国泰中证全指软件ETF联接E基金净值查询(021672)

今天最新净值 0.6784 0.0036 0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6784
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.9951亿
最近资产：1.46亿
基金公司：
基金经理：苗梦羽

近一季国泰中证全指软件ETF联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证全指软件ETF联接E(021672)基金累计收益率-4.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6741	0.6741	0.6784	0.6784	-0.0043	-0.63%
2026-09-14	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6784	0.6784	0.6748	0.6748	0.0036	0.53%
2026-09-11	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6748	0.6748	0.6881	0.6881	-0.0133	-1.97%
2026-09-10	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6881	0.6881	0.6929	0.6929	-0.0048	-0.69%
2026-09-09	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6929	0.6929	0.7009	0.7009	-0.0080	-1.15%
2026-09-08	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7009	0.7009	0.7062	0.7062	-0.0053	-0.75%
2026-09-07	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7062	0.7062	0.7126	0.7126	-0.0064	-0.90%
2026-09-04	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7126	0.7126	0.7032	0.7032	0.0094	1.34%
2026-09-03	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7032	0.7032	0.7053	0.7053	-0.0021	-0.30%
2026-09-02	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7053	0.7053	0.7219	0.7219	-0.0166	-2.35%

2026-09-01	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7219	0.7219	0.7163	0.7163	0.0056	0.78%
2026-08-31	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7163	0.7163	0.7076	0.7076	0.0087	1.23%
2026-08-28	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7076	0.7076	0.7020	0.7020	0.0056	0.80%
2026-08-27	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7020	0.7020	0.6885	0.6885	0.0135	1.96%
2026-08-26	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6885	0.6885	0.6863	0.6863	0.0022	0.32%
2026-08-25	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6863	0.6863	0.6815	0.6815	0.0048	0.70%
2026-08-24	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6815	0.6815	0.6954	0.6954	-0.0139	-2.00%
2026-08-21	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6954	0.6954	0.6983	0.6983	-0.0029	-0.42%
2026-08-20	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6983	0.6983	0.6973	0.6973	0.0010	0.14%
2026-08-19	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6973	0.6973	0.7260	0.7260	-0.0287	-3.95%
2026-08-18	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7260	0.7260	0.7298	0.7298	-0.0038	-0.52%
2026-08-17	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7298	0.7298	0.7281	0.7281	0.0017	0.23%
2026-08-14	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7281	0.7281	0.7269	0.7269	0.0012	0.17%
2026-08-13	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7269	0.7269	0.7364	0.7364	-0.0095	-1.29%
2026-08-12	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7364	0.7364	0.7390	0.7390	-0.0026	-0.35%

2026-08-11	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7390	0.7390	0.7406	0.7406	-0.0016	-0.22%
2026-08-10	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7406	0.7406	0.7433	0.7433	-0.0027	-0.36%
2026-08-07	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7433	0.7433	0.7522	0.7522	-0.0089	-1.20%
2026-08-06	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7522	0.7522	0.7593	0.7593	-0.0071	-0.94%
2026-08-05	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7593	0.7593	0.7434	0.7434	0.0159	2.14%
2026-08-04	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7434	0.7434	0.7299	0.7299	0.0135	1.85%
2026-08-03	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7299	0.7299	0.7252	0.7252	0.0047	0.65%
2026-07-31	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7252	0.7252	0.6868	0.6868	0.0384	5.59%
2026-07-30	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6868	0.6868	0.6853	0.6853	0.0015	0.22%
2026-07-29	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6853	0.6853	0.6719	0.6719	0.0134	1.99%
2026-07-28	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6719	0.6719	0.6713	0.6713	0.0006	0.09%
2026-07-27	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6713	0.6713	0.6537	0.6537	0.0176	2.69%
2026-07-24	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6537	0.6537	0.6840	0.6840	-0.0303	-4.64%
2026-07-23	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6840	0.6840	0.6908	0.6908	-0.0068	-0.98%
2026-07-22	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6908	0.6908	0.6986	0.6986	-0.0078	-1.12%
2026-07-21	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6986	0.6986	0.6828	0.6828	0.0158	2.31%
2026-07-20	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6828	0.6828	0.6648	0.6648	0.0180	2.71%
2026-07-17	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6648	0.6648	0.6912	0.6912	-0.0264	-3.82%
2026-07-16	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6912	0.6912	0.6851	0.6851	0.0061	0.89%
2026-07-15	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6851	0.6851	0.6793	0.6793	0.0058	0.85%
2026-07-14	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6793	0.6793	0.6907	0.6907	-0.0114	-1.68%
2026-07-13	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6907	0.6907	0.7132	0.7132	-0.0225	-3.15%
2026-07-10	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7132	0.7132	0.7043	0.7043	0.0089	1.26%
2026-07-09	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7043	0.7043	0.6903	0.6903	0.0140	2.03%
2026-07-08	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6903	0.6903	0.6734	0.6734	0.0169	2.51%
2026-07-07	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6734	0.6734	0.6911	0.6911	-0.0177	-2.63%
2026-07-06	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6911	0.6911	0.7036	0.7036	-0.0125	-1.78%
2026-07-03	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7036	0.7036	0.7055	0.7055	-0.0019	-0.27%
2026-07-02	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7055	0.7055	0.7211	0.7211	-0.0156	-2.16%
2026-07-01	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7211	0.7211	0.7010	0.7010	0.0201	2.87%
2026-06-30	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7010	0.7010	0.6846	0.6846	0.0164	2.40%
2026-06-29	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6846	0.6846	0.6847	0.6847	-0.0001	-0.01%
2026-06-26	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6847	0.6847	0.7226	0.7226	-0.0379	-5.54%
2026-06-25	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7226	0.7226	0.7290	0.7290	-0.0064	-0.88%
2026-06-24	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7290	0.7290	0.7405	0.7405	-0.0115	-1.58%
2026-06-23	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7405	0.7405	0.7568	0.7568	-0.0163	-2.15%
2026-06-22	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7568	0.7568	0.7308	0.7308	0.0260	3.56%
2026-06-18	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7308	0.7308	0.7252	0.7252	0.0056	0.77%
2026-06-17	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7252	0.7252	0.7274	0.7274	-0.0022	-0.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%