鹏华钢铁分级基金净值查询(502023)
今天最新净值
1.4270
0.0220 1.5700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.4643
0.0104 0.7152%
- 累计净值：1.0080
- 成立日期：2015-08-13
- 基金类型：
- 成立份额：3.231亿份
- 最近份额：9.4528亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张羽翔 闫冬 罗英宇
近一周,鹏华钢铁分级(502023)基金累计收益率-0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
502023 |
鹏华钢铁分级 |
1.4539 |
1.0249 |
1.4491 |
1.0219 |
0.0048 |
0.33% |
| 2024-04-24 |
502023 |
鹏华钢铁分级 |
1.4491 |
1.0219 |
1.4368 |
1.0141 |
0.0123 |
0.86% |
| 2024-04-23 |
502023 |
鹏华钢铁分级 |
1.4368 |
1.0141 |
1.4732 |
1.0372 |
-0.0364 |
-2.47% |
| 2024-04-22 |
502023 |
鹏华钢铁分级 |
1.4732 |
1.0372 |
1.5000 |
1.0540 |
-0.0268 |
-1.79% |
| 2024-04-19 |
502023 |
鹏华钢铁分级 |
1.5000 |
1.0540 |
1.4840 |
1.0440 |
0.0160 |
1.08% |
