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鹏华钢铁分级 - 基金主页(代码:502023)

今天最新净值 1.4290 -0.0310 -2.1200% 2021-02-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.4283 -0.0317 -2.1745% 2021-02-26 15:53:00
  • 累计净值:1.0090
  • 成立日期:2015-08-13
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.231亿份
  • 最近份额:1.9950亿
  • 最近资产:2.39亿
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:张羽翔
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 11.54% 4.36% 7.75% 6.34% 38.26% 15.46% -8.94% 4.15%
同类排名 50/1256 25/1280 17/1275 764/1224 287/1020 643/736 538/563 -
鹏华钢铁分级(502023)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-02-26 1.4290 -2.1200%
2021-02-25 1.4600 0.7600%
2021-02-24 1.4490 -2.2900%
2021-02-23 1.4830 -0.6700%
2021-02-22 1.4930 6.0400%
2021-02-19 1.4080 0.6400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-09-01 份额折算 每份份额折算1.01047份
2020-02-04 份额折算 每份份额折算0.63482份
2019-09-02 份额折算 每份份额折算1.03192份
2017-09-01 份额折算 每份份额折算1.01948份
鹏华钢铁分级基金动态
鹏华钢铁分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600019 宝钢股份 0.0000 17.69% -2.9677%
600010 包钢股份 0.0000 8.52% 2.6667%
000708 中信特钢 0.0000 6.32% -3.3001%
002075 沙钢股份 0.0000 5.89% -4.9563%
000709 河钢股份 0.0000 3.20% -1.7778%
000778 新兴铸管 0.0000 3.09% -2.3684%
601005 重庆钢铁 0.0000 3.08% -2.6316%
000932 华菱钢铁 0.0000 2.80% -5.8065%
600282 南钢股份 0.0000 2.76% -2.0290%
600022 山东钢铁 0.0000 2.73% -1.3793%
鹏华钢铁分级(502023)基金档案
基金代码 502023 基金简称 钢铁分级 基金全称 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金
发行日期 2015-06-23~2015-07-10 成立日期 2015-08-13 基金类型 股票指数
基金经理 张羽翔 基金托管人 招商银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 2.39亿 最近份额 1.9950亿 成立份额 3.231亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华中证畜牧养殖ETF 1.0004 0.0400%
鹏华尊晟定期开放发起式债券 1.0309 0.0200%
鹏华稳利短债C 1.0417 0.0200%
鹏华弘康混合A 1.3090 0.0200%
鹏华弘康混合C 1.2575 0.0200%
鹏华丰禄债券 1.0525 0.0200%
鹏华尊诚定期开放发起式债券 1.0260 0.0100%
鹏华稳利短债A 1.0473 0.0100%
鹏华丰登债券 1.0095 0.0100%
鹏华丰庆债券 1.0140 0.0100%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
环境治理 0.5501 1.4800%
环境C 0.5471 1.4700%
环境治理 0.4890 1.4500%
大成中证360C 1.2160 0.8300%
大成中证360A 1.2450 0.8100%
中证财通可持续发展100指数C 1.0000 0.0000%
万家创业板指数增强A 0.9766 0.0000%
万家创业板指数增强C 0.9763 0.0000%
兴全中证800六个月持有指数A 0.9942 0.0000%
兴全中证800六个月持有指数C 0.9940 0.0000%