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鹏华钢铁分级基金净值查询(502023)

今天最新净值 1.4290 -0.0310 -2.1200% 2021-02-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.4853 0.0563 3.9380% 2021-03-01 15:36:00
  • 累计净值:1.0090
  • 成立日期:2015-08-13
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.231亿份
  • 最近份额:1.9950亿
  • 最近资产:2.39亿
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:张羽翔
近一季鹏华钢铁分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华钢铁分级(502023)基金累计收益率6.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-02-26 502023 鹏华钢铁分级 1.4290 1.0090 1.4600 1.0290 -0.0310 -2.1200%
2021-02-25 502023 鹏华钢铁分级 1.4600 1.0290 1.4490 1.0220 0.0110 0.7600%
2021-02-24 502023 鹏华钢铁分级 1.4490 1.0220 1.4830 1.0430 -0.0340 -2.2900%
2021-02-23 502023 鹏华钢铁分级 1.4830 1.0430 1.4930 1.0500 -0.0100 -0.6700%
2021-02-22 502023 鹏华钢铁分级 1.4930 1.0500 1.4080 0.9960 0.0850 6.0400%
2021-02-19 502023 鹏华钢铁分级 1.4080 0.9960 1.3990 0.9900 0.0090 0.6400%
2021-02-18 502023 鹏华钢铁分级 1.3990 0.9900 1.3370 0.9510 0.0620 4.6400%
2021-02-10 502023 鹏华钢铁分级 1.3370 0.9510 1.3300 0.9460 0.0070 0.5300%
2021-02-09 502023 鹏华钢铁分级 1.3300 0.9460 1.3150 0.9370 0.0150 1.1400%
2021-02-08 502023 鹏华钢铁分级 1.3150 0.9370 1.3170 0.9380 -0.0020 -0.1500%
2021-02-05 502023 鹏华钢铁分级 1.3170 0.9380 1.3280 0.9450 -0.0110 -0.8300%
2021-02-04 502023 鹏华钢铁分级 1.3280 0.9450 1.3430 0.9550 -0.0150 -1.1200%
2021-02-03 502023 鹏华钢铁分级 1.3430 0.9550 1.3240 0.9420 0.0190 1.4400%
2021-02-02 502023 鹏华钢铁分级 1.3240 0.9420 1.3160 0.9370 0.0080 0.6100%
2021-02-01 502023 鹏华钢铁分级 1.3160 0.9370 1.3130 0.9350 0.0030 0.2300%
2021-01-29 502023 鹏华钢铁分级 1.3130 0.9350 1.3390 0.9520 -0.0260 -1.9400%
2021-01-28 502023 鹏华钢铁分级 1.3390 0.9520 1.3620 0.9670 -0.0230 -1.6900%
2021-01-27 502023 鹏华钢铁分级 1.3620 0.9670 1.3630 0.9670 -0.0010 -0.0700%
2021-01-26 502023 鹏华钢铁分级 1.3630 0.9670 1.3550 0.9620 0.0080 0.5900%
2021-01-25 502023 鹏华钢铁分级 1.3550 0.9620 1.3610 0.9660 -0.0060 -0.4400%
2021-01-22 502023 鹏华钢铁分级 1.3610 0.9660 1.3820 0.9790 -0.0210 -1.5200%
2021-01-21 502023 鹏华钢铁分级 1.3820 0.9790 1.3780 0.9770 0.0040 0.2900%
2021-01-20 502023 鹏华钢铁分级 1.3780 0.9770 1.3310 0.9470 0.0470 3.5300%
2021-01-19 502023 鹏华钢铁分级 1.3310 0.9470 1.3370 0.9510 -0.0060 -0.4500%
2021-01-18 502023 鹏华钢铁分级 1.3370 0.9510 1.3390 0.9520 -0.0020 -0.1500%
2021-01-15 502023 鹏华钢铁分级 1.3390 0.9520 1.3610 0.9660 -0.0220 -1.6200%
2021-01-14 502023 鹏华钢铁分级 1.3610 0.9660 1.3330 0.9480 0.0280 2.1000%
2021-01-13 502023 鹏华钢铁分级 1.3330 0.9480 1.3290 0.9460 0.0040 0.3000%
2021-01-12 502023 鹏华钢铁分级 1.3290 0.9460 1.3180 0.9390 0.0110 0.8300%
2021-01-11 502023 鹏华钢铁分级 1.3180 0.9390 1.3560 0.9630 -0.0380 -2.8000%
2021-01-08 502023 鹏华钢铁分级 1.3560 0.9630 1.3450 0.9560 0.0110 0.8200%
2021-01-07 502023 鹏华钢铁分级 1.3450 0.9560 1.3160 0.9370 0.0290 2.2000%
2021-01-06 502023 鹏华钢铁分级 1.3160 0.9370 1.3170 0.9380 -0.0010 -0.0800%
2021-01-05 502023 鹏华钢铁分级 1.3170 0.9380 1.3290 0.9460 -0.0120 -0.9000%
2021-01-04 502023 鹏华钢铁分级 1.3290 0.9460 1.3090 0.9330 0.0200 1.5300%
2020-12-31 502023 鹏华钢铁分级 1.3090 0.9330 1.3050 0.9300 0.0000 0.0000%
2020-12-30 502023 鹏华钢铁分级 1.3050 0.9300 1.2950 0.9240 0.0100 0.7700%
2020-12-29 502023 鹏华钢铁分级 1.2950 0.9240 1.3100 0.9340 -0.0150 -1.1500%
2020-12-28 502023 鹏华钢铁分级 1.3100 0.9340 1.3270 0.9440 -0.0170 -1.2800%
2020-12-25 502023 鹏华钢铁分级 1.3270 0.9440 1.3020 0.9280 0.0250 1.9200%
2020-12-24 502023 鹏华钢铁分级 1.3020 0.9280 1.3130 0.9350 -0.0110 -0.8400%
2020-12-23 502023 鹏华钢铁分级 1.3130 0.9350 1.3070 0.9320 0.0060 0.4600%
2020-12-22 502023 鹏华钢铁分级 1.3070 0.9320 1.3490 0.9580 -0.0420 -3.1100%
2020-12-21 502023 鹏华钢铁分级 1.3490 0.9580 1.3360 0.9500 0.0130 0.9700%
2020-12-18 502023 鹏华钢铁分级 1.3360 0.9500 1.3110 0.9340 0.0250 1.9100%
2020-12-17 502023 鹏华钢铁分级 1.3110 0.9340 1.2770 0.9130 0.0340 2.6600%
2020-12-16 502023 鹏华钢铁分级 1.2770 0.9130 1.2850 0.9180 -0.0080 -0.6200%
2020-12-15 502023 鹏华钢铁分级 1.2850 0.9180 1.2860 0.9180 -0.0010 -0.0800%
2020-12-14 502023 鹏华钢铁分级 1.2860 0.9180 1.3160 0.9370 -0.0300 -2.2800%
2020-12-11 502023 鹏华钢铁分级 1.3160 0.9370 1.3310 0.9470 -0.0150 -1.1300%
2020-12-10 502023 鹏华钢铁分级 1.3310 0.9470 1.2980 0.9260 0.0330 2.5400%
2020-12-09 502023 鹏华钢铁分级 1.2980 0.9260 1.3070 0.9320 -0.0090 -0.6900%
2020-12-08 502023 鹏华钢铁分级 1.3070 0.9320 1.3210 0.9410 -0.0140 -1.0600%
2020-12-07 502023 鹏华钢铁分级 1.3210 0.9410 1.3340 0.9490 -0.0130 -0.9700%
2020-12-04 502023 鹏华钢铁分级 1.3340 0.9490 1.3370 0.9510 -0.0030 -0.2200%
2020-12-03 502023 鹏华钢铁分级 1.3370 0.9510 1.3570 0.9630 -0.0200 -1.4700%
2020-12-02 502023 鹏华钢铁分级 1.3570 0.9630 1.3460 0.9560 0.0110 0.8200%
2020-12-01 502023 鹏华钢铁分级 1.3460 0.9560 1.3380 0.9510 0.0080 0.6000%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华沪深港新兴成长混合 2.5850 4.6600%
钢铁分级 1.4900 4.2700%
鹏华沪深港互联网股票 2.0121 3.5300%
鹏华健康环保混合 2.7270 3.3700%
鹏华弘嘉混合A 2.1406 3.2400%
鹏华环保产业 4.0500 3.1800%
鹏华创新驱动混合 1.9064 3.1700%
传媒分级 1.0450 3.0600%
鹏华优选价值股票 1.2091 2.9500%
环保分级 1.1910 2.9400%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能源车 2.1072 4.5600%
新能车C 2.0902 4.5600%
泰康港股通大消费指数A 1.6342 4.4500%
泰康港股通大消费指数C 1.6219 4.4400%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 1.5202 4.3600%
新经济HK 1.5333 4.3600%
钢铁分级 1.4900 4.2700%
钢铁母基 1.0660 4.2000%
东财新能源车A 1.0063 3.9700%
东财新能源车C 1.0055 3.9700%