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鹏华港股通低波红利ETF - 基金主页(代码:159117)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9997 -0.0072 -0.72% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0673 0.0002 0.0231% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9997
成立日期：2025-09-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.48亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：闫冬余展昌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.83%	-2.68%	-1.02%	0.60%	-	-	-	6.99%
同类排名	2820/4773	4588/5467	681/5421	914/5238				-

鹏华港股通低波红利ETF(159117)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9979	-0.18%
2026-09-17	0.9997	-0.72%
2026-09-16	1.0069	0.30%
2026-09-15	1.0039	-1.26%
2026-09-14	1.0165	0.18%
2026-09-11	1.0147	-1.23%

鹏华港股通低波红利ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00008	电讯盈科	0.0000	2.92%	1.21%
03988	中国银行	0.0000	2.88%	2.18%
03328	交通银行	0.0000	2.86%	1.95%
00288	万洲国际	0.0000	2.81%	2.74%
01088	中国神华	0.0000	2.65%	-2.67%
00857	中国石油股份	0.0000	2.62%	-0.65%
00941	中国移动	0.0000	2.62%	-0.39%
00939	建设银行	0.0000	2.61%	1.93%
03998	波司登	0.0000	2.55%	1.97%

鹏华港股通低波红利ETF(159117)基金档案

基金代码	159117	基金简称	港股通红利低波ETF	基金全称
发行日期	2025-09-19~2025-09-25	成立日期	2025-09-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	闫冬余展昌	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	1.48亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%