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华安添禧一年持有期混合C(华安添禧一年混合C) - 基金主页(代码:010523)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0852 -0.0014 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1134 0.0025 0.2268% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0852
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9940亿
最近资产：2.00亿
基金公司：
基金经理：郑可成舒灏石雨欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.72%	-0.50%	-1.84%	-3.48%	0.57%	15.06%	12.26%	11.57%
同类排名	1139/1272	930/1337	1084/1341	1157/1324	859/1238	484/1182	565/1136	-

华安添禧一年持有期混合C(010523)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0867	0.14%
2026-09-17	1.0852	-0.13%
2026-09-16	1.0866	0.30%
2026-09-15	1.0833	-0.19%
2026-09-14	1.0854	0.01%
2026-09-11	1.0853	-0.50%

华安添禧一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	2.38%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	2.29%	0.60%
600869	远东股份	0.0000	2.18%	5.54%
300408	三环集团	0.0000	2.11%	6.10%
688347	华虹宏力	0.0000	1.51%	4.17%
605060	联德股份	0.0000	1.49%	5.52%
601601	中国太保	0.0000	1.47%	0.72%
300236	上海新阳	0.0000	1.27%	-0.11%
603986	兆易创新	0.0000	1.14%	0.13%
600309	万华化学	0.0000	0.97%	0.16%

华安添禧一年持有期混合C(010523)基金档案

基金代码	010523	基金简称	华安添禧一年持有期混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	郑可成舒灏石雨欣	基金托管人		基金公司
最近资产	2.00亿	最近份额	1.9940亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%