银华嘉选平衡混合发起式A基金净值查询(020864)

今天最新净值 1.1881 -0.0053 -0.44% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1539 0.0003 0.0232% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1881
成立日期：2024-06-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2337亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王斌万鑫

近一季银华嘉选平衡混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华嘉选平衡混合发起式A(020864)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1917	1.1917	1.1881	1.1881	0.0036	0.30%
2026-09-15	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1881	1.1881	1.1934	1.1934	-0.0053	-0.44%
2026-09-14	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1934	1.1934	1.1932	1.1932	0.0002	0.02%
2026-09-11	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1932	1.1932	1.2038	1.2038	-0.0106	-0.88%
2026-09-10	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.2038	1.2038	1.2061	1.2061	-0.0023	-0.19%
2026-09-09	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.2061	1.2061	1.2055	1.2055	0.0006	0.05%
2026-09-08	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.2055	1.2055	1.2053	1.2053	0.0002	0.02%
2026-09-07	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.2053	1.2053	1.2068	1.2068	-0.0015	-0.12%
2026-09-04	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.2068	1.2068	1.2082	1.2082	-0.0014	-0.12%
2026-09-03	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.2082	1.2082	1.2078	1.2078	0.0004	0.03%

2026-09-02	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.2078	1.2078	1.2138	1.2138	-0.0060	-0.49%
2026-09-01	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.2138	1.2138	1.2148	1.2148	-0.0010	-0.08%
2026-08-31	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.2148	1.2148	1.2067	1.2067	0.0081	0.67%
2026-08-28	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.2067	1.2067	1.2053	1.2053	0.0014	0.12%
2026-08-27	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.2053	1.2053	1.1980	1.1980	0.0073	0.61%
2026-08-26	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1980	1.1980	1.1930	1.1930	0.0050	0.42%
2026-08-25	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1930	1.1930	1.1942	1.1942	-0.0012	-0.10%
2026-08-24	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1942	1.1942	1.1972	1.1972	-0.0030	-0.25%
2026-08-21	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1972	1.1972	1.1940	1.1940	0.0032	0.27%
2026-08-20	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1940	1.1940	1.1934	1.1934	0.0006	0.05%
2026-08-19	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1934	1.1934	1.2066	1.2066	-0.0132	-1.09%
2026-08-18	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.2066	1.2066	1.2076	1.2076	-0.0010	-0.08%
2026-08-17	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.2076	1.2076	1.1996	1.1996	0.0080	0.67%
2026-08-14	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1996	1.1996	1.2005	1.2005	-0.0009	-0.07%
2026-08-13	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.2005	1.2005	1.2023	1.2023	-0.0018	-0.15%

2026-08-12	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.2023	1.2023	1.2000	1.2000	0.0023	0.19%
2026-08-11	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.2000	1.2000	1.2040	1.2040	-0.0040	-0.33%
2026-08-10	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.2040	1.2040	1.2012	1.2012	0.0028	0.23%
2026-08-07	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.2012	1.2012	1.1995	1.1995	0.0017	0.14%
2026-08-06	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1995	1.1995	1.1966	1.1966	0.0029	0.24%
2026-08-05	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1966	1.1966	1.1906	1.1906	0.0060	0.50%
2026-08-04	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1906	1.1906	1.1906	1.1906	0.0000	0.00%
2026-08-03	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1906	1.1906	1.1914	1.1914	-0.0008	-0.07%
2026-07-31	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1914	1.1914	1.1883	1.1883	0.0031	0.26%
2026-07-30	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1883	1.1883	1.1876	1.1876	0.0007	0.06%
2026-07-29	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1876	1.1876	1.1808	1.1808	0.0068	0.58%
2026-07-28	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1808	1.1808	1.1857	1.1857	-0.0049	-0.41%
2026-07-27	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1857	1.1857	1.1803	1.1803	0.0054	0.46%
2026-07-24	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1803	1.1803	1.1888	1.1888	-0.0085	-0.72%
2026-07-23	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1888	1.1888	1.1855	1.1855	0.0033	0.28%
2026-07-22	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1855	1.1855	1.1843	1.1843	0.0012	0.10%
2026-07-21	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1843	1.1843	1.1787	1.1787	0.0056	0.48%
2026-07-20	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1787	1.1787	1.1735	1.1735	0.0052	0.44%
2026-07-17	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1735	1.1735	1.1820	1.1820	-0.0085	-0.72%
2026-07-16	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1820	1.1820	1.1888	1.1888	-0.0068	-0.57%
2026-07-15	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1888	1.1888	1.1845	1.1845	0.0043	0.36%
2026-07-14	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1845	1.1845	1.1795	1.1795	0.0050	0.42%
2026-07-13	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1795	1.1795	1.1840	1.1840	-0.0045	-0.38%
2026-07-10	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1840	1.1840	1.1936	1.1936	-0.0096	-0.80%
2026-07-09	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1936	1.1936	1.1899	1.1899	0.0037	0.31%
2026-07-08	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1899	1.1899	1.1941	1.1941	-0.0042	-0.35%
2026-07-07	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1941	1.1941	1.2005	1.2005	-0.0064	-0.53%
2026-07-06	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.2005	1.2005	1.1988	1.1988	0.0017	0.14%
2026-07-03	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1988	1.1988	1.1972	1.1972	0.0016	0.13%
2026-07-02	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1972	1.1972	1.2099	1.2099	-0.0127	-1.05%
2026-07-01	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.2099	1.2099	1.2084	1.2084	0.0015	0.12%
2026-06-30	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.2084	1.2084	1.2042	1.2042	0.0042	0.35%
2026-06-29	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.2042	1.2042	1.2004	1.2004	0.0038	0.32%
2026-06-26	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.2004	1.2004	1.2128	1.2128	-0.0124	-1.02%
2026-06-25	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.2128	1.2128	1.2030	1.2030	0.0098	0.81%
2026-06-24	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.2030	1.2030	1.1937	1.1937	0.0093	0.78%
2026-06-23	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1937	1.1937	1.2050	1.2050	-0.0113	-0.94%
2026-06-22	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.2050	1.2050	1.1861	1.1861	0.0189	1.59%
2026-06-18	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1861	1.1861	1.1950	1.1950	-0.0089	-0.74%
2026-06-17	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1950	1.1950	1.1951	1.1951	-0.0001	-0.01%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%