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泓德裕康债券D - 基金主页(代码:026970)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4025 0.0004 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4025
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：刘星洋刘风飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.02%	-0.18%	-0.03%	-	-	-	-0.19%
同类排名		440/1863	585/1823	810/1719				-

泓德裕康债券D(026970)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4006	-0.14%
2026-09-14	1.4025	0.03%
2026-09-11	1.4021	-0.25%
2026-09-10	1.4056	-0.17%
2026-09-09	1.4080	0.04%
2026-09-08	1.4075	0.04%

泓德裕康债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.32%	5.89%
002138	顺络电子	0.0000	0.29%	0.58%
002384	东山精密	0.0000	0.26%	2.18%
002371	北方华创	0.0000	0.25%	-0.09%
688012	中微公司	0.0000	0.24%	0.99%
002975	博杰股份	0.0000	0.20%	3.81%
300750	宁德时代	0.0000	0.19%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	0.18%	0.60%
300037	新宙邦	0.0000	0.17%	-1.47%
688313	仕佳光子	0.0000	0.17%	3.24%

泓德裕康债券D(026970)基金档案

基金代码	026970	基金简称	泓德裕康债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘星洋刘风飞	基金托管人		基金公司
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%