西部利得央企优选股票A - 基金主页(代码:022164)

今天最新净值 1.0781 0.0006 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0709 -0.0023 -0.2107% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2881
成立日期：2024-12-10
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.57亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：盛丰衍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.91%	0.35%	5.54%	5.78%	9.77%	-	-	32.31%
同类排名	401/1050	54/1104	6/1102	122/1092	357/1018			-

西部利得央企优选股票A(022164)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0629	-1.43%
2026-09-14	1.0781	0.06%
2026-09-11	1.0775	-1.02%
2026-09-10	1.0886	-0.48%
2026-09-09	1.0939	0.39%
2026-09-08	1.0896	1.42%

西部利得央企优选股票A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-18	分红	每份派现金0.0100元
2026-03-06	2026-03-06	2026-03-10	分红	每份派现金0.0100元
2026-01-30	2026-01-30	2026-02-03	分红	每份派现金0.0100元
2026-01-19	2026-01-19	2026-01-21	分红	每份派现金0.0100元
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-24	分红	每份派现金0.0100元

西部利得央企优选股票A基金动态

西部利得央企优选股票A 三季度以来公募基金分红超555亿元债券型基金是分红主力权益型基金分红金额提升显著

公募排排网数据显示，截至9月29日，今年第三季度以来，全市场公募基金分红总额为555.25亿元，其中权益类基金分红总额为116.36亿元，同比增幅达99.86%。从年内整体情况来看，公募基金分红总额为1824.75亿元，同比提升29%，这一增长态势反映出A股市场回暖下基金盈利能力显著提升。晨星基金研究中心高级分析师代景霞向《证券日报》记者表示，一方面，基金高频分红跟产品定位和策略设计相关。
标签：分红总额提升权益产品市场增长关联基金：西部利得央企优选股票A 湘财鑫睿债券C
西部利得央企优选股票A 公募年内分红已超千亿债基扛分红大旗沪深300ETF贡献超七成

截至当前，今年来公募分红总额的榜首更迭极大受到旗下宽基ETF分红力度的影响。随着华泰柏瑞沪深300ETF完成分红，公募年内分红榜首在6月下旬由易方达更迭为华泰柏瑞。交银施罗德权益名将何帅旗下交银优势行业，年内已分红1.29亿元；景顺长城旗下景顺长城公司治理、景顺长城优选年内合计分红0.33亿元；嘉实基金归凯旗下嘉实增长年内已分红0.2亿元。
标签：分红总额产品旗下额度榜首共计关联基金：合煦智远嘉悦利率债A 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 嘉实沪深300ETF 嘉实融享货币西部利得央企优选股票A

西部利得央企优选股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600737	中粮糖业	0.0000	3.08%	0.54%
601398	工商银行	0.0000	2.83%	0.97%
601939	建设银行	0.0000	2.83%	1.75%
601919	中远海控	0.0000	2.76%	0.78%
601658	邮储银行	0.0000	2.74%	2.87%
601006	大秦铁路	0.0000	2.72%	0.57%
601988	中国银行	0.0000	2.72%	1.48%
600028	中国石化	0.0000	2.70%	-1.66%
600938	中国海油	0.0000	2.70%	-0.36%
601088	中国神华	0.0000	2.70%	-2.06%

西部利得央企优选股票A(022164)基金档案

基金代码	022164	基金简称	西部利得央企优选股票A	基金全称
发行日期	2024-11-11~2024-12-06	成立日期	2024-12-10	基金类型	股票型
基金经理	盛丰衍	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	5.57亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.4995	1.55%
西部利得CES芯片指数增强C	1.4713	1.54%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3101	0.52%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3070	0.52%
创业综指ETF西部利得	1.0196	0.14%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.6988	0.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.6635	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0232	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接C	1.0205	0.13%
西部利得数字产业混合A	1.7252	0.08%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝制造股票	2.5960	1.45%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
建信科技智选股票型发起A	1.5868	3.37%
建信科技智选股票型发起C	1.5819	3.37%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
国泰金鑫股票A	1.6699	2.95%
国泰金鑫股票C	1.6244	2.94%
汇安趋势动力股票A	2.6952	2.91%
汇安趋势动力股票C	2.5775	2.91%