安信平稳增长混合发起C基金净值查询(002035)
今天最新净值
1.2766
0.0080 0.6300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2818
0.0132 1.0438%
- 累计净值：1.7566
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0782亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：庄园 张明 李君
近一月,安信平稳增长混合发起C(002035)基金累计收益率4.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2766 |
1.7566 |
1.2686 |
1.7486 |
0.0080 |
0.63% |
| 2024-04-25 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2686 |
1.7486 |
1.2637 |
1.7437 |
0.0049 |
0.39% |
| 2024-04-24 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2637 |
1.7437 |
1.2616 |
1.7416 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2616 |
1.7416 |
1.2651 |
1.7451 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2651 |
1.7451 |
1.2649 |
1.7449 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2649 |
1.7449 |
1.2664 |
1.7464 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-04-18 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2664 |
1.7464 |
1.2639 |
1.7439 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2639 |
1.7439 |
1.2413 |
1.7213 |
0.0226 |
1.82% |
| 2024-04-16 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2413 |
1.7213 |
1.2596 |
1.7396 |
-0.0183 |
-1.45% |
| 2024-04-15 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2596 |
1.7396 |
1.2603 |
1.7403 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2603 |
1.7403 |
1.2657 |
1.7457 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2024-04-11 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2657 |
1.7457 |
1.2636 |
1.7436 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2636 |
1.7436 |
1.2754 |
1.7554 |
-0.0118 |
-0.93% |
| 2024-04-09 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2754 |
1.7554 |
1.2652 |
1.7452 |
0.0102 |
0.81% |
| 2024-04-08 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2652 |
1.7452 |
1.2803 |
1.7603 |
-0.0151 |
-1.18% |
| 2024-04-03 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2803 |
1.7603 |
1.2811 |
1.7611 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2811 |
1.7611 |
1.2811 |
1.7611 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2811 |
1.7611 |
1.2622 |
1.7422 |
0.0189 |
1.50% |
| 2024-03-29 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2622 |
1.7422 |
1.2559 |
1.7359 |
0.0063 |
0.50% |
| 2024-03-28 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
1.2559 |
1.7359 |
1.2486 |
1.7286 |
0.0073 |
0.58% |
