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富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C(富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C) - 基金主页(代码:014256)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6430 0.0019 0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7865 0.0025 0.3162% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6430
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0951亿
最近资产：0.73亿
基金公司：
基金经理：牛志冬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.10%	-3.74%	-4.14%	-0.91%	-22.28%	22.34%	-1.71%	7.95%
同类排名	4263/4773	4879/5465	3061/5421	1151/5231	3988/4394	2605/2954	1952/2253	-

富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C(014256)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6440	0.16%
2026-09-16	0.6430	0.30%
2026-09-15	0.6411	-0.93%
2026-09-14	0.6471	-0.63%
2026-09-11	0.6512	-1.32%
2026-09-10	0.6599	-1.21%

富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002602	世纪华通	0.0000	8.73%	2.77%
002558	巨人网络	0.0000	5.08%	1.03%
300058	蓝色光标	0.0000	4.64%	2.20%
002027	分众传媒	0.0000	4.57%	2.03%
002555	三七互娱	0.0000	4.45%	1.08%
002517	恺英网络	0.0000	4.18%	2.60%
601888	中国中免	0.0000	3.99%	0.07%
002195	岩山科技	0.0000	3.58%	4.91%
002354	天娱数科	0.0000	2.90%	4.62%
300418	昆仑万维	0.0000	2.75%	-3.16%

富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C(014256)基金档案

基金代码	014256	基金简称	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	牛志冬	基金托管人		基金公司
最近资产	0.73亿	最近份额	1.0951亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.4400	4.10%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%