基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

鹏华钢铁分级基金净值查询(502023)

今天最新净值 1.8130 -0.0460 -2.4700% 2021-07-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.9562 0.0772 4.1069% 2021-07-30 15:35:00
  • 累计净值:1.2530
  • 成立日期:2015-08-13
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:3.231亿份
  • 最近份额:1.9950亿
  • 最近资产:13.46亿元
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:张羽翔
近一季鹏华钢铁分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华钢铁分级(502023)基金累计收益率7.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-07-29 502023 鹏华钢铁分级 1.8790 1.2950 1.8130 1.2530 0.0660 3.64%
2021-07-28 502023 鹏华钢铁分级 1.8130 1.2530 1.8590 1.2820 -0.0460 -2.47%
2021-07-27 502023 鹏华钢铁分级 1.8590 1.2820 1.9340 1.3300 -0.0750 -3.88%
2021-07-26 502023 鹏华钢铁分级 1.9340 1.3300 1.9620 1.3470 -0.0280 -1.43%
2021-07-23 502023 鹏华钢铁分级 1.9620 1.3470 1.9290 1.3270 0.0330 1.71%
2021-07-22 502023 鹏华钢铁分级 1.9290 1.3270 1.8350 1.2670 0.0940 5.12%
2021-07-21 502023 鹏华钢铁分级 1.8350 1.2670 1.7940 1.2410 0.0410 2.29%
2021-07-20 502023 鹏华钢铁分级 1.7940 1.2410 1.8150 1.2540 -0.0210 -1.16%
2021-07-19 502023 鹏华钢铁分级 1.8150 1.2540 1.8430 1.2720 -0.0280 -1.52%
2021-07-16 502023 鹏华钢铁分级 1.8430 1.2720 1.8300 1.2640 0.0130 0.71%
2021-07-15 502023 鹏华钢铁分级 1.8300 1.2640 1.7530 1.2150 0.0770 4.39%
2021-07-14 502023 鹏华钢铁分级 1.7530 1.2150 1.7830 1.2340 -0.0300 -1.68%
2021-07-13 502023 鹏华钢铁分级 1.7830 1.2340 1.7600 1.2190 0.0230 1.31%
2021-07-12 502023 鹏华钢铁分级 1.7600 1.2190 1.7380 1.2050 0.0220 1.27%
2021-07-09 502023 鹏华钢铁分级 1.7380 1.2050 1.6920 1.1760 0.0460 2.72%
2021-07-08 502023 鹏华钢铁分级 1.6920 1.1760 1.7130 1.1890 -0.0210 -1.23%
2021-07-07 502023 鹏华钢铁分级 1.7130 1.1890 1.6620 1.1570 0.0510 3.07%
2021-07-06 502023 鹏华钢铁分级 1.6620 1.1570 1.6730 1.1640 -0.0110 -0.66%
2021-07-05 502023 鹏华钢铁分级 1.6730 1.1640 1.6630 1.1580 0.0100 0.60%
2021-07-02 502023 鹏华钢铁分级 1.6630 1.1580 1.6750 1.1650 -0.0120 -0.72%
2021-07-01 502023 鹏华钢铁分级 1.6750 1.1650 1.6750 1.1650 0.0000 0.00%
2021-06-30 502023 鹏华钢铁分级 1.6750 1.1650 1.6650 1.1590 0.0100 0.60%
2021-06-29 502023 鹏华钢铁分级 1.6650 1.1590 1.6880 1.1740 -0.0230 -1.36%
2021-06-28 502023 鹏华钢铁分级 1.6880 1.1740 1.7080 1.1860 -0.0200 -1.17%
2021-06-25 502023 鹏华钢铁分级 1.7080 1.1860 1.6740 1.1650 0.0340 2.03%
2021-06-24 502023 鹏华钢铁分级 1.6740 1.1650 1.6670 1.1600 0.0070 0.42%
2021-06-23 502023 鹏华钢铁分级 1.6670 1.1600 1.6460 1.1470 0.0210 1.28%
2021-06-22 502023 鹏华钢铁分级 1.6460 1.1470 1.6550 1.1530 -0.0090 -0.54%
2021-06-21 502023 鹏华钢铁分级 1.6550 1.1530 1.6130 1.1260 0.0420 2.60%
2021-06-18 502023 鹏华钢铁分级 1.6130 1.1260 1.6100 1.1240 0.0030 0.19%
2021-06-17 502023 鹏华钢铁分级 1.6100 1.1240 1.6280 1.1350 -0.0180 -1.11%
2021-06-16 502023 鹏华钢铁分级 1.6280 1.1350 1.6590 1.1550 -0.0310 -1.87%
2021-06-15 502023 鹏华钢铁分级 1.6590 1.1550 1.6990 1.1810 -0.0400 -2.35%
2021-06-11 502023 鹏华钢铁分级 1.6990 1.1810 1.6820 1.1700 0.0170 1.01%
2021-06-10 502023 鹏华钢铁分级 1.6820 1.1700 1.6650 1.1590 0.0170 1.02%
2021-06-09 502023 鹏华钢铁分级 1.6650 1.1590 1.6420 1.1440 0.0230 1.40%
2021-06-08 502023 鹏华钢铁分级 1.6420 1.1440 1.6380 1.1420 0.0040 0.24%
2021-06-07 502023 鹏华钢铁分级 1.6380 1.1420 1.6580 1.1540 -0.0200 -1.21%
2021-06-04 502023 鹏华钢铁分级 1.6580 1.1540 1.6780 1.1670 -0.0200 -1.19%
2021-06-03 502023 鹏华钢铁分级 1.6780 1.1670 1.6450 1.1460 0.0330 2.01%
2021-06-02 502023 鹏华钢铁分级 1.6450 1.1460 1.6710 1.1630 -0.0260 -1.56%
2021-06-01 502023 鹏华钢铁分级 1.6710 1.1630 1.6640 1.1580 0.0070 0.42%
2021-05-31 502023 鹏华钢铁分级 1.6640 1.1580 1.6630 1.1580 0.0010 0.06%
2021-05-28 502023 鹏华钢铁分级 1.6630 1.1580 1.6680 1.1610 -0.0050 -0.30%
2021-05-27 502023 鹏华钢铁分级 1.6680 1.1610 1.6570 1.1540 0.0110 0.66%
2021-05-26 502023 鹏华钢铁分级 1.6570 1.1540 1.6590 1.1550 -0.0020 -0.12%
2021-05-25 502023 鹏华钢铁分级 1.6590 1.1550 1.6460 1.1470 0.0130 0.79%
2021-05-24 502023 鹏华钢铁分级 1.6460 1.1470 1.6750 1.1650 -0.0290 -1.73%
2021-05-21 502023 鹏华钢铁分级 1.6750 1.1650 1.6410 1.1440 0.0340 2.07%
2021-05-20 502023 鹏华钢铁分级 1.6410 1.1440 1.7010 1.1820 -0.0600 -3.53%
2021-05-19 502023 鹏华钢铁分级 1.7010 1.1820 1.7310 1.2010 -0.0300 -1.73%
2021-05-18 502023 鹏华钢铁分级 1.7310 1.2010 1.7140 1.1900 0.0170 0.99%
2021-05-17 502023 鹏华钢铁分级 1.7140 1.1900 1.7220 1.1950 -0.0080 -0.46%
2021-05-14 502023 鹏华钢铁分级 1.7220 1.1950 1.7300 1.2000 -0.0080 -0.46%
2021-05-13 502023 鹏华钢铁分级 1.7300 1.2000 1.8260 1.2610 -0.0960 -5.26%
2021-05-12 502023 鹏华钢铁分级 1.8260 1.2610 1.8050 1.2480 0.0210 1.16%
2021-05-11 502023 鹏华钢铁分级 1.8050 1.2480 1.8630 1.2850 -0.0580 -3.11%
2021-05-10 502023 鹏华钢铁分级 1.8630 1.2850 1.7830 1.2340 0.0800 4.49%
2021-05-07 502023 鹏华钢铁分级 1.7830 1.2340 1.7440 1.2090 0.0390 2.24%
2021-05-06 502023 鹏华钢铁分级 1.7440 1.2090 1.6590 1.1550 0.0850 5.12%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
钢铁LOF 1.9740 5.06%
光伏产业 1.5319 3.21%
鹏华研究精选混合 2.6997 2.91%
鹏华沪深港互联网股票 2.1567 2.62%
芯片 1.7404 2.45%
有色50 1.3717 2.03%
资源LOF 1.6720 1.89%
鹏华新兴成长混合A 1.0009 1.87%
鹏华新兴成长混合C 0.9957 1.86%
带路LOF 1.5890 1.34%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
钢铁ETF 1.8207 5.12%
钢铁LOF 1.9740 5.06%
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0870 5.02%
中融钢铁 1.4170 4.96%
国泰中证钢铁ETF联接C 1.7501 4.68%
国泰中证钢铁ETF联接A 1.7579 4.67%
稀土产业 1.4348 4.65%
稀土ETF 1.3377 4.60%
光伏ETF 1.3352 3.22%
光伏产业 1.5319 3.21%