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泓德裕康债券D基金净值查询(026970)

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今天最新净值 1.4006 -0.0019 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4006
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：刘星洋刘风飞

近一月泓德裕康债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泓德裕康债券D(026970)基金累计收益率-0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026970	泓德裕康债券D	1.4048	1.4048	1.4006	1.4006	0.0042	0.30%
2026-09-15	026970	泓德裕康债券D	1.4006	1.4006	1.4025	1.4025	-0.0019	-0.14%
2026-09-14	026970	泓德裕康债券D	1.4025	1.4025	1.4021	1.4021	0.0004	0.03%
2026-09-11	026970	泓德裕康债券D	1.4021	1.4021	1.4056	1.4056	-0.0035	-0.25%
2026-09-10	026970	泓德裕康债券D	1.4056	1.4056	1.4080	1.4080	-0.0024	-0.17%
2026-09-09	026970	泓德裕康债券D	1.4080	1.4080	1.4075	1.4075	0.0005	0.04%
2026-09-08	026970	泓德裕康债券D	1.4075	1.4075	1.4070	1.4070	0.0005	0.04%
2026-09-07	026970	泓德裕康债券D	1.4070	1.4070	1.4024	1.4024	0.0046	0.33%
2026-09-04	026970	泓德裕康债券D	1.4024	1.4024	1.4046	1.4046	-0.0022	-0.16%
2026-09-03	026970	泓德裕康债券D	1.4046	1.4046	1.4044	1.4044	0.0002	0.01%

2026-09-02	026970	泓德裕康债券D	1.4044	1.4044	1.4073	1.4073	-0.0029	-0.21%
2026-09-01	026970	泓德裕康债券D	1.4073	1.4073	1.4100	1.4100	-0.0027	-0.19%
2026-08-31	026970	泓德裕康债券D	1.4100	1.4100	1.4073	1.4073	0.0027	0.19%
2026-08-28	026970	泓德裕康债券D	1.4073	1.4073	1.4081	1.4081	-0.0008	-0.06%
2026-08-27	026970	泓德裕康债券D	1.4081	1.4081	1.4028	1.4028	0.0053	0.38%
2026-08-26	026970	泓德裕康债券D	1.4028	1.4028	1.4021	1.4021	0.0007	0.05%
2026-08-25	026970	泓德裕康债券D	1.4021	1.4021	1.4010	1.4010	0.0011	0.08%
2026-08-24	026970	泓德裕康债券D	1.4010	1.4010	1.4052	1.4052	-0.0042	-0.30%
2026-08-21	026970	泓德裕康债券D	1.4052	1.4052	1.4044	1.4044	0.0008	0.06%
2026-08-20	026970	泓德裕康债券D	1.4044	1.4044	1.4022	1.4022	0.0022	0.16%
2026-08-19	026970	泓德裕康债券D	1.4022	1.4022	1.4149	1.4149	-0.0127	-0.90%
2026-08-18	026970	泓德裕康债券D	1.4149	1.4149	1.4148	1.4148	0.0001	0.01%
2026-08-17	026970	泓德裕康债券D	1.4148	1.4148	1.4075	1.4075	0.0073	0.52%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%