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华夏鼎泓债券C基金净值查询(007667)

今天最新净值 1.2397 0.0010 0.0800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2406 0.0009 0.0760%
  • 累计净值:1.2397
  • 成立日期:2019-11-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.7715亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:刘明宇
近一季华夏鼎泓债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏鼎泓债券C(007667)基金累计收益率1.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007667 华夏鼎泓债券C 1.2397 1.2397 1.2387 1.2387 0.0010 0.08%
2024-03-27 007667 华夏鼎泓债券C 1.2387 1.2387 1.2396 1.2396 -0.0009 -0.07%
2024-03-26 007667 华夏鼎泓债券C 1.2396 1.2396 1.2401 1.2401 -0.0005 -0.04%
2024-03-25 007667 华夏鼎泓债券C 1.2401 1.2401 1.2414 1.2414 -0.0013 -0.10%
2024-03-22 007667 华夏鼎泓债券C 1.2414 1.2414 1.2421 1.2421 -0.0007 -0.06%
2024-03-21 007667 华夏鼎泓债券C 1.2421 1.2421 1.2417 1.2417 0.0004 0.03%
2024-03-20 007667 华夏鼎泓债券C 1.2417 1.2417 1.2413 1.2413 0.0004 0.03%
2024-03-19 007667 华夏鼎泓债券C 1.2413 1.2413 1.2413 1.2413 0.0000 0.00%
2024-03-18 007667 华夏鼎泓债券C 1.2413 1.2413 1.2397 1.2397 0.0016 0.13%
2024-03-15 007667 华夏鼎泓债券C 1.2397 1.2397 1.2387 1.2387 0.0010 0.08%
2024-03-14 007667 华夏鼎泓债券C 1.2387 1.2387 1.2396 1.2396 -0.0009 -0.07%
2024-03-13 007667 华夏鼎泓债券C 1.2396 1.2396 1.2402 1.2402 -0.0006 -0.05%
2024-03-12 007667 华夏鼎泓债券C 1.2402 1.2402 1.2407 1.2407 -0.0005 -0.04%
2024-03-11 007667 华夏鼎泓债券C 1.2407 1.2407 1.2403 1.2403 0.0004 0.03%
2024-03-08 007667 华夏鼎泓债券C 1.2403 1.2403 1.2396 1.2396 0.0007 0.06%
2024-03-07 007667 华夏鼎泓债券C 1.2396 1.2396 1.2401 1.2401 -0.0005 -0.04%
2024-03-06 007667 华夏鼎泓债券C 1.2401 1.2401 1.2393 1.2393 0.0008 0.06%
2024-03-05 007667 华夏鼎泓债券C 1.2393 1.2393 1.2393 1.2393 0.0000 0.00%
2024-03-04 007667 华夏鼎泓债券C 1.2393 1.2393 1.2389 1.2389 0.0004 0.03%
2024-03-01 007667 华夏鼎泓债券C 1.2389 1.2389 1.2390 1.2390 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 007667 华夏鼎泓债券C 1.2390 1.2390 1.2363 1.2363 0.0027 0.22%
2024-02-28 007667 华夏鼎泓债券C 1.2363 1.2363 1.2388 1.2388 -0.0025 -0.20%
2024-02-27 007667 华夏鼎泓债券C 1.2388 1.2388 1.2365 1.2365 0.0023 0.19%
2024-02-26 007667 华夏鼎泓债券C 1.2365 1.2365 1.2352 1.2352 0.0013 0.11%
2024-02-23 007667 华夏鼎泓债券C 1.2352 1.2352 1.2332 1.2332 0.0020 0.16%
2024-02-22 007667 华夏鼎泓债券C 1.2332 1.2332 1.2313 1.2313 0.0019 0.15%
2024-02-21 007667 华夏鼎泓债券C 1.2313 1.2313 1.2304 1.2304 0.0009 0.07%
2024-02-20 007667 华夏鼎泓债券C 1.2304 1.2304 1.2294 1.2294 0.0010 0.08%
2024-02-19 007667 华夏鼎泓债券C 1.2294 1.2294 1.2270 1.2270 0.0024 0.20%
2024-02-08 007667 华夏鼎泓债券C 1.2270 1.2270 1.2247 1.2247 0.0023 0.19%
2024-02-07 007667 华夏鼎泓债券C 1.2247 1.2247 1.2228 1.2228 0.0019 0.16%
2024-02-06 007667 华夏鼎泓债券C 1.2228 1.2228 1.2213 1.2213 0.0015 0.12%
2024-02-05 007667 华夏鼎泓债券C 1.2213 1.2213 1.2222 1.2222 -0.0009 -0.07%
2024-02-02 007667 华夏鼎泓债券C 1.2222 1.2222 1.2235 1.2235 -0.0013 -0.11%
2024-02-01 007667 华夏鼎泓债券C 1.2235 1.2235 1.2233 1.2233 0.0002 0.02%
2024-01-31 007667 华夏鼎泓债券C 1.2233 1.2233 1.2240 1.2240 -0.0007 -0.06%
2024-01-30 007667 华夏鼎泓债券C 1.2240 1.2240 1.2239 1.2239 0.0001 0.01%
2024-01-29 007667 华夏鼎泓债券C 1.2239 1.2239 1.2246 1.2246 -0.0007 -0.06%
2024-01-26 007667 华夏鼎泓债券C 1.2246 1.2246 1.2246 1.2246 0.0000 0.00%
2024-01-25 007667 华夏鼎泓债券C 1.2246 1.2246 1.2216 1.2216 0.0030 0.25%
2024-01-24 007667 华夏鼎泓债券C 1.2216 1.2216 1.2205 1.2205 0.0011 0.09%
2024-01-23 007667 华夏鼎泓债券C 1.2205 1.2205 1.2196 1.2196 0.0009 0.07%
2024-01-22 007667 华夏鼎泓债券C 1.2196 1.2196 1.2229 1.2229 -0.0033 -0.27%
2024-01-19 007667 华夏鼎泓债券C 1.2229 1.2229 1.2229 1.2229 0.0000 0.00%
2024-01-18 007667 华夏鼎泓债券C 1.2229 1.2229 1.2222 1.2222 0.0007 0.06%
2024-01-17 007667 华夏鼎泓债券C 1.2222 1.2222 1.2241 1.2241 -0.0019 -0.16%
2024-01-16 007667 华夏鼎泓债券C 1.2241 1.2241 1.2240 1.2240 0.0001 0.01%
2024-01-15 007667 华夏鼎泓债券C 1.2240 1.2240 1.2237 1.2237 0.0003 0.02%
2024-01-12 007667 华夏鼎泓债券C 1.2237 1.2237 1.2243 1.2243 -0.0006 -0.05%
2024-01-11 007667 华夏鼎泓债券C 1.2243 1.2243 1.2234 1.2234 0.0009 0.07%
2024-01-10 007667 华夏鼎泓债券C 1.2234 1.2234 1.2239 1.2239 -0.0005 -0.04%
2024-01-09 007667 华夏鼎泓债券C 1.2239 1.2239 1.2224 1.2224 0.0015 0.12%
2024-01-08 007667 华夏鼎泓债券C 1.2224 1.2224 1.2233 1.2233 -0.0009 -0.07%
2024-01-05 007667 华夏鼎泓债券C 1.2233 1.2233 1.2238 1.2238 -0.0005 -0.04%
2024-01-04 007667 华夏鼎泓债券C 1.2238 1.2238 1.2239 1.2239 -0.0001 -0.01%
2024-01-03 007667 华夏鼎泓债券C 1.2239 1.2239 1.2243 1.2243 -0.0004 -0.03%
2024-01-02 007667 华夏鼎泓债券C 1.2243 1.2243 1.2248 1.2248 -0.0005 -0.04%
2023-12-29 007667 华夏鼎泓债券C 1.2248 1.2248 1.2228 1.2228 0.0020 0.16%