安信平稳增长混合发起C基金净值查询(002035)
今天最新净值
1.2766
0.0080 0.6300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2818
0.0132 1.0438%
- 累计净值:1.7566
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.0782亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:庄园 张明 李君
近一季,安信平稳增长混合发起C(002035)基金累计收益率-1.76%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2766 |
1.7566 |
1.2686 |
1.7486 |
0.0080 |
0.63% |
2024-04-25 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2686 |
1.7486 |
1.2637 |
1.7437 |
0.0049 |
0.39% |
2024-04-24 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2637 |
1.7437 |
1.2616 |
1.7416 |
0.0021 |
0.17% |
2024-04-23 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2616 |
1.7416 |
1.2651 |
1.7451 |
-0.0035 |
-0.28% |
2024-04-22 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2651 |
1.7451 |
1.2649 |
1.7449 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-19 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2649 |
1.7449 |
1.2664 |
1.7464 |
-0.0015 |
-0.12% |
2024-04-18 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2664 |
1.7464 |
1.2639 |
1.7439 |
0.0025 |
0.20% |
2024-04-17 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2639 |
1.7439 |
1.2413 |
1.7213 |
0.0226 |
1.82% |
2024-04-16 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2413 |
1.7213 |
1.2596 |
1.7396 |
-0.0183 |
-1.45% |
2024-04-15 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2596 |
1.7396 |
1.2603 |
1.7403 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
2024-04-12 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2603 |
1.7403 |
1.2657 |
1.7457 |
-0.0054 |
-0.43% |
2024-04-11 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2657 |
1.7457 |
1.2636 |
1.7436 |
0.0021 |
0.17% |
2024-04-10 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2636 |
1.7436 |
1.2754 |
1.7554 |
-0.0118 |
-0.93% |
2024-04-09 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2754 |
1.7554 |
1.2652 |
1.7452 |
0.0102 |
0.81% |
2024-04-08 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2652 |
1.7452 |
1.2803 |
1.7603 |
-0.0151 |
-1.18% |
2024-04-03 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2803 |
1.7603 |
1.2811 |
1.7611 |
-0.0008 |
-0.06% |
2024-04-02 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2811 |
1.7611 |
1.2811 |
1.7611 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-01 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2811 |
1.7611 |
1.2622 |
1.7422 |
0.0189 |
1.50% |
2024-03-29 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2622 |
1.7422 |
1.2559 |
1.7359 |
0.0063 |
0.50% |
2024-03-28 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2559 |
1.7359 |
1.2486 |
1.7286 |
0.0073 |
0.58% |
2024-03-27 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2486 |
1.7286 |
1.2639 |
1.7439 |
-0.0153 |
-1.21% |
2024-03-26 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2639 |
1.7439 |
1.2590 |
1.7390 |
0.0049 |
0.39% |
2024-03-25 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2590 |
1.7390 |
1.2692 |
1.7492 |
-0.0102 |
-0.80% |
2024-03-22 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2692 |
1.7492 |
1.2822 |
1.7622 |
-0.0130 |
-1.01% |
2024-03-21 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2822 |
1.7622 |
1.2837 |
1.7637 |
-0.0015 |
-0.12% |
|
2024-03-20 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2837 |
1.7637 |
1.2797 |
1.7597 |
0.0040 |
0.31% |
2024-03-19 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2797 |
1.7597 |
1.2836 |
1.7636 |
-0.0039 |
-0.30% |
2024-03-18 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2836 |
1.7636 |
1.2704 |
1.7504 |
0.0132 |
1.04% |
2024-03-15 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2704 |
1.7504 |
1.2643 |
1.7443 |
0.0061 |
0.48% |
2024-03-14 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2643 |
1.7443 |
1.2688 |
1.7488 |
-0.0045 |
-0.35% |
2024-03-13 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2688 |
1.7488 |
1.2725 |
1.7525 |
-0.0037 |
-0.29% |
2024-03-12 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2725 |
1.7525 |
1.2620 |
1.7420 |
0.0105 |
0.83% |
2024-03-11 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2620 |
1.7420 |
1.2448 |
1.7248 |
0.0172 |
1.38% |
2024-03-08 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2448 |
1.7248 |
1.2417 |
1.7217 |
0.0031 |
0.25% |
2024-03-07 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2417 |
1.7217 |
1.2468 |
1.7268 |
-0.0051 |
-0.41% |
2024-03-06 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2468 |
1.7268 |
1.2470 |
1.7270 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-05 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2470 |
1.7270 |
1.2537 |
1.7337 |
-0.0067 |
-0.53% |
2024-03-04 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2537 |
1.7337 |
1.2608 |
1.7408 |
-0.0071 |
-0.56% |
2024-03-01 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2608 |
1.7408 |
1.2576 |
1.7376 |
0.0032 |
0.25% |
2024-02-29 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2576 |
1.7376 |
1.2363 |
1.7163 |
0.0213 |
1.72% |
2024-02-28 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2363 |
1.7163 |
1.2624 |
1.7424 |
-0.0261 |
-2.07% |
2024-02-27 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2624 |
1.7424 |
1.2501 |
1.7301 |
0.0123 |
0.98% |
2024-02-26 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2501 |
1.7301 |
1.2477 |
1.7277 |
0.0024 |
0.19% |
2024-02-23 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2477 |
1.7277 |
1.2403 |
1.7203 |
0.0074 |
0.60% |
2024-02-22 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2403 |
1.7203 |
1.2340 |
1.7140 |
0.0063 |
0.51% |
2024-02-21 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2340 |
1.7140 |
1.2202 |
1.7002 |
0.0138 |
1.13% |
2024-02-20 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2202 |
1.7002 |
1.2158 |
1.6958 |
0.0044 |
0.36% |
2024-02-19 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2158 |
1.6958 |
1.2131 |
1.6931 |
0.0027 |
0.22% |
2024-02-08 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2131 |
1.6931 |
1.1860 |
1.6660 |
0.0271 |
2.28% |
2024-02-07 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.1860 |
1.6660 |
1.1684 |
1.6484 |
0.0176 |
1.51% |
2024-02-06 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.1684 |
1.6484 |
1.1262 |
1.6062 |
0.0422 |
3.75% |
2024-02-05 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.1262 |
1.6062 |
1.1546 |
1.6346 |
-0.0284 |
-2.46% |
2024-02-02 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.1546 |
1.6346 |
1.1790 |
1.6590 |
-0.0244 |
-2.07% |
2024-02-01 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.1790 |
1.6590 |
1.1879 |
1.6679 |
-0.0089 |
-0.75% |
2024-01-31 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.1879 |
1.6679 |
1.2117 |
1.6917 |
-0.0238 |
-1.96% |
2024-01-30 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2117 |
1.6917 |
1.2344 |
1.7144 |
-0.0227 |
-1.84% |
2024-01-29 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2344 |
1.7144 |
1.2496 |
1.7296 |
-0.0152 |
-1.22% |