西部利得央企优选股票A基金净值查询(022164)
今天最新净值
1.0663
0.0034 0.32%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0709
-0.0023 -0.2107%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2763
- 成立日期：2024-12-10
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.57亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：盛丰衍
近一月,西部利得央企优选股票A(022164)基金累计收益率4.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022164 |
西部利得央企优选股票A |
1.0656 |
1.2756 |
1.0663 |
1.2763 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-16 |
022164 |
西部利得央企优选股票A |
1.0663 |
1.2763 |
1.0629 |
1.2729 |
0.0034 |
0.32% |
| 2026-09-15 |
022164 |
西部利得央企优选股票A |
1.0629 |
1.2729 |
1.0781 |
1.2881 |
-0.0152 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
022164 |
西部利得央企优选股票A |
1.0781 |
1.2881 |
1.0775 |
1.2875 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
022164 |
西部利得央企优选股票A |
1.0775 |
1.2875 |
1.0886 |
1.2986 |
-0.0111 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
022164 |
西部利得央企优选股票A |
1.0886 |
1.2986 |
1.0939 |
1.3039 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
022164 |
西部利得央企优选股票A |
1.0939 |
1.3039 |
1.0896 |
1.2996 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
022164 |
西部利得央企优选股票A |
1.0896 |
1.2996 |
1.0743 |
1.2843 |
0.0153 |
1.42% |
| 2026-09-07 |
022164 |
西部利得央企优选股票A |
1.0743 |
1.2843 |
1.0782 |
1.2882 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
022164 |
西部利得央企优选股票A |
1.0782 |
1.2882 |
1.0760 |
1.2860 |
0.0022 |
0.20% |
|
|
| 2026-09-03 |
022164 |
西部利得央企优选股票A |
1.0760 |
1.2860 |
1.0829 |
1.2929 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2026-09-02 |
022164 |
西部利得央企优选股票A |
1.0829 |
1.2929 |
1.0858 |
1.2958 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
022164 |
西部利得央企优选股票A |
1.0858 |
1.2958 |
1.0750 |
1.2850 |
0.0108 |
1.00% |
| 2026-08-31 |
022164 |
西部利得央企优选股票A |
1.0750 |
1.2850 |
1.0690 |
1.2790 |
0.0060 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
022164 |
西部利得央企优选股票A |
1.0690 |
1.2790 |
1.0595 |
1.2695 |
0.0095 |
0.90% |
| 2026-08-27 |
022164 |
西部利得央企优选股票A |
1.0595 |
1.2695 |
1.0585 |
1.2685 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
022164 |
西部利得央企优选股票A |
1.0585 |
1.2685 |
1.0553 |
1.2653 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
022164 |
西部利得央企优选股票A |
1.0553 |
1.2653 |
1.0458 |
1.2558 |
0.0095 |
0.91% |
| 2026-08-24 |
022164 |
西部利得央企优选股票A |
1.0458 |
1.2558 |
1.0423 |
1.2523 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
022164 |
西部利得央企优选股票A |
1.0423 |
1.2523 |
1.0452 |
1.2552 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-08-20 |
022164 |
西部利得央企优选股票A |
1.0452 |
1.2552 |
1.0373 |
1.2473 |
0.0079 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
022164 |
西部利得央企优选股票A |
1.0373 |
1.2473 |
1.0445 |
1.2545 |
-0.0072 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
022164 |
西部利得央企优选股票A |
1.0445 |
1.2545 |
1.0335 |
1.2435 |
0.0110 |
1.06% |
