天弘安康颐睿一年持有混合D基金净值查询(023978)

今天最新净值 1.1293 0.0034 0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1270 0.0007 0.0642% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1293
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.65亿元
基金公司：
基金经理：贺剑陈敏

近一季天弘安康颐睿一年持有混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘安康颐睿一年持有混合D(023978)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1267	1.1267	1.1293	1.1293	-0.0026	-0.23%
2026-09-16	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1293	1.1293	1.1259	1.1259	0.0034	0.30%
2026-09-15	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1259	1.1259	1.1276	1.1276	-0.0017	-0.15%
2026-09-14	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1276	1.1276	1.1297	1.1297	-0.0021	-0.19%
2026-09-11	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1297	1.1297	1.1328	1.1328	-0.0031	-0.27%
2026-09-10	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1328	1.1328	1.1339	1.1339	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1339	1.1339	1.1339	1.1339	0.0000	0.00%
2026-09-08	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1339	1.1339	1.1336	1.1336	0.0003	0.03%
2026-09-07	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1336	1.1336	1.1329	1.1329	0.0007	0.06%
2026-09-04	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1329	1.1329	1.1340	1.1340	-0.0011	-0.10%

2026-09-03	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1340	1.1340	1.1332	1.1332	0.0008	0.07%
2026-09-02	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1332	1.1332	1.1364	1.1364	-0.0032	-0.28%
2026-09-01	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1364	1.1364	1.1376	1.1376	-0.0012	-0.11%
2026-08-31	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1376	1.1376	1.1371	1.1371	0.0005	0.04%
2026-08-28	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1371	1.1371	1.1386	1.1386	-0.0015	-0.13%
2026-08-27	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1386	1.1386	1.1358	1.1358	0.0028	0.25%
2026-08-26	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1358	1.1358	1.1344	1.1344	0.0014	0.12%
2026-08-25	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1344	1.1344	1.1354	1.1354	-0.0010	-0.09%
2026-08-24	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1354	1.1354	1.1374	1.1374	-0.0020	-0.18%
2026-08-21	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1374	1.1374	1.1372	1.1372	0.0002	0.02%
2026-08-20	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1372	1.1372	1.1354	1.1354	0.0018	0.16%
2026-08-19	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1354	1.1354	1.1398	1.1398	-0.0044	-0.39%
2026-08-18	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1398	1.1398	1.1390	1.1390	0.0008	0.07%
2026-08-17	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1390	1.1390	1.1340	1.1340	0.0050	0.44%
2026-08-14	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1340	1.1340	1.1328	1.1328	0.0012	0.11%

2026-08-13	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1328	1.1328	1.1357	1.1357	-0.0029	-0.26%
2026-08-12	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1357	1.1357	1.1330	1.1330	0.0027	0.24%
2026-08-11	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1330	1.1330	1.1351	1.1351	-0.0021	-0.19%
2026-08-10	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1351	1.1351	1.1345	1.1345	0.0006	0.05%
2026-08-07	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1345	1.1345	1.1320	1.1320	0.0025	0.22%
2026-08-06	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1320	1.1320	1.1311	1.1311	0.0009	0.08%
2026-08-05	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1311	1.1311	1.1287	1.1287	0.0024	0.21%
2026-08-04	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1287	1.1287	1.1264	1.1264	0.0023	0.20%
2026-08-03	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1264	1.1264	1.1285	1.1285	-0.0021	-0.19%
2026-07-31	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1285	1.1285	1.1269	1.1269	0.0016	0.14%
2026-07-30	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1269	1.1269	1.1304	1.1304	-0.0035	-0.31%
2026-07-29	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1304	1.1304	1.1262	1.1262	0.0042	0.37%
2026-07-28	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1262	1.1262	1.1317	1.1317	-0.0055	-0.49%
2026-07-27	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1317	1.1317	1.1256	1.1256	0.0061	0.54%
2026-07-24	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1256	1.1256	1.1310	1.1310	-0.0054	-0.48%
2026-07-23	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1310	1.1310	1.1313	1.1313	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1313	1.1313	1.1314	1.1314	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1314	1.1314	1.1260	1.1260	0.0054	0.48%
2026-07-20	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1260	1.1260	1.1202	1.1202	0.0058	0.52%
2026-07-17	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1202	1.1202	1.1266	1.1266	-0.0064	-0.57%
2026-07-16	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1266	1.1266	1.1290	1.1290	-0.0024	-0.21%
2026-07-15	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1290	1.1290	1.1309	1.1309	-0.0019	-0.17%
2026-07-14	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1309	1.1309	1.1270	1.1270	0.0039	0.35%
2026-07-13	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1270	1.1270	1.1299	1.1299	-0.0029	-0.26%
2026-07-10	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1299	1.1299	1.1347	1.1347	-0.0048	-0.42%
2026-07-09	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1347	1.1347	1.1298	1.1298	0.0049	0.43%
2026-07-08	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1298	1.1298	1.1289	1.1289	0.0009	0.08%
2026-07-07	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1289	1.1289	1.1308	1.1308	-0.0019	-0.17%
2026-07-06	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1308	1.1308	1.1289	1.1289	0.0019	0.17%
2026-07-03	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1289	1.1289	1.1291	1.1291	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1291	1.1291	1.1363	1.1363	-0.0072	-0.63%
2026-07-01	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1363	1.1363	1.1388	1.1388	-0.0025	-0.22%
2026-06-30	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1388	1.1388	1.1360	1.1360	0.0028	0.25%
2026-06-29	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1360	1.1360	1.1309	1.1309	0.0051	0.45%
2026-06-26	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1309	1.1309	1.1364	1.1364	-0.0055	-0.48%
2026-06-25	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1364	1.1364	1.1302	1.1302	0.0062	0.55%
2026-06-24	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1302	1.1302	1.1265	1.1265	0.0037	0.33%
2026-06-23	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1265	1.1265	1.1321	1.1321	-0.0056	-0.49%
2026-06-22	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1321	1.1321	1.1272	1.1272	0.0049	0.43%
2026-06-18	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1272	1.1272	1.1290	1.1290	-0.0018	-0.16%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%