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华安添禧一年持有期混合C(华安添禧一年混合C)基金净值查询(010523)

今天最新净值 1.0866 0.0033 0.30% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1134 0.0025 0.2268% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0866
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.9940亿
  • 最近资产:2.00亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:郑可成 舒灏 石雨欣
近一周华安添禧一年持有期混合C|华安添禧一年混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,华安添禧一年持有期混合C(010523)基金累计收益率-0.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0852 1.0852 1.0866 1.0866 -0.0014 -0.13%
2026-09-16 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0866 1.0866 1.0833 1.0833 0.0033 0.30%
2026-09-15 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0833 1.0833 1.0854 1.0854 -0.0021 -0.19%
2026-09-14 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01%
2026-09-11 010523 华安添禧一年持有期混合C 1.0853 1.0853 1.0907 1.0907 -0.0054 -0.50%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴科荣A 1.0490 0.73%
华泰保兴科荣C 1.0432 0.73%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 1.3477 0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 1.3284 0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 1.3476 0.71%
招商瑞阳混合A 1.3597 0.69%
招商瑞阳混合C 1.3086 0.69%
华宝安盈混合A 1.2464 0.66%
华宝安盈混合C 1.2408 0.66%
华宝安盈混合E 1.2453 0.66%