中银证券安怡债券A基金净值查询(026242)

今天最新净值 1.0206 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0206
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.87亿元
基金公司：
基金经理：罗雨曹张琪

近一季中银证券安怡债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银证券安怡债券A(026242)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026242	中银证券安怡债券A	1.0200	1.0200	1.0206	1.0206	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	026242	中银证券安怡债券A	1.0206	1.0206	1.0205	1.0205	0.0001	0.01%
2026-09-11	026242	中银证券安怡债券A	1.0205	1.0205	1.0229	1.0229	-0.0024	-0.23%
2026-09-10	026242	中银证券安怡债券A	1.0229	1.0229	1.0241	1.0241	-0.0012	-0.12%
2026-09-09	026242	中银证券安怡债券A	1.0241	1.0241	1.0244	1.0244	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	026242	中银证券安怡债券A	1.0244	1.0244	1.0252	1.0252	-0.0008	-0.08%
2026-09-07	026242	中银证券安怡债券A	1.0252	1.0252	1.0235	1.0235	0.0017	0.17%
2026-09-04	026242	中银证券安怡债券A	1.0235	1.0235	1.0252	1.0252	-0.0017	-0.17%
2026-09-03	026242	中银证券安怡债券A	1.0252	1.0252	1.0228	1.0228	0.0024	0.23%
2026-09-02	026242	中银证券安怡债券A	1.0228	1.0228	1.0248	1.0248	-0.0020	-0.20%

2026-09-01	026242	中银证券安怡债券A	1.0248	1.0248	1.0269	1.0269	-0.0021	-0.20%
2026-08-31	026242	中银证券安怡债券A	1.0269	1.0269	1.0270	1.0270	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	026242	中银证券安怡债券A	1.0270	1.0270	1.0281	1.0281	-0.0011	-0.11%
2026-08-27	026242	中银证券安怡债券A	1.0281	1.0281	1.0246	1.0246	0.0035	0.34%
2026-08-26	026242	中银证券安怡债券A	1.0246	1.0246	1.0246	1.0246	0.0000	0.00%
2026-08-25	026242	中银证券安怡债券A	1.0246	1.0246	1.0256	1.0256	-0.0010	-0.10%
2026-08-24	026242	中银证券安怡债券A	1.0256	1.0256	1.0282	1.0282	-0.0026	-0.25%
2026-08-21	026242	中银证券安怡债券A	1.0282	1.0282	1.0258	1.0258	0.0024	0.23%
2026-08-20	026242	中银证券安怡债券A	1.0258	1.0258	1.0235	1.0235	0.0023	0.22%
2026-08-19	026242	中银证券安怡债券A	1.0235	1.0235	1.0320	1.0320	-0.0085	-0.82%
2026-08-18	026242	中银证券安怡债券A	1.0320	1.0320	1.0315	1.0315	0.0005	0.05%
2026-08-17	026242	中银证券安怡债券A	1.0315	1.0315	1.0254	1.0254	0.0061	0.59%
2026-08-14	026242	中银证券安怡债券A	1.0254	1.0254	1.0223	1.0223	0.0031	0.30%
2026-08-13	026242	中银证券安怡债券A	1.0223	1.0223	1.0245	1.0245	-0.0022	-0.21%
2026-08-12	026242	中银证券安怡债券A	1.0245	1.0245	1.0215	1.0215	0.0030	0.29%

2026-08-11	026242	中银证券安怡债券A	1.0215	1.0215	1.0246	1.0246	-0.0031	-0.30%
2026-08-10	026242	中银证券安怡债券A	1.0246	1.0246	1.0233	1.0233	0.0013	0.13%
2026-08-07	026242	中银证券安怡债券A	1.0233	1.0233	1.0193	1.0193	0.0040	0.39%
2026-08-06	026242	中银证券安怡债券A	1.0193	1.0193	1.0173	1.0173	0.0020	0.20%
2026-08-05	026242	中银证券安怡债券A	1.0173	1.0173	1.0119	1.0119	0.0054	0.53%
2026-08-04	026242	中银证券安怡债券A	1.0119	1.0119	1.0066	1.0066	0.0053	0.53%
2026-08-03	026242	中银证券安怡债券A	1.0066	1.0066	1.0090	1.0090	-0.0024	-0.24%
2026-07-31	026242	中银证券安怡债券A	1.0090	1.0090	1.0068	1.0068	0.0022	0.22%
2026-07-30	026242	中银证券安怡债券A	1.0068	1.0068	1.0099	1.0099	-0.0031	-0.31%
2026-07-29	026242	中银证券安怡债券A	1.0099	1.0099	1.0095	1.0095	0.0004	0.04%
2026-07-28	026242	中银证券安怡债券A	1.0095	1.0095	1.0161	1.0161	-0.0066	-0.65%
2026-07-27	026242	中银证券安怡债券A	1.0161	1.0161	1.0121	1.0121	0.0040	0.40%
2026-07-24	026242	中银证券安怡债券A	1.0121	1.0121	1.0143	1.0143	-0.0022	-0.22%
2026-07-23	026242	中银证券安怡债券A	1.0143	1.0143	1.0145	1.0145	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	026242	中银证券安怡债券A	1.0145	1.0145	1.0155	1.0155	-0.0010	-0.10%
2026-07-21	026242	中银证券安怡债券A	1.0155	1.0155	1.0110	1.0110	0.0045	0.45%
2026-07-20	026242	中银证券安怡债券A	1.0110	1.0110	1.0126	1.0126	-0.0016	-0.16%
2026-07-17	026242	中银证券安怡债券A	1.0126	1.0126	1.0173	1.0173	-0.0047	-0.46%
2026-07-16	026242	中银证券安怡债券A	1.0173	1.0173	1.0216	1.0216	-0.0043	-0.42%
2026-07-15	026242	中银证券安怡债券A	1.0216	1.0216	1.0247	1.0247	-0.0031	-0.30%
2026-07-14	026242	中银证券安怡债券A	1.0247	1.0247	1.0200	1.0200	0.0047	0.46%
2026-07-13	026242	中银证券安怡债券A	1.0200	1.0200	1.0265	1.0265	-0.0065	-0.63%
2026-07-10	026242	中银证券安怡债券A	1.0265	1.0265	1.0304	1.0304	-0.0039	-0.38%
2026-07-09	026242	中银证券安怡债券A	1.0304	1.0304	1.0260	1.0260	0.0044	0.43%
2026-07-08	026242	中银证券安怡债券A	1.0260	1.0260	1.0284	1.0284	-0.0024	-0.23%
2026-07-07	026242	中银证券安怡债券A	1.0284	1.0284	1.0318	1.0318	-0.0034	-0.33%
2026-07-06	026242	中银证券安怡债券A	1.0318	1.0318	1.0318	1.0318	0.0000	0.00%
2026-07-03	026242	中银证券安怡债券A	1.0318	1.0318	1.0291	1.0291	0.0027	0.26%
2026-07-02	026242	中银证券安怡债券A	1.0291	1.0291	1.0357	1.0357	-0.0066	-0.64%
2026-07-01	026242	中银证券安怡债券A	1.0357	1.0357	1.0375	1.0375	-0.0018	-0.17%
2026-06-30	026242	中银证券安怡债券A	1.0375	1.0375	1.0355	1.0355	0.0020	0.19%
2026-06-29	026242	中银证券安怡债券A	1.0355	1.0355	1.0335	1.0335	0.0020	0.19%
2026-06-26	026242	中银证券安怡债券A	1.0335	1.0335	1.0361	1.0361	-0.0026	-0.25%
2026-06-25	026242	中银证券安怡债券A	1.0361	1.0361	1.0337	1.0337	0.0024	0.23%
2026-06-24	026242	中银证券安怡债券A	1.0337	1.0337	1.0307	1.0307	0.0030	0.29%
2026-06-23	026242	中银证券安怡债券A	1.0307	1.0307	1.0348	1.0348	-0.0041	-0.40%
2026-06-22	026242	中银证券安怡债券A	1.0348	1.0348	1.0294	1.0294	0.0054	0.52%
2026-06-18	026242	中银证券安怡债券A	1.0294	1.0294	1.0277	1.0277	0.0017	0.17%
2026-06-17	026242	中银证券安怡债券A	1.0277	1.0277	1.0225	1.0225	0.0052	0.51%
2026-06-16	026242	中银证券安怡债券A	1.0225	1.0225	1.0212	1.0212	0.0013	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%