.31%
2026-01-13 010014 华夏鼎清债券A 1.2081 1.2081 1.2116 1.2116 -0.0035 -0.29%
2026-01-12 010014 华夏鼎清债券A 1.2116 1.2116 1.2091 1.2091 0.0025 0.21%
2026-01-09 010014 华夏鼎清债券A 1.2091 1.2091 1.2038 1.2038 0.0053 0.44%
2026-01-08 010014 华夏鼎清债券A 1.2038 1.2038 1.2058 1.2058 -0.0020 -0.17%
2026-01-07 010014 华夏鼎清债券A 1.2058 1.2058 1.2015 1.2015 0.0043 0.36%
2026-01-06 010014 华夏鼎清债券A 1.2015 1.2015 1.1992 1.1992 0.0023 0.19%
2026-01-05 010014 华夏鼎清债券A 1.1992 1.1992 1.1921 1.1921 0.0071 0.60%
2025-12-31 010014 华夏鼎清债券A 1.1921 1.1921 1.1955 1.1955 -0.0034 -0.28%
2025-12-30 010014 华夏鼎清债券A 1.1955 1.1955 1.1957 1.1957 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 010014 华夏鼎清债券A 1.1957 1.1957 1.1954 1.1954 0.0003 0.03%
2025-12-26 010014 华夏鼎清债券A 1.1954 1.1954 1.1951 1.1951 0.0003 0.03%
2025-12-25 010014 华夏鼎清债券A 1.1951 1.1951 1.1955 1.1955 -0.0004 -0.03%
2025-12-24 010014 华夏鼎清债券A 1.1955 1.1955 1.1913 1.1913 0.0042 0.35%
2025-12-23 010014 华夏鼎清债券A 1.1913 1.1913 1.1894 1.1894 0.0019 0.16%
2025-12-22 010014 华夏鼎清债券A 1.1894 1.1894 1.1803 1.1803 0.0091 0.77%
2025-12-19 010014 华夏鼎清债券A 1.1803 1.1803 1.1806 1.1806 -0.0003 -0.03%
2025-12-18 010014 华夏鼎清债券A 1.1806 1.1806 1.1847 1.1847 -0.0041 -0.35%
2025-12-17 010014 华夏鼎清债券A 1.1847 1.1847 1.1741 1.1741 0.0106 0.90%
2025-12-16 010014 华夏鼎清债券A 1.1741 1.1741 1.1802 1.1802 -0.0061 -0.52%
2025-12-15 010014 华夏鼎清债券A 1.1802 1.1802 1.1844 1.1844 -0.0042 -0.35%
2025-12-12 010014 华夏鼎清债券A 1.1844 1.1844 1.1800 1.1800 0.0044 0.37%
2025-12-11 010014 华夏鼎清债券A 1.1800 1.1800 1.1848 1.1848 -0.0048 -0.41%
2025-12-10 010014 华夏鼎清债券A 1.1848 1.1848 1.1836 1.1836 0.0012 0.10%
2025-12-09 010014 华夏鼎清债券A 1.1836 1.1836 1.1828 1.1828 0.0008 0.07%
2025-12-08 010014 华夏鼎清债券A 1.1828 1.1828 1.1744 1.1744 0.0084 0.72%
2025-12-05 010014 华夏鼎清债券A 1.1744 1.1744 1.1685 1.1685 0.0059 0.50%
2025-12-04 010014 华夏鼎清债券A 1.1685 1.1685 1.1680 1.1680 0.0005 0.04%
2025-12-03 010014 华夏鼎清债券A 1.1680 1.1680 1.1665 1.1665 0.0015 0.13%
2025-12-02 010014 华夏鼎清债券A 1.1665 1.1665 1.1698 1.1698 -0.0033 -0.28%
2025-12-01 010014 华夏鼎清债券A 1.1698 1.1698 1.1679 1.1679 0.0019 0.16%
2025-11-28 010014 华夏鼎清债券A 1.1679 1.1679 1.1631 1.1631 0.0048 0.41%
2025-11-27 010014 华夏鼎清债券A 1.1631 1.1631 1.1645 1.1645 -0.0014 -0.12%
2025-11-26 010014 华夏鼎清债券A 1.1645 1.1645 1.1631 1.1631 0.0014 0.12%
2025-11-25 010014 华夏鼎清债券A 1.1631 1.1631 1.1563 1.1563 0.0068 0.59%
2025-11-24 010014 华夏鼎清债券A 1.1563 1.1563 1.1547 1.1547 0.0016 0.14%
2025-11-21 010014 华夏鼎清债券A 1.1547 1.1547 1.1681 1.1681 -0.0134 -1.15%
2025-11-20 010014 华夏鼎清债券A 1.1681 1.1681 1.1672 1.1672 0.0009 0.08%
2025-11-19 010014 华夏鼎清债券A 1.1672 1.1672 1.1670 1.1670 0.0002 0.02%
2025-11-18 010014 华夏鼎清债券A 1.1670 1.1670 1.1693 1.1693 -0.0023 -0.20%
2025-11-17 010014 华夏鼎清债券A 1.1693 1.1693 1.1697 1.1697 -0.0004 -0.03%
2025-11-14 010014 华夏鼎清债券A 1.1697 1.1697 1.1765 1.1765 -0.0068 -0.58%
2025-11-13 010014 华夏鼎清债券A 1.1765 1.1765 1.1724 1.1724 0.0041 0.35%
2025-11-12 010014 华夏鼎清债券A 1.1724 1.1724 1.1743 1.1743 -0.0019 -0.16%
2025-11-11 010014 华夏鼎清债券A 1.1743 1.1743 1.1795 1.1795 -0.0052 -0.44%
2025-11-10 010014 华夏鼎清债券A 1.1795 1.1795 1.1808 1.1808 -0.0013 -0.11%
2025-11-07 010014 华夏鼎清债券A 1.1808 1.1808 1.1811 1.1811 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 010014 华夏鼎清债券A 1.1811 1.1811 1.1722 1.1722 0.0089 0.76%
2025-11-05 010014 华夏鼎清债券A 1.1722 1.1722 1.1729 1.1729 -0.0007 -0.06%
2025-11-04 010014 华夏鼎清债券A 1.1729 1.1729 1.1762 1.1762 -0.0033 -0.28%
2025-11-03 010014 华夏鼎清债券A 1.1762 1.1762 1.1776 1.1776 -0.0014 -0.12%
2025-10-31 010014 华夏鼎清债券A 1.1776 1.1776 1.1866 1.1866 -0.0090 -0.76%
2025-10-30 010014 华夏鼎清债券A 1.1866 1.1866 1.1946 1.1946 -0.0080 -0.67%
2025-10-29 010014 华夏鼎清债券A 1.1946 1.1946 1.1903 1.1903 0.0043 0.36%
2025-10-28 010014 华夏鼎清债券A 1.1903 1.1903 1.1903 1.1903 0.0000 0.00%
2025-10-27 010014 华夏鼎清债券A 1.1903 1.1903 1.1812 1.1812 0.0091 0.77%
2025-10-24 010014 华夏鼎清债券A 1.1812 1.1812 1.1707 1.1707 0.0105 0.90%
2025-10-23 010014 华夏鼎清债券A 1.1707 1.1707 1.1750 1.1750 -0.0043 -0.37%
2025-10-22 010014 华夏鼎清债券A 1.1750 1.1750 1.1752 1.1752 -0.0002 -0.02%
2025-10-21 010014 华夏鼎清债券A 1.1752 1.1752 1.1637 1.1637 0.0115 0.99%
2025-10-20 010014 华夏鼎清债券A 1.1637 1.1637 1.1589 1.1589 0.0048 0.41%
2025-10-17 010014 华夏鼎清债券A 1.1589 1.1589 1.1701 1.1701 -0.0112 -0.96%
2025-10-16 010014 华夏鼎清债券A 1.1701 1.1701 1.1726 1.1726 -0.0025 -0.21%
2025-10-15 010014 华夏鼎清债券A 1.1726 1.1726 1.1682 1.1682 0.0044 0.38%
2025-10-14 010014 华夏鼎清债券A 1.1682 1.1682 1.1791 1.1791 -0.0109 -0.92%
2025-10-13 010014 华夏鼎清债券A 1.1791 1.1791 1.1800 1.1800 -0.0009 -0.08%
2025-10-10 010014 华夏鼎清债券A 1.1800 1.1800 1.1904 1.1904 -0.0104 -0.87%
2025-10-09 010014 华夏鼎清债券A 1.1904 1.1904 1.1858 1.1858 0.0046 0.39%
2025-09-30 010014 华夏鼎清债券A 1.1858 1.1858 1.1833 1.1833 0.0025 0.21%
2025-09-29 010014 华夏鼎清债券A 1.1833 1.1833 1.1784 1.1784 0.0049 0.42%
2025-09-26 010014 华夏鼎清债券A 1.1784 1.1784 1.1862 1.1862 -0.0078 -0.66%
2025-09-25 010014 华夏鼎清债券A 1.1862 1.1862 1.1830 1.1830 0.0032 0.27%
2025-09-24 010014 华夏鼎清债券A 1.1830 1.1830 1.1844 1.1844 -0.0014 -0.12%
2025-09-23 010014 华夏鼎清债券A 1.1844 1.1844 1.1878 1.1878 -0.0034 -0.29%
2025-09-22 010014 华夏鼎清债券A 1.1878 1.1878 1.1844 1.1844 0.0034 0.29%
2025-09-19 010014 华夏鼎清债券A 1.1844 1.1844 1.1854 1.1854 -0.0010 -0.08%
2025-09-18 010014 华夏鼎清债券A 1.1854 1.1854 1.1852 1.1852 0.0002 0.02%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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