华安添禧一年持有期混合C(华安添禧一年混合C)基金净值查询(010523)
今天最新净值
1.0874
-0.0040 -0.37%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0929
-0.0022 -0.2014%
- 累计净值：1.0874
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9940亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑可成 舒灏 周益鸣
近一季华安添禧一年持有期混合C|华安添禧一年混合C基金净值查询
近一季,华安添禧一年持有期混合C(010523)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0077 |
0.71% |
| 2025-12-16 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-12-15 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0914 |
1.0914 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-12-10 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0928 |
1.0928 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-03 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0089 |
-0.82% |
| 2025-11-20 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2025-11-13 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0980 |
1.0980 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0056 |
0.51% |
|
|
| 2025-11-12 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0965 |
1.0965 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-06 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-11-05 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-03 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2025-10-30 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0090 |
0.83% |
| 2025-10-28 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-10-27 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0051 |
0.47% |
| 2025-10-24 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0082 |
0.76% |
| 2025-10-23 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0079 |
0.74% |
| 2025-10-20 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-10-17 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0110 |
-1.02% |
| 2025-10-16 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-10-14 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0072 |
-0.67% |
| 2025-10-13 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2025-10-09 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-09-26 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2025-09-25 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-09-24 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-09-23 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-09-22 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-09-19 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
010523 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0054 |
-0.50% |
