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鹏华钢铁分级基金净值查询(502023)

今天最新净值 1.4270 0.0220 1.5700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4152 0.0192 1.3747%
  • 累计净值:1.0080
  • 成立日期:2015-08-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.231亿份
  • 最近份额:9.4528亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:张羽翔 闫冬 罗英宇
近一月鹏华钢铁分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,鹏华钢铁分级(502023)基金累计收益率5.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 502023 鹏华钢铁分级 1.3960 0.9880 1.3920 0.9860 0.0040 0.29%
2024-03-27 502023 鹏华钢铁分级 1.3920 0.9860 1.4080 0.9960 -0.0160 -1.14%
2024-03-26 502023 鹏华钢铁分级 1.4080 0.9960 1.4100 0.9970 -0.0020 -0.14%
2024-03-25 502023 鹏华钢铁分级 1.4100 0.9970 1.4150 1.0000 -0.0050 -0.35%
2024-03-22 502023 鹏华钢铁分级 1.4150 1.0000 1.4300 1.0100 -0.0150 -1.05%
2024-03-21 502023 鹏华钢铁分级 1.4300 1.0100 1.4290 1.0090 0.0010 0.07%
2024-03-20 502023 鹏华钢铁分级 1.4290 1.0090 1.4360 1.0140 -0.0070 -0.49%
2024-03-19 502023 鹏华钢铁分级 1.4360 1.0140 1.4240 1.0060 0.0120 0.84%
2024-03-15 502023 鹏华钢铁分级 1.4270 1.0080 1.4050 0.9940 0.0220 1.57%
2024-03-14 502023 鹏华钢铁分级 1.4050 0.9940 1.4110 0.9980 -0.0060 -0.43%
2024-03-13 502023 鹏华钢铁分级 1.4110 0.9980 1.4120 0.9980 -0.0010 -0.07%
2024-03-12 502023 鹏华钢铁分级 1.4120 0.9980 1.4340 1.0120 -0.0220 -1.53%
2024-03-11 502023 鹏华钢铁分级 1.4340 1.0120 1.4340 1.0120 0.0000 0.00%
2024-03-08 502023 鹏华钢铁分级 1.4340 1.0120 1.4280 1.0080 0.0060 0.42%
2024-03-07 502023 鹏华钢铁分级 1.4280 1.0080 1.4020 0.9920 0.0260 1.85%
2024-03-06 502023 鹏华钢铁分级 1.4020 0.9920 1.3910 0.9850 0.0110 0.79%
2024-03-05 502023 鹏华钢铁分级 1.3910 0.9850 1.3940 0.9870 -0.0030 -0.22%
2024-03-04 502023 鹏华钢铁分级 1.3940 0.9870 1.4050 0.9940 -0.0110 -0.78%
2024-03-01 502023 鹏华钢铁分级 1.4050 0.9940 1.4050 0.9940 0.0000 0.00%
2024-02-29 502023 鹏华钢铁分级 1.4050 0.9940 1.3830 0.9800 0.0220 1.59%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华睿见混合A 0.9578 2.99%
鹏华睿见混合C 0.9522 2.99%
资源LOF 1.8230 2.70%
鹏华研究精选混合 1.4602 2.66%
鹏华精选成长混合A 2.2440 2.42%
鹏华优质企业混合A 0.8004 2.34%
鹏华睿进一年持有期混合A 0.9695 2.28%
鹏华睿进一年持有期混合C 0.9606 2.27%
鹏华启航混合 0.7144 2.22%
鹏华增瑞LOF 1.3975 2.22%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%