安信平稳增长混合发起C基金净值查询(002035)
今天最新净值
1.2704
0.0061 0.4800%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2519
0.0033 0.2616%
- 累计净值:1.7504
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.0782亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:庄园 张明 李君
近一季,安信平稳增长混合发起C(002035)基金累计收益率-1.76%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2486 |
1.7286 |
1.2639 |
1.7439 |
-0.0153 |
-1.21% |
2024-03-26 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2639 |
1.7439 |
1.2590 |
1.7390 |
0.0049 |
0.39% |
2024-03-25 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2590 |
1.7390 |
1.2692 |
1.7492 |
-0.0102 |
-0.80% |
2024-03-22 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2692 |
1.7492 |
1.2822 |
1.7622 |
-0.0130 |
-1.01% |
2024-03-21 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2822 |
1.7622 |
1.2837 |
1.7637 |
-0.0015 |
-0.12% |
2024-03-20 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2837 |
1.7637 |
1.2797 |
1.7597 |
0.0040 |
0.31% |
2024-03-19 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2797 |
1.7597 |
1.2836 |
1.7636 |
-0.0039 |
-0.30% |
2024-03-18 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2836 |
1.7636 |
1.2704 |
1.7504 |
0.0132 |
1.04% |
2024-03-15 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2704 |
1.7504 |
1.2643 |
1.7443 |
0.0061 |
0.48% |
2024-03-14 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2643 |
1.7443 |
1.2688 |
1.7488 |
-0.0045 |
-0.35% |
|
2024-03-13 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2688 |
1.7488 |
1.2725 |
1.7525 |
-0.0037 |
-0.29% |
2024-03-12 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2725 |
1.7525 |
1.2620 |
1.7420 |
0.0105 |
0.83% |
2024-03-11 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2620 |
1.7420 |
1.2448 |
1.7248 |
0.0172 |
1.38% |
2024-03-08 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2448 |
1.7248 |
1.2417 |
1.7217 |
0.0031 |
0.25% |
2024-03-07 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2417 |
1.7217 |
1.2468 |
1.7268 |
-0.0051 |
-0.41% |
2024-03-06 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2468 |
1.7268 |
1.2470 |
1.7270 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-05 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2470 |
1.7270 |
1.2537 |
1.7337 |
-0.0067 |
-0.53% |
2024-03-04 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2537 |
1.7337 |
1.2608 |
1.7408 |
-0.0071 |
-0.56% |
2024-03-01 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2608 |
1.7408 |
1.2576 |
1.7376 |
0.0032 |
0.25% |
2024-02-29 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2576 |
1.7376 |
1.2363 |
1.7163 |
0.0213 |
1.72% |
2024-02-28 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2363 |
1.7163 |
1.2624 |
1.7424 |
-0.0261 |
-2.07% |
2024-02-27 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2624 |
1.7424 |
1.2501 |
1.7301 |
0.0123 |
0.98% |
2024-02-26 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2501 |
1.7301 |
1.2477 |
1.7277 |
0.0024 |
0.19% |
2024-02-23 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2477 |
1.7277 |
1.2403 |
1.7203 |
0.0074 |
0.60% |
2024-02-22 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2403 |
1.7203 |
1.2340 |
1.7140 |
0.0063 |
0.51% |
|
2024-02-21 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2340 |
1.7140 |
1.2202 |
1.7002 |
0.0138 |
1.13% |
2024-02-20 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2202 |
1.7002 |
1.2158 |
1.6958 |
0.0044 |
0.36% |
2024-02-19 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2158 |
1.6958 |
1.2131 |
1.6931 |
0.0027 |
0.22% |
2024-02-08 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2131 |
1.6931 |
1.1860 |
1.6660 |
0.0271 |
2.28% |
2024-02-07 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.1860 |
1.6660 |
1.1684 |
1.6484 |
0.0176 |
1.51% |
2024-02-06 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.1684 |
1.6484 |
1.1262 |
1.6062 |
0.0422 |
3.75% |
2024-02-05 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.1262 |
1.6062 |
1.1546 |
1.6346 |
-0.0284 |
-2.46% |
2024-02-02 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.1546 |
1.6346 |
1.1790 |
1.6590 |
-0.0244 |
-2.07% |
2024-02-01 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.1790 |
1.6590 |
1.1879 |
1.6679 |
-0.0089 |
-0.75% |
2024-01-31 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.1879 |
1.6679 |
1.2117 |
1.6917 |
-0.0238 |
-1.96% |
2024-01-30 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2117 |
1.6917 |
1.2344 |
1.7144 |
-0.0227 |
-1.84% |
2024-01-29 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2344 |
1.7144 |
1.2496 |
1.7296 |
-0.0152 |
-1.22% |
2024-01-26 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2496 |
1.7296 |
1.2501 |
1.7301 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-01-25 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2501 |
1.7301 |
1.2214 |
1.7014 |
0.0287 |
2.35% |
2024-01-24 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2214 |
1.7014 |
1.2086 |
1.6886 |
0.0128 |
1.06% |
2024-01-23 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2086 |
1.6886 |
1.2063 |
1.6863 |
0.0023 |
0.19% |
2024-01-22 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2063 |
1.6863 |
1.2466 |
1.7266 |
-0.0403 |
-3.23% |
2024-01-19 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2466 |
1.7266 |
1.2513 |
1.7313 |
-0.0047 |
-0.38% |
2024-01-18 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2513 |
1.7313 |
1.2557 |
1.7357 |
-0.0044 |
-0.35% |
2024-01-17 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2557 |
1.7357 |
1.2775 |
1.7575 |
-0.0218 |
-1.71% |
2024-01-16 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2775 |
1.7575 |
1.2775 |
1.7575 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-15 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2775 |
1.7575 |
1.2802 |
1.7602 |
-0.0027 |
-0.21% |
2024-01-12 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2802 |
1.7602 |
1.2819 |
1.7619 |
-0.0017 |
-0.13% |
2024-01-11 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2819 |
1.7619 |
1.2701 |
1.7501 |
0.0118 |
0.93% |
2024-01-10 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2701 |
1.7501 |
1.2710 |
1.7510 |
-0.0009 |
-0.07% |
2024-01-09 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2710 |
1.7510 |
1.2669 |
1.7469 |
0.0041 |
0.32% |
2024-01-08 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2669 |
1.7469 |
1.2844 |
1.7644 |
-0.0175 |
-1.36% |
2024-01-05 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2844 |
1.7644 |
1.2919 |
1.7719 |
-0.0075 |
-0.58% |
2024-01-04 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2919 |
1.7719 |
1.2979 |
1.7779 |
-0.0060 |
-0.46% |
2024-01-03 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2979 |
1.7779 |
1.3011 |
1.7811 |
-0.0032 |
-0.25% |
2024-01-02 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.3011 |
1.7811 |
1.3046 |
1.7846 |
-0.0035 |
-0.27% |
2023-12-29 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.3046 |
1.7846 |
1.2958 |
1.7758 |
0.0088 |
0.68% |
2023-12-28 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2958 |
1.7758 |
1.2741 |
1.7541 |
0.0217 |
1.70% |