西部利得汇鑫6个月持有期混合A基金净值查询(018493)
今天最新净值
1.1500
0.0096 0.84%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1449
-0.0051 -0.4405%
- 累计净值：1.1590
- 成立日期：2023-07-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5758亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：刘心峰 陈保国
近一季,西部利得汇鑫6个月持有期混合A(018493)基金累计收益率0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1447 |
1.1537 |
1.1500 |
1.1590 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-12-17 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1500 |
1.1590 |
1.1404 |
1.1494 |
0.0096 |
0.84% |
| 2025-12-16 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1404 |
1.1494 |
1.1459 |
1.1549 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-12-15 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1459 |
1.1549 |
1.1498 |
1.1588 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1498 |
1.1588 |
1.1483 |
1.1573 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1483 |
1.1573 |
1.1514 |
1.1604 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-12-10 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1514 |
1.1604 |
1.1511 |
1.1601 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1511 |
1.1601 |
1.1511 |
1.1601 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1511 |
1.1601 |
1.1461 |
1.1551 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-12-05 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1461 |
1.1551 |
1.1438 |
1.1528 |
0.0023 |
0.20% |
|
|
| 2025-12-04 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1438 |
1.1528 |
1.1440 |
1.1530 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1440 |
1.1530 |
1.1460 |
1.1550 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1460 |
1.1550 |
1.1485 |
1.1575 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1485 |
1.1575 |
1.1488 |
1.1578 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-28 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1488 |
1.1578 |
1.1447 |
1.1537 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1447 |
1.1537 |
1.1447 |
1.1537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1447 |
1.1537 |
1.1447 |
1.1537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1447 |
1.1537 |
1.1416 |
1.1506 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1416 |
1.1506 |
1.1409 |
1.1499 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1409 |
1.1499 |
1.1479 |
1.1569 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-11-20 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1479 |
1.1569 |
1.1502 |
1.1592 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1502 |
1.1592 |
1.1498 |
1.1588 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1498 |
1.1588 |
1.1559 |
1.1649 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1559 |
1.1649 |
1.1564 |
1.1654 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1564 |
1.1654 |
1.1604 |
1.1694 |
-0.0040 |
-0.34% |
|
|
| 2025-11-13 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1604 |
1.1694 |
1.1529 |
1.1619 |
0.0075 |
0.65% |
| 2025-11-12 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1529 |
1.1619 |
1.1537 |
1.1627 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1537 |
1.1627 |
1.1530 |
1.1620 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1530 |
1.1620 |
1.1543 |
1.1633 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-07 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1543 |
1.1633 |
1.1534 |
1.1624 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1534 |
1.1624 |
1.1528 |
1.1618 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-05 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1528 |
1.1618 |
1.1475 |
1.1565 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-11-04 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1475 |
1.1565 |
1.1535 |
1.1625 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-11-03 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1535 |
1.1625 |
1.1530 |
1.1620 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1530 |
1.1620 |
1.1523 |
1.1613 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1523 |
1.1613 |
1.1511 |
1.1601 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-29 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1511 |
1.1601 |
1.1429 |
1.1519 |
0.0082 |
0.72% |
| 2025-10-28 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1429 |
1.1519 |
1.1443 |
1.1533 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1443 |
1.1533 |
1.1443 |
1.1533 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1443 |
1.1533 |
1.1407 |
1.1497 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-10-23 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1407 |
1.1497 |
1.1385 |
1.1475 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1385 |
1.1475 |
1.1391 |
1.1481 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1391 |
1.1481 |
1.1356 |
1.1446 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1356 |
1.1446 |
1.1344 |
1.1434 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1344 |
1.1434 |
1.1424 |
1.1514 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2025-10-16 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1424 |
1.1514 |
1.1435 |
1.1525 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1435 |
1.1525 |
1.1394 |
1.1484 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-10-14 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1394 |
1.1484 |
1.1452 |
1.1542 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2025-10-13 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1452 |
1.1542 |
1.1449 |
1.1539 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1449 |
1.1539 |
1.1532 |
1.1622 |
-0.0083 |
-0.72% |
| 2025-10-09 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1532 |
1.1622 |
1.1503 |
1.1593 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-09-30 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1503 |
1.1593 |
1.1469 |
1.1559 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1469 |
1.1559 |
1.1407 |
1.1497 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-09-26 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1407 |
1.1497 |
1.1427 |
1.1517 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-09-25 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1427 |
1.1517 |
1.1423 |
1.1513 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1423 |
1.1513 |
1.1403 |
1.1493 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-23 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1403 |
1.1493 |
1.1393 |
1.1483 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1393 |
1.1483 |
1.1397 |
1.1487 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.1397 |
1.1487 |
1.1385 |
1.1475 |
0.0012 |
0.11% |
