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鹏华钢铁分级基金净值查询(502023)

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今天最新净值 1.4290 -0.0310 -2.1200% 2021-02-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.4853 0.0563 3.9380% 2021-03-01 15:36:00

累计净值：1.0090
成立日期：2015-08-13
基金类型：股票指数
成立份额：3.231亿份
最近份额：1.9950亿
最近资产：2.39亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔

近一季鹏华钢铁分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华钢铁分级(502023)基金累计收益率6.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2021-02-26	502023	鹏华钢铁分级	1.4290	1.0090	1.4600	1.0290	-0.0310	-2.1200%
2021-02-25	502023	鹏华钢铁分级	1.4600	1.0290	1.4490	1.0220	0.0110	0.7600%
2021-02-24	502023	鹏华钢铁分级	1.4490	1.0220	1.4830	1.0430	-0.0340	-2.2900%
2021-02-23	502023	鹏华钢铁分级	1.4830	1.0430	1.4930	1.0500	-0.0100	-0.6700%
2021-02-22	502023	鹏华钢铁分级	1.4930	1.0500	1.4080	0.9960	0.0850	6.0400%
2021-02-19	502023	鹏华钢铁分级	1.4080	0.9960	1.3990	0.9900	0.0090	0.6400%
2021-02-18	502023	鹏华钢铁分级	1.3990	0.9900	1.3370	0.9510	0.0620	4.6400%
2021-02-10	502023	鹏华钢铁分级	1.3370	0.9510	1.3300	0.9460	0.0070	0.5300%
2021-02-09	502023	鹏华钢铁分级	1.3300	0.9460	1.3150	0.9370	0.0150	1.1400%
2021-02-08	502023	鹏华钢铁分级	1.3150	0.9370	1.3170	0.9380	-0.0020	-0.1500%

2021-02-05	502023	鹏华钢铁分级	1.3170	0.9380	1.3280	0.9450	-0.0110	-0.8300%
2021-02-04	502023	鹏华钢铁分级	1.3280	0.9450	1.3430	0.9550	-0.0150	-1.1200%
2021-02-03	502023	鹏华钢铁分级	1.3430	0.9550	1.3240	0.9420	0.0190	1.4400%
2021-02-02	502023	鹏华钢铁分级	1.3240	0.9420	1.3160	0.9370	0.0080	0.6100%
2021-02-01	502023	鹏华钢铁分级	1.3160	0.9370	1.3130	0.9350	0.0030	0.2300%
2021-01-29	502023	鹏华钢铁分级	1.3130	0.9350	1.3390	0.9520	-0.0260	-1.9400%
2021-01-28	502023	鹏华钢铁分级	1.3390	0.9520	1.3620	0.9670	-0.0230	-1.6900%
2021-01-27	502023	鹏华钢铁分级	1.3620	0.9670	1.3630	0.9670	-0.0010	-0.0700%
2021-01-26	502023	鹏华钢铁分级	1.3630	0.9670	1.3550	0.9620	0.0080	0.5900%
2021-01-25	502023	鹏华钢铁分级	1.3550	0.9620	1.3610	0.9660	-0.0060	-0.4400%
2021-01-22	502023	鹏华钢铁分级	1.3610	0.9660	1.3820	0.9790	-0.0210	-1.5200%
2021-01-21	502023	鹏华钢铁分级	1.3820	0.9790	1.3780	0.9770	0.0040	0.2900%
2021-01-20	502023	鹏华钢铁分级	1.3780	0.9770	1.3310	0.9470	0.0470	3.5300%
2021-01-19	502023	鹏华钢铁分级	1.3310	0.9470	1.3370	0.9510	-0.0060	-0.4500%
2021-01-18	502023	鹏华钢铁分级	1.3370	0.9510	1.3390	0.9520	-0.0020	-0.1500%

2021-01-15	502023	鹏华钢铁分级	1.3390	0.9520	1.3610	0.9660	-0.0220	-1.6200%
2021-01-14	502023	鹏华钢铁分级	1.3610	0.9660	1.3330	0.9480	0.0280	2.1000%
2021-01-13	502023	鹏华钢铁分级	1.3330	0.9480	1.3290	0.9460	0.0040	0.3000%
2021-01-12	502023	鹏华钢铁分级	1.3290	0.9460	1.3180	0.9390	0.0110	0.8300%
2021-01-11	502023	鹏华钢铁分级	1.3180	0.9390	1.3560	0.9630	-0.0380	-2.8000%
2021-01-08	502023	鹏华钢铁分级	1.3560	0.9630	1.3450	0.9560	0.0110	0.8200%
2021-01-07	502023	鹏华钢铁分级	1.3450	0.9560	1.3160	0.9370	0.0290	2.2000%
2021-01-06	502023	鹏华钢铁分级	1.3160	0.9370	1.3170	0.9380	-0.0010	-0.0800%
2021-01-05	502023	鹏华钢铁分级	1.3170	0.9380	1.3290	0.9460	-0.0120	-0.9000%
2021-01-04	502023	鹏华钢铁分级	1.3290	0.9460	1.3090	0.9330	0.0200	1.5300%
2020-12-31	502023	鹏华钢铁分级	1.3090	0.9330	1.3050	0.9300	0.0000	0.0000%
2020-12-30	502023	鹏华钢铁分级	1.3050	0.9300	1.2950	0.9240	0.0100	0.7700%
2020-12-29	502023	鹏华钢铁分级	1.2950	0.9240	1.3100	0.9340	-0.0150	-1.1500%
2020-12-28	502023	鹏华钢铁分级	1.3100	0.9340	1.3270	0.9440	-0.0170	-1.2800%
2020-12-25	502023	鹏华钢铁分级	1.3270	0.9440	1.3020	0.9280	0.0250	1.9200%
2020-12-24	502023	鹏华钢铁分级	1.3020	0.9280	1.3130	0.9350	-0.0110	-0.8400%
2020-12-23	502023	鹏华钢铁分级	1.3130	0.9350	1.3070	0.9320	0.0060	0.4600%
2020-12-22	502023	鹏华钢铁分级	1.3070	0.9320	1.3490	0.9580	-0.0420	-3.1100%
2020-12-21	502023	鹏华钢铁分级	1.3490	0.9580	1.3360	0.9500	0.0130	0.9700%
2020-12-18	502023	鹏华钢铁分级	1.3360	0.9500	1.3110	0.9340	0.0250	1.9100%
2020-12-17	502023	鹏华钢铁分级	1.3110	0.9340	1.2770	0.9130	0.0340	2.6600%
2020-12-16	502023	鹏华钢铁分级	1.2770	0.9130	1.2850	0.9180	-0.0080	-0.6200%
2020-12-15	502023	鹏华钢铁分级	1.2850	0.9180	1.2860	0.9180	-0.0010	-0.0800%
2020-12-14	502023	鹏华钢铁分级	1.2860	0.9180	1.3160	0.9370	-0.0300	-2.2800%
2020-12-11	502023	鹏华钢铁分级	1.3160	0.9370	1.3310	0.9470	-0.0150	-1.1300%
2020-12-10	502023	鹏华钢铁分级	1.3310	0.9470	1.2980	0.9260	0.0330	2.5400%
2020-12-09	502023	鹏华钢铁分级	1.2980	0.9260	1.3070	0.9320	-0.0090	-0.6900%
2020-12-08	502023	鹏华钢铁分级	1.3070	0.9320	1.3210	0.9410	-0.0140	-1.0600%
2020-12-07	502023	鹏华钢铁分级	1.3210	0.9410	1.3340	0.9490	-0.0130	-0.9700%
2020-12-04	502023	鹏华钢铁分级	1.3340	0.9490	1.3370	0.9510	-0.0030	-0.2200%
2020-12-03	502023	鹏华钢铁分级	1.3370	0.9510	1.3570	0.9630	-0.0200	-1.4700%
2020-12-02	502023	鹏华钢铁分级	1.3570	0.9630	1.3460	0.9560	0.0110	0.8200%
2020-12-01	502023	鹏华钢铁分级	1.3460	0.9560	1.3380	0.9510	0.0080	0.6000%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华沪深港新兴成长混合	2.5850	4.6600%
钢铁分级	1.4900	4.2700%
鹏华沪深港互联网股票	2.0121	3.5300%
鹏华健康环保混合	2.7270	3.3700%
鹏华弘嘉混合A	2.1406	3.2400%
鹏华环保产业	4.0500	3.1800%
鹏华创新驱动混合	1.9064	3.1700%
传媒分级	1.0450	3.0600%
鹏华优选价值股票	1.2091	2.9500%
环保分级	1.1910	2.9400%

股票指数基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能源车	2.1072	4.5600%
新能车C	2.0902	4.5600%
泰康港股通大消费指数A	1.6342	4.4500%
泰康港股通大消费指数C	1.6219	4.4400%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	1.5202	4.3600%
新经济HK	1.5333	4.3600%
钢铁分级	1.4900	4.2700%
钢铁母基	1.0660	4.2000%
东财新能源车A	1.0063	3.9700%
东财新能源车C	1.0055	3.9700%

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