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西部利得汇鑫6个月持有期混合A - 基金主页(代码:018493)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1404 -0.0055 -0.48%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1449 -0.0051 -0.4405%

累计净值：1.1494
成立日期：2023-07-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5758亿
最近资产：0.60亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：刘心峰陈保国

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.23%	-0.45%	-0.91%	0.87%	9.33%	18.26%	-	15.51%
同类排名	165/1261	1083/1306	913/1298	302/1290	170/1255	181/1202		-

西部利得汇鑫6个月持有期混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-22	分红	每份派现金0.0030元
2025-09-04	2025-09-04	2025-09-08	分红	每份派现金0.0030元
2025-07-28	2025-07-28	2025-07-30	分红	每份派现金0.0030元

西部利得汇鑫6个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.87%	-2.98%
605333	沪光股份	0.0000	0.80%	-2.64%
002812	恩捷股份	0.0000	0.79%	-4.56%
603606	东方电缆	0.0000	0.74%	-1.96%
001301	尚太科技	0.0000	0.68%	-3.40%
600233	圆通速递	0.0000	0.59%	-0.58%
601333	广深铁路	0.0000	0.58%	1.33%
600104	上汽集团	0.0000	0.50%	-1.09%
600039	四川路桥	0.0000	0.49%	-0.20%
601619	嘉泽新能	0.0000	0.47%	-2.01%

西部利得汇鑫6个月持有期混合A(018493)基金档案

基金代码	018493	基金简称	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2023-07-03~2023-07-21	成立日期	2023-07-25	基金类型	混合型-偏债
基金经理	刘心峰陈保国	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	0.60亿	最近份额	0.5758亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得景瑞A	3.5400	3.93%
创业大盘ETF	0.6665	3.89%
西部利得碳中和混合发起A	0.8422	3.89%
西部利得碳中和混合发起C	0.8276	3.89%
西部利得绿色能源混合A	1.1469	3.83%
西部利得绿色能源混合C	1.1329	3.82%
西部利得创业板大盘ETF联接A	1.0229	3.68%
西部利得创业板大盘ETF联接C	1.0105	3.67%
西部利得新盈混合A	2.2730	3.61%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.4691	3.27%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.74%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.66%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.65%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.65%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.65%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.64%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.43%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.00%