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鹏华安悦一年持有期混合C - 基金主页(代码:011072)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0711 -0.0009 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0898 0.0044 0.4025% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0711
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8074亿
最近资产：1.86亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：王石千

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.12%	-0.07%	-0.92%	-2.12%	-0.29%	11.71%	14.02%	8.76%
同类排名	907/1272	356/1337	700/1341	1034/1324	992/1238	687/1182	453/1136	-

鹏华安悦一年持有期混合C(011072)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0742	0.29%
2026-09-17	1.0711	-0.08%
2026-09-16	1.0720	0.32%
2026-09-15	1.0686	-0.07%
2026-09-14	1.0694	-0.18%
2026-09-11	1.0713	-0.06%

鹏华安悦一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09992	泡泡玛特	0.0000	2.24%	6.82%
001301	尚太科技	0.0000	1.25%	-1.67%
300502	新易盛	0.0000	0.79%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	0.77%	0.60%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.59%	-3.87%
300394	天孚通信	0.0000	0.56%	0.07%
300395	菲利华	0.0000	0.51%	2.87%
01530	三生制药	0.0000	0.50%	3.54%
600499	科达制造	0.0000	0.37%	9.06%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	0.35%	-2.87%

鹏华安悦一年持有期混合C(011072)基金档案

基金代码	011072	基金简称	鹏华安悦一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-01-25~2021-02-05	成立日期	2021-02-09	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王石千	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	1.86亿	最近份额	1.8074亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%