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华安添禧一年持有期混合C(华安添禧一年混合C)基金盘中实时估值(010523)

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今天最新净值 1.0874 -0.0040 -0.37% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0874
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9940亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：郑可成舒灏周益鸣

华安添禧一年持有期混合C基金010523重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002602	世纪华通	0.0000	3.62%	0.12%	0.0043%
300750	宁德时代	0.0000	1.90%	-2.98%	-0.0566%
601601	中国太保	0.0000	1.88%	0.71%	0.0133%
601155	新城控股	0.0000	1.69%	-1.77%	-0.0299%
688070	纵横股份	0.0000	1.53%	0.45%	0.0069%
601319	中国人保	0.0000	1.51%	1.32%	0.0199%
002738	中矿资源	0.0000	1.35%	-2.14%	-0.0289%
300308	中际旭创	0.0000	1.30%	-3.18%	-0.0413%
300408	三环集团	0.0000	1.14%	-3.28%	-0.0374%
603267	鸿远电子	0.0000	0.90%	1.53%	0.0138%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
16.82%		-0.1359%		26.19%

华安添禧一年持有期混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.71%	0.70%
2025-12-16	-0.37%	-0.27%
2025-12-15	-0.18%	-0.31%
2025-12-12	0.38%	0.18%
2025-12-11	-0.32%	-0.32%
2025-12-10	0.16%	0.28%
2025-12-09	0.00%	-0.11%
2025-12-08	0.28%	0.33%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安添禧一年持有期混合C基金010523实时估值图

华安添禧一年持有期混合C基金010523实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
广发价值领先混合C	1.7276	1.9662%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3631	1.3469%
工银聚安混合C	1.3395	1.3469%
工银聚丰混合A	1.2927	0.5158%
工银聚丰混合C	1.2693	0.5158%
惠升惠益混合A	0.9316	0.4558%
惠升惠益混合C	0.9105	0.4558%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A	1.2926	0.3851%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C	1.2733	0.3851%