华夏鼎泓债券C基金净值查询(007667)
今天最新净值
1.2488
-0.0010 -0.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2493
0.0005 0.0375%
- 累计净值：1.2488
- 成立日期：2019-11-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.7715亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇
近一周,华夏鼎泓债券C(007667)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2498 |
1.2498 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2498 |
1.2498 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0005 |
0.04% |
