富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C基金净值查询(014256)
今天最新净值
0.6226
0.0121 1.9800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6209
0.0104 1.6978%
- 累计净值：0.6226
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4271亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：牛志冬
近一季富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C基金净值查询
近一季,富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C(014256)基金累计收益率-1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6226 |
0.6226 |
0.6105 |
0.6105 |
0.0121 |
1.98% |
| 2024-04-25 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6105 |
0.6105 |
0.6136 |
0.6136 |
-0.0031 |
-0.51% |
| 2024-04-24 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6136 |
0.6136 |
0.6055 |
0.6055 |
0.0081 |
1.34% |
| 2024-04-23 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6055 |
0.6055 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6050 |
0.6050 |
0.6042 |
0.6042 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6042 |
0.6042 |
0.6162 |
0.6162 |
-0.0120 |
-1.95% |
| 2024-04-18 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6162 |
0.6162 |
0.6176 |
0.6176 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6176 |
0.6176 |
0.5983 |
0.5983 |
0.0193 |
3.23% |
| 2024-04-16 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.5983 |
0.5983 |
0.6220 |
0.6220 |
-0.0237 |
-3.81% |
| 2024-04-15 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6220 |
0.6220 |
0.6278 |
0.6278 |
-0.0058 |
-0.92% |
|
|
| 2024-04-12 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6278 |
0.6278 |
0.6336 |
0.6336 |
-0.0058 |
-0.92% |
| 2024-04-11 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6336 |
0.6336 |
0.6247 |
0.6247 |
0.0089 |
1.42% |
| 2024-04-10 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6247 |
0.6247 |
0.6376 |
0.6376 |
-0.0129 |
-2.02% |
| 2024-04-09 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6376 |
0.6376 |
0.6323 |
0.6323 |
0.0053 |
0.84% |
| 2024-04-08 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6323 |
0.6323 |
0.6429 |
0.6429 |
-0.0106 |
-1.65% |
| 2024-04-03 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6429 |
0.6429 |
0.6526 |
0.6526 |
-0.0097 |
-1.49% |
| 2024-04-02 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6526 |
0.6526 |
0.6636 |
0.6636 |
-0.0110 |
-1.66% |
| 2024-04-01 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6636 |
0.6636 |
0.6453 |
0.6453 |
0.0183 |
2.84% |
| 2024-03-29 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6453 |
0.6453 |
0.6485 |
0.6485 |
-0.0032 |
-0.49% |
| 2024-03-28 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6485 |
0.6485 |
0.6337 |
0.6337 |
0.0148 |
2.34% |
| 2024-03-27 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6337 |
0.6337 |
0.6541 |
0.6541 |
-0.0204 |
-3.12% |
| 2024-03-26 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6541 |
0.6541 |
0.6633 |
0.6633 |
-0.0092 |
-1.39% |
| 2024-03-25 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6633 |
0.6633 |
0.6873 |
0.6873 |
-0.0240 |
-3.49% |
| 2024-03-22 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6873 |
0.6873 |
0.6844 |
0.6844 |
0.0029 |
0.42% |
| 2024-03-21 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6844 |
0.6844 |
0.6816 |
0.6816 |
0.0028 |
0.41% |
|
|
| 2024-03-20 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6816 |
0.6816 |
0.6656 |
0.6656 |
0.0160 |
2.40% |
| 2024-03-19 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6656 |
0.6656 |
0.6723 |
0.6723 |
-0.0067 |
-1.00% |
| 2024-03-18 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6723 |
0.6723 |
0.6551 |
0.6551 |
0.0172 |
2.63% |
| 2024-03-15 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6551 |
0.6551 |
0.6508 |
0.6508 |
0.0043 |
0.66% |
| 2024-03-14 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6508 |
0.6508 |
0.6592 |
0.6592 |
-0.0084 |
-1.27% |
| 2024-03-13 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6592 |
0.6592 |
0.6465 |
0.6465 |
0.0127 |
1.96% |
| 2024-03-12 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6465 |
0.6465 |
0.6397 |
0.6397 |
0.0068 |
1.06% |
| 2024-03-11 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6397 |
0.6397 |
0.6277 |
0.6277 |
0.0120 |
1.91% |
| 2024-03-08 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6277 |
0.6277 |
0.6210 |
0.6210 |
0.0067 |
1.08% |
| 2024-03-07 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6210 |
0.6210 |
0.6319 |
0.6319 |
-0.0109 |
-1.72% |
| 2024-03-06 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6319 |
0.6319 |
0.6363 |
0.6363 |
-0.0044 |
-0.69% |
| 2024-03-05 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6363 |
0.6363 |
0.6396 |
0.6396 |
-0.0033 |
-0.52% |
| 2024-03-04 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6396 |
0.6396 |
0.6346 |
0.6346 |
0.0050 |
0.79% |
| 2024-03-01 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6346 |
0.6346 |
0.6275 |
0.6275 |
0.0071 |
1.13% |
| 2024-02-29 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6275 |
0.6275 |
0.6094 |
0.6094 |
0.0181 |
2.97% |
| 2024-02-28 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6094 |
0.6094 |
0.6336 |
0.6336 |
-0.0242 |
-3.82% |
| 2024-02-27 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6336 |
0.6336 |
0.6157 |
0.6157 |
0.0179 |
2.91% |
| 2024-02-26 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6157 |
0.6157 |
0.6197 |
0.6197 |
-0.0040 |
-0.65% |
| 2024-02-23 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6197 |
0.6197 |
0.6084 |
0.6084 |
0.0113 |
1.86% |
| 2024-02-22 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6084 |
0.6084 |
0.6009 |
0.6009 |
0.0075 |
1.25% |
| 2024-02-21 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6009 |
0.6009 |
0.6003 |
0.6003 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6003 |
0.6003 |
0.6008 |
0.6008 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-02-19 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.6008 |
0.6008 |
0.5783 |
0.5783 |
0.0225 |
3.89% |
| 2024-02-08 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.5783 |
0.5783 |
0.5597 |
0.5597 |
0.0186 |
3.32% |
| 2024-02-07 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.5597 |
0.5597 |
0.5498 |
0.5498 |
0.0099 |
1.80% |
| 2024-02-06 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.5498 |
0.5498 |
0.5197 |
0.5197 |
0.0301 |
5.79% |
| 2024-02-05 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.5197 |
0.5197 |
0.5480 |
0.5480 |
-0.0283 |
-5.16% |
| 2024-02-02 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.5480 |
0.5480 |
0.5536 |
0.5536 |
-0.0056 |
-1.01% |
| 2024-02-01 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.5536 |
0.5536 |
0.5583 |
0.5583 |
-0.0047 |
-0.84% |
| 2024-01-31 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.5583 |
0.5583 |
0.5739 |
0.5739 |
-0.0156 |
-2.72% |
| 2024-01-30 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.5739 |
0.5739 |
0.5932 |
0.5932 |
-0.0193 |
-3.25% |
| 2024-01-29 |
014256 |
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C |
0.5932 |
0.5932 |
0.6069 |
0.6069 |
-0.0137 |
-2.26% |
