鹏华钢铁分级基金净值查询(502023)
今天最新净值
1.4270
0.0220 1.5700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.4152
0.0192 1.3747%
- 累计净值:1.0080
- 成立日期:2015-08-13
- 基金类型:
- 成立份额:3.231亿份
- 最近份额:9.4528亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:张羽翔 闫冬 罗英宇
近一月,鹏华钢铁分级(502023)基金累计收益率5.39%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
502023 |
鹏华钢铁分级 |
1.3960 |
0.9880 |
1.3920 |
0.9860 |
0.0040 |
0.29% |
2024-03-27 |
502023 |
鹏华钢铁分级 |
1.3920 |
0.9860 |
1.4080 |
0.9960 |
-0.0160 |
-1.14% |
2024-03-26 |
502023 |
鹏华钢铁分级 |
1.4080 |
0.9960 |
1.4100 |
0.9970 |
-0.0020 |
-0.14% |
2024-03-25 |
502023 |
鹏华钢铁分级 |
1.4100 |
0.9970 |
1.4150 |
1.0000 |
-0.0050 |
-0.35% |
2024-03-22 |
502023 |
鹏华钢铁分级 |
1.4150 |
1.0000 |
1.4300 |
1.0100 |
-0.0150 |
-1.05% |
2024-03-21 |
502023 |
鹏华钢铁分级 |
1.4300 |
1.0100 |
1.4290 |
1.0090 |
0.0010 |
0.07% |
2024-03-20 |
502023 |
鹏华钢铁分级 |
1.4290 |
1.0090 |
1.4360 |
1.0140 |
-0.0070 |
-0.49% |
2024-03-19 |
502023 |
鹏华钢铁分级 |
1.4360 |
1.0140 |
1.4240 |
1.0060 |
0.0120 |
0.84% |
2024-03-15 |
502023 |
鹏华钢铁分级 |
1.4270 |
1.0080 |
1.4050 |
0.9940 |
0.0220 |
1.57% |
2024-03-14 |
502023 |
鹏华钢铁分级 |
1.4050 |
0.9940 |
1.4110 |
0.9980 |
-0.0060 |
-0.43% |
|
2024-03-13 |
502023 |
鹏华钢铁分级 |
1.4110 |
0.9980 |
1.4120 |
0.9980 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-03-12 |
502023 |
鹏华钢铁分级 |
1.4120 |
0.9980 |
1.4340 |
1.0120 |
-0.0220 |
-1.53% |
2024-03-11 |
502023 |
鹏华钢铁分级 |
1.4340 |
1.0120 |
1.4340 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
502023 |
鹏华钢铁分级 |
1.4340 |
1.0120 |
1.4280 |
1.0080 |
0.0060 |
0.42% |
2024-03-07 |
502023 |
鹏华钢铁分级 |
1.4280 |
1.0080 |
1.4020 |
0.9920 |
0.0260 |
1.85% |
2024-03-06 |
502023 |
鹏华钢铁分级 |
1.4020 |
0.9920 |
1.3910 |
0.9850 |
0.0110 |
0.79% |
2024-03-05 |
502023 |
鹏华钢铁分级 |
1.3910 |
0.9850 |
1.3940 |
0.9870 |
-0.0030 |
-0.22% |
2024-03-04 |
502023 |
鹏华钢铁分级 |
1.3940 |
0.9870 |
1.4050 |
0.9940 |
-0.0110 |
-0.78% |
2024-03-01 |
502023 |
鹏华钢铁分级 |
1.4050 |
0.9940 |
1.4050 |
0.9940 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-29 |
502023 |
鹏华钢铁分级 |
1.4050 |
0.9940 |
1.3830 |
0.9800 |
0.0220 |
1.59% |