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天弘安康颐睿一年持有混合D - 基金主页(代码:023978)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1267 -0.0026 -0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1270 0.0007 0.0642% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1267
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.65亿元
基金公司：
基金经理：贺剑陈敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.13%	0.11%	-0.78%	0.33%	1.79%	-	-	4.89%
同类排名	763/1293	733/1407	797/1387	507/1350	752/1259			-

天弘安康颐睿一年持有混合D(023978)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1309	0.37%
2026-09-17	1.1267	-0.23%
2026-09-16	1.1293	0.30%
2026-09-15	1.1259	-0.15%
2026-09-14	1.1276	-0.19%
2026-09-11	1.1297	-0.27%

天弘安康颐睿一年持有混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601077	渝农商行	0.0000	0.93%	1.31%
688256	寒武纪	0.0000	0.75%	5.89%
00981	中芯国际	0.0000	0.72%	1.11%
601229	上海银行	0.0000	0.69%	2.28%
688347	华虹宏力	0.0000	0.68%	4.17%
300502	新易盛	0.0000	0.63%	1.64%
300567	精测电子	0.0000	0.62%	4.26%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.61%	3.36%
688041	海光信息	0.0000	0.61%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	0.60%	0.56%
601766	中国中车	0.0000	0.46%	1.64%

天弘安康颐睿一年持有混合D(023978)基金档案

基金代码	023978	基金简称	天弘安康颐睿一年持有混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	贺剑陈敏	基金托管人		基金公司
最近资产	1.65亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%