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银华嘉选平衡混合发起式A基金净值查询(020864)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1917 0.0036 0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1539 0.0003 0.0232% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1917
成立日期：2024-06-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2337亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王斌万鑫

近一周银华嘉选平衡混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华嘉选平衡混合发起式A(020864)基金累计收益率-1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1925	1.1925	1.1917	1.1917	0.0008	0.07%
2026-09-16	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1917	1.1917	1.1881	1.1881	0.0036	0.30%
2026-09-15	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1881	1.1881	1.1934	1.1934	-0.0053	-0.44%
2026-09-14	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1934	1.1934	1.1932	1.1932	0.0002	0.02%
2026-09-11	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.1932	1.1932	1.2038	1.2038	-0.0106	-0.88%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.08%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.08%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.91%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都创新驱动	0.6880	2.23%
宝康配置	4.1434	0.81%
富国新收益A	2.1960	0.64%
富国新收益C	2.2170	0.64%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%