天弘安康颐睿一年持有混合D基金净值查询(023978)
今天最新净值
1.1133
0.0059 0.53%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1077
-0.0056 -0.5031%
- 累计净值：1.1133
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姜晓丽 贺剑 陈敏
近一季,天弘安康颐睿一年持有混合D(023978)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1131 |
1.1131 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1133 |
1.1133 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-12-16 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1074 |
1.1074 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-12-15 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1118 |
1.1118 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1140 |
1.1140 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1111 |
1.1111 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1126 |
1.1126 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1107 |
1.1107 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1143 |
1.1143 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1144 |
1.1144 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0056 |
0.51% |
|
|
| 2025-12-04 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1088 |
1.1088 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1086 |
1.1086 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1096 |
1.1096 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1106 |
1.1106 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1082 |
1.1082 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1080 |
1.1080 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1086 |
1.1086 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1094 |
1.1094 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1076 |
1.1076 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1064 |
1.1064 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1118 |
1.1118 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1127 |
1.1127 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1121 |
1.1121 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1161 |
1.1161 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1184 |
1.1184 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0043 |
-0.38% |
|
|
| 2025-11-13 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1227 |
1.1227 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1207 |
1.1207 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1197 |
1.1197 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1210 |
1.1210 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-11-07 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1176 |
1.1176 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1186 |
1.1186 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-11-05 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1150 |
1.1150 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1142 |
1.1142 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-11-03 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1166 |
1.1166 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1155 |
1.1155 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-30 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1172 |
1.1172 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1175 |
1.1175 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-10-28 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1152 |
1.1152 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1162 |
1.1162 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-24 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1142 |
1.1142 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1129 |
1.1129 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1126 |
1.1126 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1141 |
1.1141 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1120 |
1.1120 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1109 |
1.1109 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-10-16 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1149 |
1.1149 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1144 |
1.1144 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-10-14 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1119 |
1.1119 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-10-13 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1153 |
1.1153 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1157 |
1.1157 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-10-09 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1204 |
1.1204 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-09-30 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1174 |
1.1174 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1149 |
1.1149 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-09-26 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1113 |
1.1113 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-09-25 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1132 |
1.1132 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1129 |
1.1129 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1107 |
1.1107 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1122 |
1.1122 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1112 |
1.1112 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0002 |
0.02% |
