华夏鼎泓债券C基金净值查询(007667)
今天最新净值
1.2397
0.0010 0.0800%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.2406
0.0009 0.0760%
- 累计净值:1.2397
- 成立日期:2019-11-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:8.7715亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:刘明宇
近一季,华夏鼎泓债券C(007667)基金累计收益率1.84%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0010 |
0.08% |
2024-03-27 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0009 |
-0.07% |
2024-03-26 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-25 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0013 |
-0.10% |
2024-03-22 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2414 |
1.2414 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-03-21 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-20 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-19 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-18 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0016 |
0.13% |
2024-03-15 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0010 |
0.08% |
|
2024-03-14 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0009 |
-0.07% |
2024-03-13 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-03-12 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2402 |
1.2402 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-11 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-08 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2403 |
1.2403 |
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1.2396 |
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0.06% |
2024-03-07 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-06 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0008 |
0.06% |
2024-03-05 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-04 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-01 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-29 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0027 |
0.22% |
2024-02-28 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2363 |
1.2363 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0025 |
-0.20% |
2024-02-27 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0023 |
0.19% |
2024-02-26 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0013 |
0.11% |
2024-02-23 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2352 |
1.2352 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0020 |
0.16% |
|
2024-02-22 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2332 |
1.2332 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0019 |
0.15% |
2024-02-21 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2313 |
1.2313 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0009 |
0.07% |
2024-02-20 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2304 |
1.2304 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0010 |
0.08% |
2024-02-19 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2294 |
1.2294 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0024 |
0.20% |
2024-02-08 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0023 |
0.19% |
2024-02-07 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0019 |
0.16% |
2024-02-06 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0015 |
0.12% |
2024-02-05 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0009 |
-0.07% |
2024-02-02 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0013 |
-0.11% |
2024-02-01 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-31 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-01-30 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-29 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-01-26 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-25 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0030 |
0.25% |
2024-01-24 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0011 |
0.09% |
2024-01-23 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0009 |
0.07% |
2024-01-22 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0033 |
-0.27% |
2024-01-19 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-18 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0007 |
0.06% |
2024-01-17 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0019 |
-0.16% |
2024-01-16 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-15 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0003 |
0.02% |
2024-01-12 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-01-11 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2243 |
1.2243 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0009 |
0.07% |
2024-01-10 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-01-09 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0015 |
0.12% |
2024-01-08 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2224 |
1.2224 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0009 |
-0.07% |
2024-01-05 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-01-04 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2238 |
1.2238 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-03 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-01-02 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2243 |
1.2243 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0005 |
-0.04% |
2023-12-29 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0020 |
0.16% |