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银华嘉选平衡混合发起式A基金净值查询(020864)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1917 0.0036 0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1539 0.0003 0.0232% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1917
成立日期：2024-06-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2337亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王斌万鑫

近一周银华嘉选平衡混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华嘉选平衡混合发起式A(020864)基金累计收益率-1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1925	1.1925	1.1917	1.1917	0.0008	0.07%
2026-09-16	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1917	1.1917	1.1881	1.1881	0.0036	0.30%
2026-09-15	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1881	1.1881	1.1934	1.1934	-0.0053	-0.44%
2026-09-14	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1934	1.1934	1.1932	1.1932	0.0002	0.02%
2026-09-11	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1932	1.1932	1.2038	1.2038	-0.0106	-0.88%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%
银华心质混合C	1.9136	3.24%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%
东方惠新A	3.0684	4.35%