鹏华安悦一年持有期混合C基金净值查询(011072)

今天最新净值 1.0686 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0898 0.0044 0.4025% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0686
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8074亿
最近资产：1.86亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：王石千

近一季鹏华安悦一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华安悦一年持有期混合C(011072)基金累计收益率-2.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0720	1.0720	1.0686	1.0686	0.0034	0.32%
2026-09-15	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0686	1.0686	1.0694	1.0694	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0694	1.0694	1.0713	1.0713	-0.0019	-0.18%
2026-09-11	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0713	1.0713	1.0719	1.0719	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0719	1.0719	1.0725	1.0725	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0725	1.0725	1.0719	1.0719	0.0006	0.06%
2026-09-08	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0719	1.0719	1.0719	1.0719	0.0000	0.00%
2026-09-07	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0719	1.0719	1.0684	1.0684	0.0035	0.33%
2026-09-04	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0684	1.0684	1.0688	1.0688	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0688	1.0688	1.0679	1.0679	0.0009	0.08%

2026-09-02	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0679	1.0679	1.0704	1.0704	-0.0025	-0.23%
2026-09-01	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0704	1.0704	1.0698	1.0698	0.0006	0.06%
2026-08-31	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0698	1.0698	1.0701	1.0701	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0701	1.0701	1.0706	1.0706	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0706	1.0706	1.0710	1.0710	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0710	1.0710	1.0723	1.0723	-0.0013	-0.12%
2026-08-25	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0723	1.0723	1.0729	1.0729	-0.0006	-0.06%
2026-08-24	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0729	1.0729	1.0757	1.0757	-0.0028	-0.26%
2026-08-21	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0757	1.0757	1.0749	1.0749	0.0008	0.07%
2026-08-20	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0749	1.0749	1.0735	1.0735	0.0014	0.13%
2026-08-19	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0735	1.0735	1.0816	1.0816	-0.0081	-0.75%
2026-08-18	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0816	1.0816	1.0810	1.0810	0.0006	0.06%
2026-08-17	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0810	1.0810	1.0760	1.0760	0.0050	0.46%
2026-08-14	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0760	1.0760	1.0746	1.0746	0.0014	0.13%
2026-08-13	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0746	1.0746	1.0732	1.0732	0.0014	0.13%

2026-08-12	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0732	1.0732	1.0721	1.0721	0.0011	0.10%
2026-08-11	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0721	1.0721	1.0719	1.0719	0.0002	0.02%
2026-08-10	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0719	1.0719	1.0722	1.0722	-0.0003	-0.03%
2026-08-07	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0722	1.0722	1.0702	1.0702	0.0020	0.19%
2026-08-06	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0702	1.0702	1.0694	1.0694	0.0008	0.07%
2026-08-05	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0694	1.0694	1.0701	1.0701	-0.0007	-0.07%
2026-08-04	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0701	1.0701	1.0640	1.0640	0.0061	0.57%
2026-08-03	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0640	1.0640	1.0657	1.0657	-0.0017	-0.16%
2026-07-31	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0657	1.0657	1.0625	1.0625	0.0032	0.30%
2026-07-30	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0625	1.0625	1.0691	1.0691	-0.0066	-0.62%
2026-07-29	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0691	1.0691	1.0668	1.0668	0.0023	0.22%
2026-07-28	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0668	1.0668	1.0759	1.0759	-0.0091	-0.85%
2026-07-27	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0759	1.0759	1.0738	1.0738	0.0021	0.20%
2026-07-24	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0738	1.0738	1.0764	1.0764	-0.0026	-0.24%
2026-07-23	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0764	1.0764	1.0772	1.0772	-0.0008	-0.07%
2026-07-22	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0772	1.0772	1.0788	1.0788	-0.0016	-0.15%
2026-07-21	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0788	1.0788	1.0708	1.0708	0.0080	0.75%
2026-07-20	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0708	1.0708	1.0689	1.0689	0.0019	0.18%
2026-07-17	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0689	1.0689	1.0789	1.0789	-0.0100	-0.93%
2026-07-16	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0789	1.0789	1.0795	1.0795	-0.0006	-0.06%
2026-07-15	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0795	1.0795	1.0820	1.0820	-0.0025	-0.23%
2026-07-14	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0820	1.0820	1.0777	1.0777	0.0043	0.40%
2026-07-13	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0777	1.0777	1.0786	1.0786	-0.0009	-0.08%
2026-07-10	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0786	1.0786	1.0840	1.0840	-0.0054	-0.50%
2026-07-09	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0840	1.0840	1.0829	1.0829	0.0011	0.10%
2026-07-08	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0829	1.0829	1.0836	1.0836	-0.0007	-0.06%
2026-07-07	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0836	1.0836	1.0850	1.0850	-0.0014	-0.13%
2026-07-06	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0850	1.0850	1.0861	1.0861	-0.0011	-0.10%
2026-07-03	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0861	1.0861	1.0845	1.0845	0.0016	0.15%
2026-07-02	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0845	1.0845	1.0874	1.0874	-0.0029	-0.27%
2026-07-01	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0874	1.0874	1.0894	1.0894	-0.0020	-0.18%
2026-06-30	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0894	1.0894	1.0894	1.0894	0.0000	0.00%
2026-06-29	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0894	1.0894	1.0882	1.0882	0.0012	0.11%
2026-06-26	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0882	1.0882	1.0908	1.0908	-0.0026	-0.24%
2026-06-25	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0908	1.0908	1.0908	1.0908	0.0000	0.00%
2026-06-24	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0908	1.0908	1.0888	1.0888	0.0020	0.18%
2026-06-23	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0888	1.0888	1.0933	1.0933	-0.0045	-0.41%
2026-06-22	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0933	1.0933	1.0936	1.0936	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0936	1.0936	1.0943	1.0943	-0.0007	-0.06%
2026-06-17	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0943	1.0943	1.0942	1.0942	0.0001	0.01%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%