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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A(钢铁分级) - 基金主页(代码:502023)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7827 0.0109 0.62%

盘中实时估值(仅供参考) 1.7644 0.0065 0.3712%

累计净值：1.2336
成立日期：2015-08-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.231亿份
最近份额：5.8312亿
最近资产：4.04亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔闫冬罗英宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	22.80%	-1.28%	-6.72%	2.99%	16.45%	26.79%	16.82%	27.17%
同类排名	1659/3400	2048/4630	4220/4610	813/4403	2108/3335	1841/2450	1330/1944	-

鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-09-01		份额折算	每份份额折算1.01047份
	2020-02-04		份额折算	每份份额折算0.63482份
	2019-09-02		份额折算	每份份额折算1.03192份
	2017-09-01		份额折算	每份份额折算1.01948份

鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600010	包钢股份	0.0000	13.69%	0.00%
600019	宝钢股份	0.0000	12.81%	-0.57%
000932	华菱钢铁	0.0000	7.10%	-0.37%
002318	久立特材	0.0000	4.24%	0.58%
002756	永兴材料	0.0000	3.81%	4.21%
600126	杭钢股份	0.0000	3.57%	0.26%
600282	南钢股份	0.0000	3.48%	-0.59%
000708	中信特钢	0.0000	3.20%	0.27%
000709	河钢股份	0.0000	2.70%	-0.89%
000778	新兴铸管	0.0000	2.63%	-0.75%

鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A(502023)基金档案

基金代码	502023	基金简称	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	基金全称	鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金
发行日期	2015-06-23~2015-07-10	成立日期	2015-08-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	张羽翔闫冬罗英宇	基金托管人	招商银行	基金公司	鹏华基金
最近资产	4.04亿元	最近份额	5.8312亿	成立份额	3.231亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金科基金	0.8678	0.74%
鹏华北证50成份指数发起式A	1.1579	0.52%
鹏华北证50成份指数发起式C	1.1549	0.52%
智能网联汽车ETF	0.9891	0.41%
鹏华纯债债券D	1.0854	0.04%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
鹏华安惠混合C	1.0511	0.04%
鹏华永兴债券	1.0243	0.02%
鹏华弘润A	1.6636	0.02%
鹏华弘润C	1.6041	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%