嘉实沪港深精选股票基金净值查询(001878)
今天最新净值
2.7410
-0.0320 -1.15%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.7195
0.0285 1.0577%
- 累计净值：2.8090
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：12.4819亿
- 最近资产：32.57亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张金涛
近一季,嘉实沪港深精选股票(001878)基金累计收益率-5.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.6910 |
2.7590 |
2.7410 |
2.8090 |
-0.0500 |
-1.82% |
| 2025-12-15 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7410 |
2.8090 |
2.7730 |
2.8410 |
-0.0320 |
-1.15% |
| 2025-12-12 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7730 |
2.8410 |
2.7240 |
2.7920 |
0.0490 |
1.80% |
| 2025-12-11 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7240 |
2.7920 |
2.7500 |
2.8180 |
-0.0260 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7500 |
2.8180 |
2.7390 |
2.8070 |
0.0110 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7390 |
2.8070 |
2.7840 |
2.8520 |
-0.0450 |
-1.62% |
| 2025-12-08 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7840 |
2.8520 |
2.7940 |
2.8620 |
-0.0100 |
-0.36% |
| 2025-12-05 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7940 |
2.8620 |
2.7790 |
2.8470 |
0.0150 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7790 |
2.8470 |
2.7590 |
2.8270 |
0.0200 |
0.72% |
| 2025-12-03 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7590 |
2.8270 |
2.7800 |
2.8480 |
-0.0210 |
-0.76% |
|
|
| 2025-12-02 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7800 |
2.8480 |
2.7670 |
2.8350 |
0.0130 |
0.47% |
| 2025-12-01 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7670 |
2.8350 |
2.7260 |
2.7940 |
0.0410 |
1.50% |
| 2025-11-28 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7260 |
2.7940 |
2.7230 |
2.7910 |
0.0030 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7230 |
2.7910 |
2.7180 |
2.7860 |
0.0050 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7180 |
2.7860 |
2.7050 |
2.7730 |
0.0130 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7050 |
2.7730 |
2.6750 |
2.7430 |
0.0300 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.6750 |
2.7430 |
2.6380 |
2.7060 |
0.0370 |
1.40% |
| 2025-11-21 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.6380 |
2.7060 |
2.7150 |
2.7830 |
-0.0770 |
-2.84% |
| 2025-11-20 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7150 |
2.7830 |
2.7230 |
2.7910 |
-0.0080 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7230 |
2.7910 |
2.7240 |
2.7920 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7240 |
2.7920 |
2.7890 |
2.8570 |
-0.0650 |
-2.33% |
| 2025-11-17 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7890 |
2.8570 |
2.8170 |
2.8850 |
-0.0280 |
-0.99% |
| 2025-11-14 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8170 |
2.8850 |
2.8610 |
2.9290 |
-0.0440 |
-1.54% |
| 2025-11-13 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8610 |
2.9290 |
2.8200 |
2.8880 |
0.0410 |
1.45% |
| 2025-11-12 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8200 |
2.8880 |
2.8030 |
2.8710 |
0.0170 |
0.61% |
|
|
| 2025-11-11 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8030 |
2.8710 |
2.8150 |
2.8830 |
-0.0120 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8150 |
2.8830 |
2.7680 |
2.8360 |
0.0470 |
1.70% |
| 2025-11-07 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7680 |
2.8360 |
2.7960 |
2.8640 |
-0.0280 |
-1.00% |
| 2025-11-06 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7960 |
2.8640 |
2.7550 |
2.8230 |
0.0410 |
1.49% |
| 2025-11-05 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7550 |
2.8230 |
2.7490 |
2.8170 |
0.0060 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7490 |
2.8170 |
2.8120 |
2.8800 |
-0.0630 |
-2.24% |
| 2025-11-03 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8120 |
2.8800 |
2.8090 |
2.8770 |
0.0030 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8090 |
2.8770 |
2.8210 |
2.8890 |
-0.0120 |
-0.43% |
| 2025-10-30 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8210 |
2.8890 |
2.8410 |
2.9090 |
-0.0200 |
-0.70% |
| 2025-10-29 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8410 |
2.9090 |
2.8250 |
2.8930 |
0.0160 |
0.57% |
| 2025-10-28 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8250 |
2.8930 |
2.8760 |
2.9440 |
-0.0510 |
-1.77% |
| 2025-10-27 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8760 |
2.9440 |
2.8490 |
2.9170 |
0.0270 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8490 |
2.9170 |
2.8180 |
2.8860 |
0.0310 |
1.10% |
| 2025-10-23 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8180 |
2.8860 |
2.8170 |
2.8850 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8170 |
2.8850 |
2.8540 |
2.9220 |
-0.0370 |
-1.30% |
| 2025-10-21 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8540 |
2.9220 |
2.8120 |
2.8800 |
0.0420 |
1.49% |
| 2025-10-20 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8120 |
2.8800 |
2.7830 |
2.8510 |
0.0290 |
1.04% |
| 2025-10-17 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.7830 |
2.8510 |
2.8630 |
2.9310 |
-0.0800 |
-2.79% |
| 2025-10-16 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8630 |
2.9310 |
2.8680 |
2.9360 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2025-10-15 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8680 |
2.9360 |
2.8040 |
2.8720 |
0.0640 |
2.28% |
| 2025-10-14 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8040 |
2.8720 |
2.8900 |
2.9580 |
-0.0860 |
-2.98% |
| 2025-10-13 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8900 |
2.9580 |
2.9370 |
3.0050 |
-0.0470 |
-1.60% |
| 2025-10-10 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.9370 |
3.0050 |
3.0140 |
3.0820 |
-0.0770 |
-2.55% |
| 2025-10-09 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
3.0140 |
3.0820 |
2.9760 |
3.0440 |
0.0380 |
1.28% |
| 2025-09-30 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.9760 |
3.0440 |
2.9510 |
3.0190 |
0.0250 |
0.85% |
| 2025-09-29 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.9510 |
3.0190 |
2.8980 |
2.9660 |
0.0530 |
1.83% |
| 2025-09-26 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8980 |
2.9660 |
2.9450 |
3.0130 |
-0.0470 |
-1.60% |
| 2025-09-25 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.9450 |
3.0130 |
2.9420 |
3.0100 |
0.0030 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.9420 |
3.0100 |
2.9120 |
2.9800 |
0.0300 |
1.03% |
| 2025-09-23 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.9120 |
2.9800 |
2.9290 |
2.9970 |
-0.0170 |
-0.58% |
| 2025-09-22 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.9290 |
2.9970 |
2.8940 |
2.9620 |
0.0350 |
1.21% |
| 2025-09-19 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8940 |
2.9620 |
2.8790 |
2.9470 |
0.0150 |
0.52% |
| 2025-09-18 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8790 |
2.9470 |
2.8990 |
2.9670 |
-0.0200 |
-0.69% |
| 2025-09-17 |
001878 |
嘉实沪港深精选股票 |
2.8990 |
2.9670 |
2.8870 |
2.9550 |
0.0120 |
0.42% |
