华安添禧一年持有期混合C(华安添禧一年混合C)基金净值查询(010523)

今天最新净值 1.0874 -0.0040 -0.37% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0929 -0.0022 -0.2014%

累计净值：1.0874
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9940亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：郑可成舒灏周益鸣

近一季华安添禧一年持有期混合C|华安添禧一年混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安添禧一年持有期混合C(010523)基金累计收益率1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0951	1.0951	1.0874	1.0874	0.0077	0.71%
2025-12-16	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0874	1.0874	1.0914	1.0914	-0.0040	-0.37%
2025-12-15	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0914	1.0914	1.0934	1.0934	-0.0020	-0.18%
2025-12-12	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0934	1.0934	1.0893	1.0893	0.0041	0.38%
2025-12-11	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0893	1.0893	1.0928	1.0928	-0.0035	-0.32%
2025-12-10	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0928	1.0928	1.0910	1.0910	0.0018	0.16%
2025-12-09	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0910	1.0910	1.0910	1.0910	0.0000	0.00%
2025-12-08	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0910	1.0910	1.0879	1.0879	0.0031	0.28%
2025-12-05	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0879	1.0879	1.0836	1.0836	0.0043	0.40%
2025-12-04	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0836	1.0836	1.0836	1.0836	0.0000	0.00%

2025-12-03	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0836	1.0836	1.0869	1.0869	-0.0033	-0.30%
2025-12-02	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0869	1.0869	1.0872	1.0872	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0872	1.0872	1.0848	1.0848	0.0024	0.22%
2025-11-28	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0848	1.0848	1.0824	1.0824	0.0024	0.22%
2025-11-27	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0824	1.0824	1.0832	1.0832	-0.0008	-0.07%
2025-11-26	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0832	1.0832	1.0818	1.0818	0.0014	0.13%
2025-11-25	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0818	1.0818	1.0774	1.0774	0.0044	0.41%
2025-11-24	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0774	1.0774	1.0786	1.0786	-0.0012	-0.11%
2025-11-21	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0786	1.0786	1.0875	1.0875	-0.0089	-0.82%
2025-11-20	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0875	1.0875	1.0867	1.0867	0.0008	0.07%
2025-11-19	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0867	1.0867	1.0842	1.0842	0.0025	0.23%
2025-11-18	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0842	1.0842	1.0881	1.0881	-0.0039	-0.36%
2025-11-17	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0881	1.0881	1.0902	1.0902	-0.0021	-0.19%
2025-11-14	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0902	1.0902	1.0980	1.0980	-0.0078	-0.71%
2025-11-13	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0980	1.0980	1.0924	1.0924	0.0056	0.51%

2025-11-12	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0924	1.0924	1.0924	1.0924	0.0000	0.00%
2025-11-11	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0924	1.0924	1.0960	1.0960	-0.0036	-0.33%
2025-11-10	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0960	1.0960	1.0965	1.0965	-0.0005	-0.05%
2025-11-07	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0965	1.0965	1.0951	1.0951	0.0014	0.13%
2025-11-06	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0951	1.0951	1.0904	1.0904	0.0047	0.43%
2025-11-05	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0904	1.0904	1.0883	1.0883	0.0021	0.19%
2025-11-04	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0883	1.0883	1.0891	1.0891	-0.0008	-0.07%
2025-11-03	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0891	1.0891	1.0861	1.0861	0.0030	0.28%
2025-10-31	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0861	1.0861	1.0940	1.0940	-0.0079	-0.72%
2025-10-30	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0940	1.0940	1.0970	1.0970	-0.0030	-0.27%
2025-10-29	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0970	1.0970	1.0880	1.0880	0.0090	0.83%
2025-10-28	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0880	1.0880	1.0916	1.0916	-0.0036	-0.33%
2025-10-27	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0916	1.0916	1.0865	1.0865	0.0051	0.47%
2025-10-24	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0865	1.0865	1.0783	1.0783	0.0082	0.76%
2025-10-23	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0783	1.0783	1.0782	1.0782	0.0001	0.01%
2025-10-22	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0782	1.0782	1.0782	1.0782	0.0000	0.00%
2025-10-21	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0782	1.0782	1.0703	1.0703	0.0079	0.74%
2025-10-20	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0703	1.0703	1.0678	1.0678	0.0025	0.23%
2025-10-17	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0678	1.0678	1.0788	1.0788	-0.0110	-1.02%
2025-10-16	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0788	1.0788	1.0785	1.0785	0.0003	0.03%
2025-10-15	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0785	1.0785	1.0742	1.0742	0.0043	0.40%
2025-10-14	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0742	1.0742	1.0814	1.0814	-0.0072	-0.67%
2025-10-13	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0814	1.0814	1.0829	1.0829	-0.0015	-0.14%
2025-10-10	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0829	1.0829	1.0908	1.0908	-0.0079	-0.72%
2025-10-09	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0908	1.0908	1.0866	1.0866	0.0042	0.39%
2025-09-30	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0866	1.0866	1.0842	1.0842	0.0024	0.22%
2025-09-29	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0842	1.0842	1.0803	1.0803	0.0039	0.36%
2025-09-26	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0803	1.0803	1.0860	1.0860	-0.0057	-0.52%
2025-09-25	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0860	1.0860	1.0829	1.0829	0.0031	0.29%
2025-09-24	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0829	1.0829	1.0801	1.0801	0.0028	0.26%
2025-09-23	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0801	1.0801	1.0785	1.0785	0.0016	0.15%
2025-09-22	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0785	1.0785	1.0749	1.0749	0.0036	0.33%
2025-09-19	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0749	1.0749	1.0736	1.0736	0.0013	0.12%
2025-09-18	010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0736	1.0736	1.0790	1.0790	-0.0054	-0.50%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%