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华商元亨混合C - 基金主页(代码:019053)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5133 0.0129 0.52% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.8678 0.0107 0.3758% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8303
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.0579亿
最近资产：11.69亿
基金公司：
基金经理：胡中原

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.63%	-1.97%	-8.50%	-13.83%	-15.15%	113.40%	104.77%	132.59%
同类排名	2093/2282	1795/2314	1922/2307	1666/2292	2023/2265	307/2173	180/2101	-

华商元亨混合C(019053)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.5622	1.95%
2026-09-17	2.5133	0.52%
2026-09-16	2.5004	0.32%
2026-09-15	2.4924	-0.74%
2026-09-14	2.5111	0.00%
2026-09-11	2.5110	-2.10%

华商元亨混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-27	分红	每份派现金0.2500元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-27	分红	每份派现金0.0670元

华商元亨混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002273	水晶光电	0.0000	4.75%	1.06%
601021	春秋航空	0.0000	4.12%	0.78%
002475	立讯精密	0.0000	4.11%	0.09%
600029	南方航空	0.0000	3.94%	2.93%
600115	中国东航	0.0000	3.82%	3.72%
601111	中国国航	0.0000	3.82%	3.26%
603885	吉祥航空	0.0000	3.27%	1.49%
688322	奥比中光-W	0.0000	3.01%	-0.05%
688332	中科蓝讯	0.0000	2.81%	3.42%
600141	兴发集团	0.0000	2.79%	-2.09%

华商元亨混合C(019053)基金档案

基金代码	019053	基金简称	华商元亨混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	胡中原	基金托管人		基金公司
最近资产	11.69亿	最近份额	7.0579亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%