华夏鼎泓债券C基金净值查询(007667)
今天最新净值
1.2488
-0.0010 -0.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2506
0.0008 0.0677%
- 累计净值：1.2488
- 成立日期：2019-11-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.7715亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇
近一季,华夏鼎泓债券C(007667)基金累计收益率1.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2498 |
1.2498 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2498 |
1.2498 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2493 |
1.2493 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-04-16 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-15 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2455 |
1.2455 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2443 |
1.2443 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2431 |
1.2431 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2418 |
1.2418 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-29 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2409 |
1.2409 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-03-26 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2414 |
1.2414 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2402 |
1.2402 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-02-28 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2363 |
1.2363 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-02-27 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-02-26 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2352 |
1.2352 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-02-22 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2332 |
1.2332 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-02-21 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2313 |
1.2313 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2304 |
1.2304 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2294 |
1.2294 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-02-08 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-02-07 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-02-06 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-02-05 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-02-02 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-02-01 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-01-30 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-29 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0007 |
-0.06% |
