华安添禧一年持有期混合C(华安添禧一年混合C)基金净值查询(010523)

今天最新净值 1.0874 -0.0040 -0.37% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0929 -0.0022 -0.2014%

累计净值：1.0874
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9940亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：郑可成舒灏周益鸣

近一年华安添禧一年持有期混合C|华安添禧一年混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华安添禧一年持有期混合C(010523)基金累计收益率8.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0951	1.0951	1.0874	1.0874	0.0077	0.71%
2025-12-16	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0874	1.0874	1.0914	1.0914	-0.0040	-0.37%
2025-12-15	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0914	1.0914	1.0934	1.0934	-0.0020	-0.18%
2025-12-12	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0934	1.0934	1.0893	1.0893	0.0041	0.38%
2025-12-11	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0893	1.0893	1.0928	1.0928	-0.0035	-0.32%
2025-12-10	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0928	1.0928	1.0910	1.0910	0.0018	0.16%
2025-12-09	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0910	1.0910	1.0910	1.0910	0.0000	0.00%
2025-12-08	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0910	1.0910	1.0879	1.0879	0.0031	0.28%
2025-12-05	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0879	1.0879	1.0836	1.0836	0.0043	0.40%
2025-12-04	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0836	1.0836	1.0836	1.0836	0.0000	0.00%

2025-12-03	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0836	1.0836	1.0869	1.0869	-0.0033	-0.30%
2025-12-02	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0869	1.0869	1.0872	1.0872	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0872	1.0872	1.0848	1.0848	0.0024	0.22%
2025-11-28	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0848	1.0848	1.0824	1.0824	0.0024	0.22%
2025-11-27	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0824	1.0824	1.0832	1.0832	-0.0008	-0.07%
2025-11-26	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0832	1.0832	1.0818	1.0818	0.0014	0.13%
2025-11-25	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0818	1.0818	1.0774	1.0774	0.0044	0.41%
2025-11-24	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0774	1.0774	1.0786	1.0786	-0.0012	-0.11%
2025-11-21	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0786	1.0786	1.0875	1.0875	-0.0089	-0.82%
2025-11-20	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0875	1.0875	1.0867	1.0867	0.0008	0.07%
2025-11-19	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0867	1.0867	1.0842	1.0842	0.0025	0.23%
2025-11-18	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0842	1.0842	1.0881	1.0881	-0.0039	-0.36%
2025-11-17	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0881	1.0881	1.0902	1.0902	-0.0021	-0.19%
2025-11-14	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0902	1.0902	1.0980	1.0980	-0.0078	-0.71%
2025-11-13	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0980	1.0980	1.0924	1.0924	0.0056	0.51%

2025-11-12	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0924	1.0924	1.0924	1.0924	0.0000	0.00%
2025-11-11	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0924	1.0924	1.0960	1.0960	-0.0036	-0.33%
2025-11-10	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0960	1.0960	1.0965	1.0965	-0.0005	-0.05%
2025-11-07	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0965	1.0965	1.0951	1.0951	0.0014	0.13%
2025-11-06	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0951	1.0951	1.0904	1.0904	0.0047	0.43%
2025-11-05	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0904	1.0904	1.0883	1.0883	0.0021	0.19%
2025-11-04	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0883	1.0883	1.0891	1.0891	-0.0008	-0.07%
2025-11-03	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0891	1.0891	1.0861	1.0861	0.0030	0.28%
2025-10-31	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0861	1.0861	1.0940	1.0940	-0.0079	-0.72%
2025-10-30	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0940	1.0940	1.0970	1.0970	-0.0030	-0.27%
2025-10-29	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0970	1.0970	1.0880	1.0880	0.0090	0.83%
2025-10-28	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0880	1.0880	1.0916	1.0916	-0.0036	-0.33%
2025-10-27	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0916	1.0916	1.0865	1.0865	0.0051	0.47%
2025-10-24	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0865	1.0865	1.0783	1.0783	0.0082	0.76%
2025-10-23	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0783	1.0783	1.0782	1.0782	0.0001	0.01%
2025-10-22	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0782	1.0782	1.0782	1.0782	0.0000	0.00%
2025-10-21	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0782	1.0782	1.0703	1.0703	0.0079	0.74%
2025-10-20	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0703	1.0703	1.0678	1.0678	0.0025	0.23%
2025-10-17	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0678	1.0678	1.0788	1.0788	-0.0110	-1.02%
2025-10-16	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0788	1.0788	1.0785	1.0785	0.0003	0.03%
2025-10-15	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0785	1.0785	1.0742	1.0742	0.0043	0.40%
2025-10-14	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0742	1.0742	1.0814	1.0814	-0.0072	-0.67%
2025-10-13	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0814	1.0814	1.0829	1.0829	-0.0015	-0.14%
2025-10-10	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0829	1.0829	1.0908	1.0908	-0.0079	-0.72%
2025-10-09	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0908	1.0908	1.0866	1.0866	0.0042	0.39%
2025-09-30	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0866	1.0866	1.0842	1.0842	0.0024	0.22%
2025-09-29	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0842	1.0842	1.0803	1.0803	0.0039	0.36%
2025-09-26	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0803	1.0803	1.0860	1.0860	-0.0057	-0.52%
2025-09-25	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0860	1.0860	1.0829	1.0829	0.0031	0.29%
2025-09-24	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0829	1.0829	1.0801	1.0801	0.0028	0.26%
2025-09-23	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0801	1.0801	1.0785	1.0785	0.0016	0.15%
2025-09-22	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0785	1.0785	1.0749	1.0749	0.0036	0.33%
2025-09-19	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0749	1.0749	1.0736	1.0736	0.0013	0.12%
2025-09-18	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0736	1.0736	1.0790	1.0790	-0.0054	-0.50%
2025-09-17	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0790	1.0790	1.0757	1.0757	0.0033	0.31%
2025-09-16	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0757	1.0757	1.0767	1.0767	-0.0010	-0.09%
2025-09-15	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0767	1.0767	1.0745	1.0745	0.0022	0.20%
2025-09-12	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0745	1.0745	1.0740	1.0740	0.0005	0.05%
2025-09-11	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0740	1.0740	1.0670	1.0670	0.0070	0.66%
2025-09-10	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0670	1.0670	1.0653	1.0653	0.0017	0.16%
2025-09-09	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0653	1.0653	1.0662	1.0662	-0.0009	-0.08%
2025-09-08	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0662	1.0662	1.0656	1.0656	0.0006	0.06%
2025-09-05	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0656	1.0656	1.0557	1.0557	0.0099	0.94%
2025-09-04	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0557	1.0557	1.0666	1.0666	-0.0109	-1.02%
2025-09-03	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0666	1.0666	1.0673	1.0673	-0.0007	-0.07%
2025-09-02	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0673	1.0673	1.0765	1.0765	-0.0092	-0.85%
2025-09-01	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0765	1.0765	1.0722	1.0722	0.0043	0.40%
2025-08-29	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0722	1.0722	1.0666	1.0666	0.0056	0.53%
2025-08-28	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0666	1.0666	1.0558	1.0558	0.0108	1.02%
2025-08-27	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0558	1.0558	1.0610	1.0610	-0.0052	-0.49%
2025-08-26	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0610	1.0610	1.0606	1.0606	0.0004	0.04%
2025-08-25	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0606	1.0606	1.0532	1.0532	0.0074	0.70%
2025-08-22	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0532	1.0532	1.0484	1.0484	0.0048	0.46%
2025-08-21	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0484	1.0484	1.0486	1.0486	-0.0002	-0.02%
2025-08-20	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0486	1.0486	1.0470	1.0470	0.0016	0.15%
2025-08-19	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0470	1.0470	1.0480	1.0480	-0.0010	-0.10%
2025-08-18	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0480	1.0480	1.0449	1.0449	0.0031	0.30%
2025-08-15	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0449	1.0449	1.0402	1.0402	0.0047	0.45%
2025-08-14	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0402	1.0402	1.0451	1.0451	-0.0049	-0.47%
2025-08-13	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0451	1.0451	1.0373	1.0373	0.0078	0.75%
2025-08-12	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0373	1.0373	1.0360	1.0360	0.0013	0.13%
2025-08-11	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0360	1.0360	1.0343	1.0343	0.0017	0.16%
2025-08-08	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0343	1.0343	1.0347	1.0347	-0.0004	-0.04%
2025-08-07	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0347	1.0347	1.0352	1.0352	-0.0005	-0.05%
2025-08-06	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0352	1.0352	1.0338	1.0338	0.0014	0.14%
2025-08-05	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0338	1.0338	1.0313	1.0313	0.0025	0.24%
2025-08-04	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0313	1.0313	1.0280	1.0280	0.0033	0.32%
2025-08-01	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0280	1.0280	1.0290	1.0290	-0.0010	-0.10%
2025-07-31	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0290	1.0290	1.0330	1.0330	-0.0040	-0.39%
2025-07-30	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0330	1.0330	1.0354	1.0354	-0.0024	-0.23%
2025-07-29	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0354	1.0354	1.0274	1.0274	0.0080	0.78%
2025-07-28	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0274	1.0274	1.0235	1.0235	0.0039	0.38%
2025-07-25	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0235	1.0235	1.0236	1.0236	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0236	1.0236	1.0204	1.0204	0.0032	0.31%
2025-07-23	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204	0.0000	0.00%
2025-07-22	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0204	1.0204	1.0198	1.0198	0.0006	0.06%
2025-07-21	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0198	1.0198	1.0152	1.0152	0.0046	0.45%
2025-07-18	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0152	1.0152	1.0170	1.0170	-0.0018	-0.18%
2025-07-17	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0170	1.0170	1.0105	1.0105	0.0065	0.64%
2025-07-16	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0105	1.0105	1.0125	1.0125	-0.0020	-0.20%
2025-07-15	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0125	1.0125	1.0070	1.0070	0.0055	0.55%
2025-07-14	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2025-07-11	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0069	1.0069	1.0078	1.0078	-0.0009	-0.09%
2025-07-10	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0078	1.0078	1.0074	1.0074	0.0004	0.04%
2025-07-09	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0074	1.0074	1.0075	1.0075	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0075	1.0075	0.9992	0.9992	0.0083	0.83%
2025-07-07	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9992	0.9992	1.0003	1.0003	-0.0011	-0.11%
2025-07-04	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2025-07-03	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0002	1.0002	0.9965	0.9965	0.0037	0.37%
2025-07-02	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9965	0.9965	0.9995	0.9995	-0.0030	-0.30%
2025-07-01	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9995	0.9995	0.9990	0.9990	0.0005	0.05%
2025-06-30	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9990	0.9990	0.9934	0.9934	0.0056	0.56%
2025-06-27	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9934	0.9934	0.9910	0.9910	0.0024	0.24%
2025-06-26	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9910	0.9910	0.9911	0.9911	-0.0001	-0.01%
2025-06-25	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9911	0.9911	0.9858	0.9858	0.0053	0.54%
2025-06-24	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9858	0.9858	0.9812	0.9812	0.0046	0.47%
2025-06-23	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9812	0.9812	0.9798	0.9798	0.0014	0.14%
2025-06-20	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9798	0.9798	0.9815	0.9815	-0.0017	-0.17%
2025-06-19	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9815	0.9815	0.9837	0.9837	-0.0022	-0.22%
2025-06-18	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9837	0.9837	0.9814	0.9814	0.0023	0.23%
2025-06-17	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9814	0.9814	0.9828	0.9828	-0.0014	-0.14%
2025-06-16	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9828	0.9828	0.9785	0.9785	0.0043	0.44%
2025-06-13	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9785	0.9785	0.9803	0.9803	-0.0018	-0.18%
2025-06-12	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9803	0.9803	0.9793	0.9793	0.0010	0.10%
2025-06-11	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9793	0.9793	0.9778	0.9778	0.0015	0.15%
2025-06-10	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9778	0.9778	0.9794	0.9794	-0.0016	-0.16%
2025-06-09	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9794	0.9794	0.9777	0.9777	0.0017	0.17%
2025-06-06	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9777	0.9777	0.9800	0.9800	-0.0023	-0.23%
2025-06-05	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9800	0.9800	0.9780	0.9780	0.0020	0.20%
2025-06-04	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9780	0.9780	0.9750	0.9750	0.0030	0.31%
2025-06-03	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9750	0.9750	0.9723	0.9723	0.0027	0.28%
2025-05-30	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9723	0.9723	0.9729	0.9729	-0.0006	-0.06%
2025-05-29	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9729	0.9729	0.9691	0.9691	0.0038	0.39%
2025-05-28	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9691	0.9691	0.9684	0.9684	0.0007	0.07%
2025-05-27	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9684	0.9684	0.9714	0.9714	-0.0030	-0.31%
2025-05-26	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9714	0.9714	0.9706	0.9706	0.0008	0.08%
2025-05-23	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9706	0.9706	0.9742	0.9742	-0.0036	-0.37%
2025-05-22	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9742	0.9742	0.9764	0.9764	-0.0022	-0.23%
2025-05-21	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9764	0.9764	0.9763	0.9763	0.0001	0.01%
2025-05-20	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9763	0.9763	0.9738	0.9738	0.0025	0.26%
2025-05-19	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9738	0.9738	0.9728	0.9728	0.0010	0.10%
2025-05-16	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9728	0.9728	0.9739	0.9739	-0.0011	-0.11%
2025-05-15	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9739	0.9739	0.9790	0.9790	-0.0051	-0.52%
2025-05-14	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9790	0.9790	0.9786	0.9786	0.0004	0.04%
2025-05-13	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9786	0.9786	0.9810	0.9810	-0.0024	-0.24%
2025-05-12	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9810	0.9810	0.9738	0.9738	0.0072	0.74%
2025-05-09	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9738	0.9738	0.9778	0.9778	-0.0040	-0.41%
2025-05-08	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9778	0.9778	0.9761	0.9761	0.0017	0.17%
2025-05-07	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9761	0.9761	0.9731	0.9731	0.0030	0.31%
2025-05-06	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9731	0.9731	0.9706	0.9706	0.0025	0.26%
2025-04-30	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9706	0.9706	0.9697	0.9697	0.0009	0.09%
2025-04-29	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9697	0.9697	0.9710	0.9710	-0.0013	-0.13%
2025-04-28	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9710	0.9710	0.9759	0.9759	-0.0049	-0.50%
2025-04-25	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9759	0.9759	0.9768	0.9768	-0.0009	-0.09%
2025-04-24	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9768	0.9768	0.9780	0.9780	-0.0012	-0.12%
2025-04-23	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9780	0.9780	0.9781	0.9781	-0.0001	-0.01%
2025-04-22	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9781	0.9781	0.9776	0.9776	0.0005	0.05%
2025-04-21	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9776	0.9776	0.9753	0.9753	0.0023	0.24%
2025-04-18	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9753	0.9753	0.9769	0.9769	-0.0016	-0.16%
2025-04-17	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9769	0.9769	0.9770	0.9770	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9770	0.9770	0.9775	0.9775	-0.0005	-0.05%
2025-04-15	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9775	0.9775	0.9801	0.9801	-0.0026	-0.27%
2025-04-14	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9801	0.9801	0.9800	0.9800	0.0001	0.01%
2025-04-11	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9800	0.9800	0.9777	0.9777	0.0023	0.24%
2025-04-10	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9777	0.9777	0.9718	0.9718	0.0059	0.61%
2025-04-09	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9718	0.9718	0.9642	0.9642	0.0076	0.79%
2025-04-08	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9642	0.9642	0.9626	0.9626	0.0016	0.17%
2025-04-07	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9626	0.9626	0.9862	0.9862	-0.0236	-2.39%
2025-04-03	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9862	0.9862	0.9867	0.9867	-0.0005	-0.05%
2025-04-02	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9867	0.9867	0.9866	0.9866	0.0001	0.01%
2025-04-01	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9866	0.9866	0.9846	0.9846	0.0020	0.20%
2025-03-31	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9846	0.9846	0.9882	0.9882	-0.0036	-0.36%
2025-03-28	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9882	0.9882	0.9923	0.9923	-0.0041	-0.41%
2025-03-27	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9923	0.9923	0.9929	0.9929	-0.0006	-0.06%
2025-03-26	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9929	0.9929	0.9931	0.9931	-0.0002	-0.02%
2025-03-25	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9931	0.9931	0.9936	0.9936	-0.0005	-0.05%
2025-03-24	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9936	0.9936	0.9958	0.9958	-0.0022	-0.22%
2025-03-21	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9958	0.9958	1.0010	1.0010	-0.0052	-0.52%
2025-03-20	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0010	1.0010	1.0038	1.0038	-0.0028	-0.28%
2025-03-19	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0038	1.0038	1.0065	1.0065	-0.0027	-0.27%
2025-03-18	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0065	1.0065	1.0059	1.0059	0.0006	0.06%
2025-03-17	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0059	1.0059	1.0050	1.0050	0.0009	0.09%
2025-03-14	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0050	1.0050	1.0005	1.0005	0.0045	0.45%
2025-03-13	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0005	1.0005	1.0057	1.0057	-0.0052	-0.52%
2025-03-12	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0057	1.0057	1.0083	1.0083	-0.0026	-0.26%
2025-03-11	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0083	1.0083	1.0083	1.0083	0.0000	0.00%
2025-03-10	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0083	1.0083	1.0107	1.0107	-0.0024	-0.24%
2025-03-07	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0107	1.0107	1.0105	1.0105	0.0002	0.02%
2025-03-06	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0105	1.0105	1.0043	1.0043	0.0062	0.62%
2025-03-05	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0043	1.0043	1.0025	1.0025	0.0018	0.18%
2025-03-04	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0025	1.0025	1.0016	1.0016	0.0009	0.09%
2025-03-03	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0016	1.0016	1.0007	1.0007	0.0009	0.09%
2025-02-28	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0007	1.0007	1.0092	1.0092	-0.0085	-0.84%
2025-02-27	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0092	1.0092	1.0094	1.0094	-0.0002	-0.02%
2025-02-26	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0094	1.0094	1.0074	1.0074	0.0020	0.20%
2025-02-25	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0074	1.0074	1.0112	1.0112	-0.0038	-0.38%
2025-02-24	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0112	1.0112	1.0087	1.0087	0.0025	0.25%
2025-02-21	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0087	1.0087	1.0006	1.0006	0.0081	0.81%
2025-02-20	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0006	1.0006	0.9986	0.9986	0.0020	0.20%
2025-02-19	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9986	0.9986	0.9933	0.9933	0.0053	0.53%
2025-02-18	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9933	0.9933	1.0002	1.0002	-0.0069	-0.69%
2025-02-17	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0002	1.0002	0.9971	0.9971	0.0031	0.31%
2025-02-14	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9971	0.9971	0.9972	0.9972	-0.0001	-0.01%
2025-02-13	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9972	0.9972	0.9990	0.9990	-0.0018	-0.18%
2025-02-12	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9990	0.9990	0.9965	0.9965	0.0025	0.25%
2025-02-11	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9965	0.9965	0.9974	0.9974	-0.0009	-0.09%
2025-02-10	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9974	0.9974	0.9958	0.9958	0.0016	0.16%
2025-02-07	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9958	0.9958	0.9917	0.9917	0.0041	0.41%
2025-02-06	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9917	0.9917	0.9885	0.9885	0.0032	0.32%
2025-02-05	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9885	0.9885	0.9901	0.9901	-0.0016	-0.16%
2025-01-27	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9901	0.9901	0.9922	0.9922	-0.0021	-0.21%
2025-01-24	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9922	0.9922	0.9904	0.9904	0.0018	0.18%
2025-01-23	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9904	0.9904	0.9934	0.9934	-0.0030	-0.30%
2025-01-22	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9934	0.9934	0.9974	0.9974	-0.0040	-0.40%
2025-01-21	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9974	0.9974	0.9952	0.9952	0.0022	0.22%
2025-01-20	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9952	0.9952	0.9895	0.9895	0.0057	0.58%
2025-01-17	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9895	0.9895	0.9850	0.9850	0.0045	0.46%
2025-01-16	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9850	0.9850	0.9859	0.9859	-0.0009	-0.09%
2025-01-15	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9859	0.9859	0.9892	0.9892	-0.0033	-0.33%
2025-01-14	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9892	0.9892	0.9799	0.9799	0.0093	0.95%
2025-01-13	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9799	0.9799	0.9794	0.9794	0.0005	0.05%
2025-01-10	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9794	0.9794	0.9849	0.9849	-0.0055	-0.56%
2025-01-09	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9849	0.9849	0.9841	0.9841	0.0008	0.08%
2025-01-08	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9841	0.9841	0.9859	0.9859	-0.0018	-0.18%
2025-01-07	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9859	0.9859	0.9807	0.9807	0.0052	0.53%
2025-01-06	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9807	0.9807	0.9812	0.9812	-0.0005	-0.05%
2025-01-03	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9812	0.9812	0.9853	0.9853	-0.0041	-0.42%
2025-01-02	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9853	0.9853	0.9930	0.9930	-0.0077	-0.78%
2024-12-31	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9930	0.9930	0.9987	0.9987	-0.0057	-0.57%
2024-12-26	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9997	0.9997	0.9985	0.9985	0.0012	0.12%
2024-12-25	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9985	0.9985	1.0000	1.0000	-0.0015	-0.15%
2024-12-24	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0000	1.0000	0.9959	0.9959	0.0041	0.41%
2024-12-23	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9959	0.9959	0.9997	0.9997	-0.0038	-0.38%
2024-12-20	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9997	0.9997	0.9989	0.9989	0.0008	0.08%
2024-12-19	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9989	0.9989	0.9987	0.9987	0.0002	0.02%
2024-12-18	010523	华安添禧一年持有期混合C	0.9987	0.9987	0.9978	0.9978	0.0009	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%