天弘安康颐睿一年持有混合D基金净值查询(023978)
今天最新净值
1.1293
0.0034 0.30%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1270
0.0007 0.0642%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1293
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.65亿元
- 基金公司：
- 基金经理：贺剑 陈敏
近一月,天弘安康颐睿一年持有混合D(023978)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1267 |
1.1267 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-16 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1293 |
1.1293 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-09-15 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1259 |
1.1259 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1276 |
1.1276 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1297 |
1.1297 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1328 |
1.1328 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1339 |
1.1339 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1339 |
1.1339 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1336 |
1.1336 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1329 |
1.1329 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-03 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1340 |
1.1340 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1332 |
1.1332 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1364 |
1.1364 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1376 |
1.1376 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1371 |
1.1371 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1386 |
1.1386 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1358 |
1.1358 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1344 |
1.1344 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1354 |
1.1354 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1374 |
1.1374 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1372 |
1.1372 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1354 |
1.1354 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
023978 |
天弘安康颐睿一年持有混合D |
1.1398 |
1.1398 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0008 |
0.07% |
