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西部利得央企优选股票A - 基金主页(代码:022164)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0407 0.0031 0.3000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0380 -0.0027 -0.2577%

累计净值：1.0607
成立日期：2024-12-10
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.78亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：盛丰衍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.03%	2.36%	6.86%	7.04%	-	-	-	6.14%
同类排名	281/999	202/1019	103/1016	112/1009				-

西部利得央企优选股票A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-15	2025-05-15	2025-05-19	分红	每份派现金0.0100元
2025-04-01	2025-04-01	2025-04-03	分红	每份派现金0.0100元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	分红	每份派现金0.0100元

西部利得央企优选股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601939	建设银行	0.0000	3.05%	-0.22%
601988	中国银行	0.0000	3.03%	-0.18%
601857	中国石油	0.0000	3.01%	-0.60%
601088	中国神华	0.0000	2.99%	1.99%
601006	大秦铁路	0.0000	2.98%	-0.15%
601288	农业银行	0.0000	2.98%	0.35%
601919	中远海控	0.0000	2.97%	-1.89%
601398	工商银行	0.0000	2.96%	0.55%
601818	光大银行	0.0000	2.94%	0.00%
601998	中信银行	0.0000	2.91%	-0.39%

西部利得央企优选股票A(022164)基金档案

基金代码	022164	基金简称	西部利得央企优选股票A	基金全称
发行日期	2024-11-11~2024-12-06	成立日期	2024-12-10	基金类型	股票型
基金经理	盛丰衍	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	0.78亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得聚兴一年定期开放混合A	1.1482	0.05%
西部利得聚兴一年定期开放混合C	1.1296	0.05%
西部利得沣睿利率债债券C	1.0048	0.05%
西部利得沣睿利率债债券A	1.0106	0.04%
西部利得祥逸债券A	1.0309	0.03%
西部利得祥逸债券C	1.0373	0.03%
西部利得汇盈债券A	1.0882	0.03%
西部利得聚享一年定开债券A	1.2648	0.02%
西部利得聚享一年定开债券C	1.2318	0.02%
西部利得双盈一年定开债券	1.1605	0.02%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发品牌消费股票C	1.3095	1.21%
广发品牌消费股票A	1.3328	1.20%
国泰消费优选股票	2.2271	1.15%
嘉实农业产业股票A	1.4174	0.80%
嘉实农业产业股票C	0.6471	0.79%
东方红医疗升级股票发起C	1.1972	0.77%
宝盈医疗健康沪港深股票C	1.7090	0.77%
东方红医疗升级股票发起A	1.2159	0.76%
宝盈医疗健康沪港深股票A	1.7230	0.76%
红土创新医疗保健股票	0.9715	0.69%