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鹏华安悦一年持有期混合C基金净值查询(011072)

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今天最新净值 1.0711 -0.0009 -0.08% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0898 0.0044 0.4025% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0711
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8074亿
  • 最近资产：1.86亿
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：王石千
今年以来鹏华安悦一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,鹏华安悦一年持有期混合C(011072)基金累计收益率0.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0742 1.0742 1.0711 1.0711 0.0031 0.29%
2026-09-17 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0711 1.0711 1.0720 1.0720 -0.0009 -0.08%
2026-09-16 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0720 1.0720 1.0686 1.0686 0.0034 0.32%
2026-09-15 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0686 1.0686 1.0694 1.0694 -0.0008 -0.07%
2026-09-14 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0694 1.0694 1.0713 1.0713 -0.0019 -0.18%
2026-09-11 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0713 1.0713 1.0719 1.0719 -0.0006 -0.06%
2026-09-10 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0719 1.0719 1.0725 1.0725 -0.0006 -0.06%
2026-09-09 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0725 1.0725 1.0719 1.0719 0.0006 0.06%
2026-09-08 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0719 1.0719 1.0719 1.0719 0.0000 0.00%
2026-09-07 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0719 1.0719 1.0684 1.0684 0.0035 0.33%
2026-09-04 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0684 1.0684 1.0688 1.0688 -0.0004 -0.04%
2026-09-03 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0688 1.0688 1.0679 1.0679 0.0009 0.08%
2026-09-02 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0679 1.0679 1.0704 1.0704 -0.0025 -0.23%
2026-09-01 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0704 1.0704 1.0698 1.0698 0.0006 0.06%
2026-08-31 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0698 1.0698 1.0701 1.0701 -0.0003 -0.03%
2026-08-28 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0701 1.0701 1.0706 1.0706 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0706 1.0706 1.0710 1.0710 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0710 1.0710 1.0723 1.0723 -0.0013 -0.12%
2026-08-25 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0723 1.0723 1.0729 1.0729 -0.0006 -0.06%
2026-08-24 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0729 1.0729 1.0757 1.0757 -0.0028 -0.26%
2026-08-21 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0757 1.0757 1.0749 1.0749 0.0008 0.07%
2026-08-20 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0749 1.0749 1.0735 1.0735 0.0014 0.13%
2026-08-19 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0735 1.0735 1.0816 1.0816 -0.0081 -0.75%
2026-08-18 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0816 1.0816 1.0810 1.0810 0.0006 0.06%
2026-08-17 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0810 1.0810 1.0760 1.0760 0.0050 0.46%
2026-08-14 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0760 1.0760 1.0746 1.0746 0.0014 0.13%
2026-08-13 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0746 1.0746 1.0732 1.0732 0.0014 0.13%
2026-08-12 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0732 1.0732 1.0721 1.0721 0.0011 0.10%
2026-08-11 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0721 1.0721 1.0719 1.0719 0.0002 0.02%
2026-08-10 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0719 1.0719 1.0722 1.0722 -0.0003 -0.03%
2026-08-07 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0722 1.0722 1.0702 1.0702 0.0020 0.19%
2026-08-06 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0702 1.0702 1.0694 1.0694 0.0008 0.07%
2026-08-05 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0694 1.0694 1.0701 1.0701 -0.0007 -0.07%
2026-08-04 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0701 1.0701 1.0640 1.0640 0.0061 0.57%
2026-08-03 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0640 1.0640 1.0657 1.0657 -0.0017 -0.16%
2026-07-31 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0657 1.0657 1.0625 1.0625 0.0032 0.30%
2026-07-30 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0625 1.0625 1.0691 1.0691 -0.0066 -0.62%
2026-07-29 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0691 1.0691 1.0668 1.0668 0.0023 0.22%
2026-07-28 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0668 1.0668 1.0759 1.0759 -0.0091 -0.85%
2026-07-27 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0759 1.0759 1.0738 1.0738 0.0021 0.20%
2026-07-24 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0738 1.0738 1.0764 1.0764 -0.0026 -0.24%
2026-07-23 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0764 1.0764 1.0772 1.0772 -0.0008 -0.07%
2026-07-22 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0772 1.0772 1.0788 1.0788 -0.0016 -0.15%
2026-07-21 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0788 1.0788 1.0708 1.0708 0.0080 0.75%
2026-07-20 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0708 1.0708 1.0689 1.0689 0.0019 0.18%
2026-07-17 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0689 1.0689 1.0789 1.0789 -0.0100 -0.93%
2026-07-16 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0789 1.0789 1.0795 1.0795 -0.0006 -0.06%
2026-07-15 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0795 1.0795 1.0820 1.0820 -0.0025 -0.23%
2026-07-14 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0820 1.0820 1.0777 1.0777 0.0043 0.40%
2026-07-13 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0777 1.0777 1.0786 1.0786 -0.0009 -0.08%
2026-07-10 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0786 1.0786 1.0840 1.0840 -0.0054 -0.50%
2026-07-09 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0840 1.0840 1.0829 1.0829 0.0011 0.10%
2026-07-08 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0829 1.0829 1.0836 1.0836 -0.0007 -0.06%
2026-07-07 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0836 1.0836 1.0850 1.0850 -0.0014 -0.13%
2026-07-06 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0850 1.0850 1.0861 1.0861 -0.0011 -0.10%
2026-07-03 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0861 1.0861 1.0845 1.0845 0.0016 0.15%
2026-07-02 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0845 1.0845 1.0874 1.0874 -0.0029 -0.27%
2026-07-01 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0874 1.0874 1.0894 1.0894 -0.0020 -0.18%
2026-06-30 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0894 1.0894 1.0894 1.0894 0.0000 0.00%
2026-06-29 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0894 1.0894 1.0882 1.0882 0.0012 0.11%
2026-06-26 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0882 1.0882 1.0908 1.0908 -0.0026 -0.24%
2026-06-25 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0908 1.0908 1.0908 1.0908 0.0000 0.00%
2026-06-24 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0908 1.0908 1.0888 1.0888 0.0020 0.18%
2026-06-23 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0888 1.0888 1.0933 1.0933 -0.0045 -0.41%
2026-06-22 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0933 1.0933 1.0936 1.0936 -0.0003 -0.03%
2026-06-18 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0936 1.0936 1.0943 1.0943 -0.0007 -0.06%
2026-06-17 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0943 1.0943 1.0942 1.0942 0.0001 0.01%
2026-06-16 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0942 1.0942 1.0937 1.0937 0.0005 0.05%
2026-06-15 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0937 1.0937 1.0900 1.0900 0.0037 0.34%
2026-06-12 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0900 1.0900 1.0881 1.0881 0.0019 0.17%
2026-06-11 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0881 1.0881 1.0891 1.0891 -0.0010 -0.09%
2026-06-10 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0891 1.0891 1.0917 1.0917 -0.0026 -0.24%
2026-06-09 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0917 1.0917 1.0893 1.0893 0.0024 0.22%
2026-06-08 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0893 1.0893 1.0968 1.0968 -0.0075 -0.68%
2026-06-05 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0968 1.0968 1.1021 1.1021 -0.0053 -0.48%
2026-06-04 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.1021 1.1021 1.1042 1.1042 -0.0021 -0.19%
2026-06-03 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.1042 1.1042 1.1032 1.1032 0.0010 0.09%
2026-06-02 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.1032 1.1032 1.1000 1.1000 0.0032 0.29%
2026-06-01 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.1000 1.1000 1.1026 1.1026 -0.0026 -0.24%
2026-05-29 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.1026 1.1026 1.1040 1.1040 -0.0014 -0.13%
2026-05-28 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.1040 1.1040 1.1028 1.1028 0.0012 0.11%
2026-05-27 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.1028 1.1028 1.1047 1.1047 -0.0019 -0.17%
2026-05-26 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.1047 1.1047 1.1032 1.1032 0.0015 0.14%
2026-05-25 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.1032 1.1032 1.0997 1.0997 0.0035 0.32%
2026-05-22 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0997 1.0997 1.0945 1.0945 0.0052 0.48%
2026-05-21 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0945 1.0945 1.0985 1.0985 -0.0040 -0.36%
2026-05-20 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0985 1.0985 1.0971 1.0971 0.0014 0.13%
2026-05-19 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0971 1.0971 1.0985 1.0985 -0.0014 -0.13%
2026-05-18 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0985 1.0985 1.1005 1.1005 -0.0020 -0.18%
2026-05-15 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.1005 1.1005 1.1040 1.1040 -0.0035 -0.32%
2026-05-14 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.1040 1.1040 1.1090 1.1090 -0.0050 -0.45%
2026-05-13 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.1090 1.1090 1.1074 1.1074 0.0016 0.14%
2026-05-12 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.1074 1.1074 1.1036 1.1036 0.0038 0.34%
2026-05-11 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.1036 1.1036 1.1042 1.1042 -0.0006 -0.05%
2026-05-08 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.1042 1.1042 1.1038 1.1038 0.0004 0.04%
2026-04-30 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0970 1.0970 1.0974 1.0974 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0974 1.0974 1.0936 1.0936 0.0038 0.35%
2026-04-28 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0936 1.0936 1.0954 1.0954 -0.0018 -0.16%
2026-04-27 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0954 1.0954 1.0944 1.0944 0.0010 0.09%
2026-04-24 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0944 1.0944 1.0964 1.0964 -0.0020 -0.18%
2026-04-23 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0964 1.0964 1.1011 1.1011 -0.0047 -0.43%
2026-04-22 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.1011 1.1011 1.0984 1.0984 0.0027 0.25%
2026-04-21 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0984 1.0984 1.0978 1.0978 0.0006 0.05%
2026-04-20 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0978 1.0978 1.0987 1.0987 -0.0009 -0.08%
2026-04-17 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0987 1.0987 1.0954 1.0954 0.0033 0.30%
2026-04-16 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0954 1.0954 1.0897 1.0897 0.0057 0.52%
2026-04-15 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0897 1.0897 1.0910 1.0910 -0.0013 -0.12%
2026-04-14 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0910 1.0910 1.0867 1.0867 0.0043 0.40%
2026-04-13 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0867 1.0867 1.0854 1.0854 0.0013 0.12%
2026-04-10 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0854 1.0854 1.0821 1.0821 0.0033 0.30%
2026-04-09 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0821 1.0821 1.0829 1.0829 -0.0008 -0.07%
2026-04-08 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0829 1.0829 1.0733 1.0733 0.0096 0.89%
2026-04-07 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0733 1.0733 1.0717 1.0717 0.0016 0.15%
2026-04-03 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0717 1.0717 1.0696 1.0696 0.0021 0.20%
2026-04-02 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0696 1.0696 1.0744 1.0744 -0.0048 -0.45%
2026-04-01 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0744 1.0744 1.0678 1.0678 0.0066 0.62%
2026-03-31 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0678 1.0678 1.0735 1.0735 -0.0057 -0.53%
2026-03-30 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0735 1.0735 1.0723 1.0723 0.0012 0.11%
2026-03-27 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0723 1.0723 1.0703 1.0703 0.0020 0.19%
2026-03-26 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0703 1.0703 1.0761 1.0761 -0.0058 -0.54%
2026-03-25 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0761 1.0761 1.0788 1.0788 -0.0027 -0.25%
2026-03-24 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0788 1.0788 1.0731 1.0731 0.0057 0.53%
2026-03-23 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0731 1.0731 1.0818 1.0818 -0.0087 -0.80%
2026-03-20 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0818 1.0818 1.0820 1.0820 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0820 1.0820 1.0894 1.0894 -0.0074 -0.68%
2026-03-18 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0894 1.0894 1.0854 1.0854 0.0040 0.37%
2026-03-17 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0854 1.0854 1.0888 1.0888 -0.0034 -0.31%
2026-03-16 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0888 1.0888 1.0876 1.0876 0.0012 0.11%
2026-03-13 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0876 1.0876 1.0879 1.0879 -0.0003 -0.03%
2026-03-12 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0879 1.0879 1.0906 1.0906 -0.0027 -0.25%
2026-03-11 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0906 1.0906 1.0900 1.0900 0.0006 0.06%
2026-03-10 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0900 1.0900 1.0852 1.0852 0.0048 0.44%
2026-03-09 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0852 1.0852 1.0886 1.0886 -0.0034 -0.31%
2026-03-06 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0886 1.0886 1.0866 1.0866 0.0020 0.18%
2026-03-05 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0866 1.0866 1.0846 1.0846 0.0020 0.18%
2026-03-04 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0846 1.0846 1.0880 1.0880 -0.0034 -0.31%
2026-03-03 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0880 1.0880 1.0987 1.0987 -0.0107 -0.97%
2026-03-02 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0987 1.0987 1.0992 1.0992 -0.0005 -0.05%
2026-02-27 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0992 1.0992 1.0977 1.0977 0.0015 0.14%
2026-02-26 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0977 1.0977 1.0983 1.0983 -0.0006 -0.05%
2026-02-25 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0983 1.0983 1.0925 1.0925 0.0058 0.53%
2026-02-24 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0925 1.0925 1.0908 1.0908 0.0017 0.16%
2026-02-13 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0908 1.0908 1.0939 1.0939 -0.0031 -0.28%
2026-02-12 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0939 1.0939 1.0940 1.0940 -0.0001 -0.01%
2026-02-11 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0940 1.0940 1.0952 1.0952 -0.0012 -0.11%
2026-02-10 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0952 1.0952 1.0923 1.0923 0.0029 0.27%
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2026-02-03 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0898 1.0898 1.0838 1.0838 0.0060 0.55%
2026-02-02 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0838 1.0838 1.0915 1.0915 -0.0077 -0.71%
2026-01-30 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0915 1.0915 1.0929 1.0929 -0.0014 -0.13%
2026-01-29 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0929 1.0929 1.0965 1.0965 -0.0036 -0.33%
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2026-01-27 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0913 1.0913 1.0901 1.0901 0.0012 0.11%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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